Tabla de contenidos

Introducción

El proceso de Relaciones de Activos permite crear y gestionar una relación para agrupar los documentos generados por las diferentes transacciones realizadas en el módulo de Activos Fijos. Desde esta ventana es posible consultar las relaciones registradas, revisar los documentos asociados, verificar las autorizaciones y consultar la información contable relacionada con la transacción.

 

Prerrequisitos

  • Usuario con acceso al sistema
  • Acceso al módulo de Activos Fijos
  • Tener registrado y habilitado el Año fiscal en el que se realizará la operación
  • Tener registrado y habilitado el Período Mensual correspondiente
  • Contar con los permisos necesarios para registrar y gestionar relaciones de activos

¿Cómo agregar una relación de activos?

  1. Ingrese al módulo Activos Fijos / Transacciones / Relaciones.
  2. Presione el botón Agregar.
  3. Registre la información solicitada para la relación:
    1. Año Fiscal
    2. Período Mensual
    3. Descripción
  4. Presione el botón Agregar para crear la relación.
  5. Una vez creada, la relación quedará disponible en el listado para continuar con el registro de los documentos correspondientes. 

Aplicación en el auxiliar de Activos

  1. Ingrese al módulo Activos Fijos / Transacciones / Relaciones 
  2. Busque la relación de Activos
  3. Dar click en la relación
  4. Ir a la Cejilla Documentos y revisar los documentos
  5. En la Cejilla Documentos se muestran los documentos asociados a la relación, incluyendo información como: 
    1. No. Documento
    2. Descripción
    3. No. Activo
    4. Descripción del activo
    5. No. Placa, cuando corresponda
    6. Fecha
    7. Moneda
    8. Monto
    9. Estado
  6. Revisar los reportes correspondientes
  7. Ir a la Cejilla Autorizaciones, está habilitada para que  funcionario procedan con el registro de la solicitud de autorización
    1. Presionar clic en el botón de NUEVA AUTORIZACIÓN
    2. Seleccionar el tipo de respuesta a la autorización
      1. AUTORIZADO: esta opción está habilitada para dar una respuesta positiva para que la solicitud continúe al siguiente paso o finalice su aprobación. Este tipo de autorización actualiza la transacción el estado en  W = EN REVISION o A = APLICADO (se actualiza en el último paso de aprobación)
      2. NO AUTORIZADO: esta opción está habilitada para dar una respuesta negativa para que la solicitud se detenga su trámite y finalice sin aprobación. Este tipo de autorización actualiza la transacción el estado en  D = DENEGADO
      3. CORREGIR: esta opción está habilitada para que informar al solicitante que debe corregir su  solicitud y que después de eso  reinicie nuevamente el proceso de autorización. Este tipo de autorización actualiza la transacción el estado en  P = EN REGISTRO
    3. Digite una breve la justificación
    4. Importante: Antes de autorizar la relación, verifique que los documentos asociados y la información registrada sean correctos.
    5. Presione clic en el botón de NUEVA AUTORIZACIÓN

Aplicación contable.

  1. Ingrese al módulo Contabilidad / Asientos / Asientos pendientes
  2. Busque el asiento contable generado por la relación
  3. Seleccione el asiento correspondiente
  4. Por último diríjase a la ventana principal 
    1. Presione el botón "Procesos"
    2. Seleccione la opción "Aplicar" para completar la aplicación contable 

Aclaraciones

  1. Los botones del encabezado son:
    1. Cancelar: Cierra la ventana de consulta de la transacción
    2. Actualizar: permite guardar las modificaciones realizadas en la información de la relación
    3. Eliminar: permite eliminar una relación únicamente cuando no tiene documentos asociados.
  2. Antes de ser aplicada una relación se puede imprimir para su revisión y archivo, desde el menú de Reportes / Reporte relaciones: Documentos por relación y Asiento contable por relación
  3. Es importante que antes de aplicar se esté seguro de que la relación es correcta, ya que una vez aplicada la relación no se puede modificar
  4. La relación queda aplicada una vez que se completa la última autorización del proceso
  5. Si en la relación se crea solo documentos de auxiliar, es decir, que no tiene asiento y solo afectan a nivel de módulo de Activos, este no va a crear una relación en contabilidad

Permisos

Estos son los permisos disponibles

  • SAF-RELACIONES-INS     Registrar Documentos en Relaciones de Inventario
  • SAF-RELACIONES-INS     Agregar en Relaciones de Activos Fijos
  • SAF-RELACIONES-AUT    Autorización en Activos Fijos
  • SAF-RELACIONES-SEL     Agregar en Relaciones de Activos Fijos
  • SAF-RELACIONES-DEL    Eliminar en Relaciones de Activos Fijos
  • SAF-RELACIONES-SEL    Ingresar en Relaciones de Activos Fijos
  • SAF-RELACIONES-EXP    Exportar en Relaciones de Activos Fijos
  • SAF-RELACIONES-UPD    Actualizar en Relaciones de Activos Fijos
  • SAF-RELACIONES-IMP     Reporte / Imprimir en Relaciones de Activos Fijos
  • SAF-RELACIONES-IMP     Asiento Contable Relación
  • SAF-RELACIONES-IMP     Documentos por Relación
  • SAF-RELACIONES-IMP     Asiento Contable por Relación
  • SAF-RELACIONES-IMP     Activo Fijo Tipo de Transacción

Procesos relacionados