Introducción 

El registro manual de Documentos de Activos permite registrar directamente las transacciones relacionadas con los activos fijos, cuando sea necesario realizar el proceso de forma manual o cuando la transacción aún no haya sido registrada mediante el proceso automático del sistema. El sistema cuenta con procesos automáticos para gestionar operaciones como bajas de activos, ventas y traslados; sin embargo, estas operaciones también pueden registrarse manualmente mediante los Documentos de Activos, de acuerdo con las necesidades del proceso.

Prerrequisitos

• Contar con un usuario con acceso al módulo Activos Fijos.
• Tener los permisos necesarios para registrar y gestionar documentos de activos.
• Tener configurado el tipo de transacción contable, cuando corresponda a un asiento genérico.
• Tener creada la relación que será utilizada para registrar los documentos.
• Tener registrado y habilitado el año fiscal en el que se realizará la operación.
• Tener registrado y habilitado el mes contable correspondiente.
• Tener creadas y habilitadas en el Catálogo Contable las cuentas que serán afectadas por el movimiento.
• Contar con la configuración contable necesaria cuando se requiera generar el asiento de forma automática.

¿Cómo realizar el registro manual de los Documentos de Activos?

1. Ingrese en el módulo Activos Fijos / Transacciones / Documentos
2. Presionar el botón de Agregar
3. Complete la información solicitada en el formulario, verificando que los datos correspondan a la transacción que se desea registrar.
4. Una vez completada la información, presione Agregar para guardar el documento. 
5. En el listado de documentos, localice el registro que acaba de crear y selecciónelo para ingresar
6. Dentro del documento encontrará las pestañas correspondientes a la información General y al Asiento.
7. El asiento contable puede registrarse de dos formas:
   1. Registro manual del asiento: Esta opción se utiliza cuando no existe una configuración previa para generar automáticamente el asiento
      1. Ingrese en la pestaña Asiento
      2. Presionar el botón de Agregar
      3. Complete la información solicitada para el movimiento contable.
      4. Verifique que los valores registrados en Débitos y Créditos sean correctos y que el asiento se encuentre balanceado.
      5. Regrese a la pestaña General.
      6. Presione "Terminar" para finalizar el documento. 
   2. Generación automática del asiento: Esta opción aplica cuando existe una configuración contable previamente establecida.
      1. Ingrese a la pestaña Asiento: El asiento predeterminado se muestra automáticamente cuando existe una configuración previa en el módulo de contabilidad
      2. Verifique el asiento generado automáticamente por el sistema.
      3. Revise las cuentas contables, centros de costo, conceptos y montos.
      4. Confirme que los valores de Débitos y Créditos sean correctos.
      5. Regrese a la pestaña General.
      6. Presione el botón “TERMINAR” 

Aclaraciones

1. Una vez registrados y terminados todos los documentos de la relación, esta deberá ser aplicada.
2. Todos los documentos que pertenezcan a una misma relación deben corresponder al mismo período contable.
3. El estado de los documentos son:
   • P: Pendiente: El documento se encuentra en proceso de elaboración y puede ser modificado
   • T: Terminado: El documento ha finalizado su registro y ya no puede ser modificado. Queda preparado para su aplicación e impresión
   • N: Anulados: El documento ha sido anulado y ya no puede ser modificado
4. Si existe una configuración contable previa, el sistema podrá generar el asiento automáticamente.
5. Si no existe dicha configuración, el asiento deberá registrarse manualmente.

Permisos

Estos son los permisos disponibles

• SAF-DOCUMENTO-TER    Actualizar en Documentos
• SAF-DOCUMENTO-TER    Revertir en Documentos
• SAF-DOCUMENTO-SEL     Agregar en Transacciones de Activos Fijos
• SAF-DOCUMENTO-DEL    Eliminar en Transacciones de Activos Fijos
• SAF-DOCUMENTO-SEL    Ingresar en Transacciones de Activos Fijos
• SAF-DOCUMENTO-EXP    Exportar en Transacciones de Activos Fijos
• SAF-DOCUMENTO-UPD   Actualizar en Transacciones de Activos Fijos
• SAF-DOCUMENTO-INS     Agregar en Transacciones de Activos Fijos
• SAF-DOCUMENTO-IMP    Reporte / Imprimir en Transacciones de Activos Fijos