Introducción

Este proceso tiene como finalidad reversar de forma automática el asiento registrado que se desea anular

Prerrequisitos

• El documento debe estar aplicado
• El periodo a registrar la anulación debe estar abierto
• Tener los permisos necesarios para el registro de documentos de bancos

¿Cómo realizar la anulación de un documento bancario?

1. Ingrese en el módulo Bancos / Transacciones / Documentos
2. Busque el documento a anular, puede utilizar la ventana de filtros para la búsqueda
3. Marque con un check el documento a anular
4. Presione el botón de "Anular aplicada"
5. Se debe completar los datos solicitados
6. Presione el botón de "ANULAR"

Aplicación en el auxiliar de Bancos.

1. Ingrese al módulo Bancos / Transacciones / Relaciones bancarias
2. Busque la relación bancaria, ingrese en el combo de operación
   1. Revisar los reportes correspondientes
      1. Asiento contable
      2. Documentos
      3. Presupuesto
      4. Cuenta Presupuesto
      5. Asiento NICSP
   2. Por ultimo proceda aplicar

Aplicación contable.

1. Ingrese al módulo Contabilidad / Asientos / Asientos pendientes
2. Busque la relación bancaria, ingrese en el combo de operación
   • Revisar los reportes correspondientes
     • Asiento contable
     • Documentos
   • Por ultimo proceda aplicar

Aclaraciones

1. La transacción anulada la pone e estado "N" y le agrega e el encabezado una leyenda que dice (Anulado)
2. La anulación reversa el movimiento contable y sus respectivos auxiliares

Permisos

Estos son los permisos disponibles

• BNC-TRANSACCIONES-ANU: Anulación de documentos en bancos