Introducción

El proceso de liquidaciones de vouchers tiene como objetivo conciliar el detalle de los movimientos liquidados en el banco, contra el detalle de los movimientos que fueron generados en el módulo de cuentas por cobrar relacionados al cobro de recibo de dinero cobrados con tarjetas.
 

Prerrequisitos

• Debe estar el grupo diario aplicado
• Debe tener el estado de cuenta de banco a mano.
• Debe contar con los permisos correspondientes
• Todos los documentos deben estar con el saldo disponible.
   

Cómo hacer Liquidaciones de Vouchers?

1. Ingrese en el módulo Bancos / Transacciones / Liquidaciones de Vouchers
2. Presionar un clic en el botón de AGREGAR para que el usuario disponga de la ventana donde se debe indicar la información requerida.
3. Luego que se digita la información se debe presionar clic en el botón de AGREGAR para que se active la sección donde se mostraran todos los documentos pendiente de liquidar en el modulo de cuentas por cobrar a nombre el emisor de la tarjeta.

4. Para hacer la inclusión de debe seguir los siguientes pasos
   1- Seleccionar los documentos

   2- Presionar un clic en el botón >> (incluir) sirve para que los documentos se han incluidos en el lado derecho y al aplicarse se puede conciliar y colocar como pagados.
   3- Presionar un clic en el botón << (excluir) sirve para que los documentos que fueron incluidos en el lado derecho se pasen al izquierdo, que no se desean conciliar
   4- El botón de ACTUALIZAR se usa para modificar la transacción original con el detalle de los documentos incluidos o excluidos

   Ultimo paso es proceder con la aplicación de la transacción, proceso que creara un documento en una relación en bancos con el asiento contable respetivo y colocara el documento en el auxiliar de módulo de cuentas por Cobrar con pagada.

Aplicación contable.

1. Ingrese al módulo Bancos / Transacciones / Liquidaciones de Vouchers
    
2. Busque la relación bancaria, ingrese en el combo de operación
   • Revisar los reportes correspondientes
     • Asiento contable
     • Documentos
   • Por ultimo proceda aplicar

Aclaraciones

1. Cuando se crea un cheque este no tiene número de documento hasta que se realice este proceso de imprimir cheque, que es donde se le asigna el consecutivo correspondiente a la configuración de la cuenta
2. Si se anula un cheque, el consecutivo queda como anulado
3. En la ventana de Impresión de cheques  se mostrara aquellos cheques que están pendientes de impresión
4. El combo de estado permite al usuario verificar los históricos de impresión
5. En esta ventana se mostrará el detalle de los cheque impresos o pendientes de impresión
6. El cheque ejecuta las rutinas de impresión configuradas en la plantilla del cheque

Permisos

Estos son los permisos disponibles

• BNC-ASIGNACION-DEL    Eliminar en el registro de Asignaci
  BNC-ASIGNACION-IMP    Imprimir el registro de Asignaci
  BNC-ASIGNACION-INS    Insertar en el registro de Asignaci
  BNC-ASIGNACION-SEL    Ingresar al registro de Asignaci
  BNC-ASIGNACION-UPD    Actualizar en el registro de Asignaci
  BNC-ASIGNACION-EXP    Exportar en el registro de asignacio.