Introducción

Este proceso tiene como finalidad conciliar el detalle de los movimientos liquidados en el banco, contra el detalle de los movimientos que fueron generados en el módulo de cuentas por cobrar relacionados al cobro de recibo de recibo de dinero cobrados con tarjetas.

Prerrequisitos

• Tener el estado del banco
• Tener configurado el porcentaje de comisión de cada cuenta
• Las cajas deben estar Aplicadas

Cómo hacer las liquidaciones de voucher?

1. Ingrese en el módulo Bancos / Transacciones / Liquidaciones de Vouchers
2. Presionar el botón de Agregar
3. Llenar la información: (Cuenta bancaria, fecha de depósito, número de documento, descripción, monto)
4. Presionar el botón de Agregar
5. Buscar la liquidación agregada
6. Presionar encima de la liquidación, para ingresar en la información de la liquidación
7. Marcar con un check los documentos a cancelar
8. Presionar el botón de incluir >> para pasar a la derecha los documentos marcados
9. En el menú de operación del documento creado de la liquidación,Presionar el botón de revisar el reporte
10. En el menú de operación del documento creado de la liquidación, Presionar el botón de Aplicar
11. Ir a bancos/ transacciones/ relaciones
12. Buscar la relación que se creo automáticamente cuando se aplico la liquidación
13. Revisar en el menú de operación de la relación los reportes
14. Presionar el botón de aplicar en el menú de operación de la relación

Aplicación contable.

1. Ingrese al módulo contabilidad / asientos / asientos pendientes
2. Busque la relación bancaria, ingrese en el combo de operación
   • Revisar los reportes correspondientes
     • Asiento contable
     • Documentos
   • Por ultimo proceda aplicar

Aclaraciones

1. Presionar el botón de incluir (>>) este sirve para que los documentos sean incluidos en el lado derecho y al aplicase se pueda conciliar y colocar como pagados
2. El botón de excluir (<<) sirve para que los documentos que fueron incluidos en el lado derecho se pasen al izquierdo, y estos no sea contados para hacer la conciliación
3. El botón de actualizar se usa para modificar la transacción original con el detalle de los documentos incluidos o excluidos
4. Los documentos utilizados para hacer la conciliación aparecerán como pagados en el auxiliar de cxc
5. En la pestaña de la liquidación de Voucher salen varios filtros para la búsqueda rápida que son: Documento, fecha, n° de grupo y centro de costo

Permisos

Estos son los permisos disponibles

 

• BNC-LIQUIDACION_VOU-APL: Aplicar el registro de liquidación de vouchers
• BNC-LIQUIDACION_VOU-DEL: Eliminar en el registro de liquidación de vouchers
• BNC-LIQUIDACION_VOU-IMP: Imprimir el registro de liquidación de vouchers
• BNC-LIQUIDACION_VOU-INS: Insertar en el registro de liquidación de vouchers
• BNC-LIQUIDACION_VOU-SEL: Ingresar al registro de liquidación de vouchers
• BNC-LIQUIDACION_VOU-UPD: Actualizar en el registro de liquidación de vouchers