Introducción

Este proceso tiene como finalidad registrar las cuentas bancarias que se utilizan en la compañía para el manejo de las transacciones bancarias.

Prerrequisitos

• Contar con los permisos respectivos
• Tener conocimiento sobre las cuentas bancarias de la empresa
• Tener registrada en el catálogo de cuentas la cuenta bancaria
• Tener registrado en el catálogo de centros de costo el que va a utilizar
• Tener plantilla de cheques configurada
• Tener los permisos necesarios para el registro de documentos de bancos

Cómo hacer el registro de una cuenta bancaria?

1. Ingrese en el módulo Bancos / Parámetros / Cuentas Bancarias
2. Presionar el botón de Agregar
3. Llenar la información solicitada: Esta ventana esta dividida en 5 secciones con el objetivo de configurar diferentes parámetros requeridos en proceso de impresión, conciliación y generación de documentos bancarios:
   • Datos generales: Se configura los campos de:
     • El código de la cuenta:
     • Banco:
     • Descripción:
     • El indicador de devolución de vales:
     • La moneda:
     • La cuenta contable:
     • El centro de costo:
     • El numero de cuenta SINPE:
     • El tipo de conciliación automático:
     • La tolerancia de conciliación:
     • El tipo de cuenta bancaria:
     • El indicador de cuentas para las garantías SICOP.
   • Generación de archivos de transferencias: Se configuran los números o códigos que son requeridos para armar la estructura de los archivos de pagos por transferencias bancarias y el indicador de reporte de flujo de caja
     • No de Plan (BSJO-TESORERIA):
     • No de Envío (BSJO-TESORERIA):
     • No de Plan (BSJO-PLANILLAS):
     • No de Envio (BSJO-PLANILLAS):
   • Saldos:  Se configura los campos de:
     • Saldo actual:
     • El sobre giro permitido:
     • El saldo minimo.
   • Contactos: Se configuran los campos de:
     • Nombre del contacto
     • El teléfono oficina
     • Fax
   • Datos chequera: Se configura los campos de:
     • El tipo de chequera:
     • El último cheque impreso:
     • La plantilla de cheque:
     • Autorizado por:
     • Revisado por:
4. Presionar el botón de Agregar

Aclaraciones

1. El indicador de devolución de vales debe encenderse si la cuenta se utiliza para hacer devoluciones de sobrantes de reintegros de vales
2. El indicador de cuentas para las garantías SICOP, debe encenderse para una única cuenta en moneda colones y dólares que se use para recibir los depósitos de garantías realizadas en la plataforma SICOP.
3. El tipo de cuenta bancaria se utiliza para identificar cual es el uso final del registro de la cuenta, ya que usualmente en el módulo de bancos se maneja el proceso de contabilización de fondos de caja chica o inversiones a la vista
4. El indicador de reporte de flujo de caja se debe indicar la opción de SI MOSTRAR, si se desea que el reporte de flujo de caja muestre el detalle de los movimientos de esta cuenta en dicho reporte
5. El botón de MODIFICAR SALDO ACTUAL lo que permite es registrar o modificar los saldos de la cuenta bancaria

Permisos

Estos son los permisos disponibles

• BNC-CONSECUTIVO-CK-UPD: Actualizar el consecutivo de cheques
• BNC-CUENTAS-DEL: Eliminar en el registro de cuentas bancarias
• BNC-CUENTAS-IMP: Imprimir en el registro de cuentas bancarias
• BNC-CUENTAS-INS: Insertar en el registro de cuentas bancarias
• BNC-CUENTAS-SALDOS-UPD: Actualizar el saldo de la cuenta bancaria
• BNC-CUENTAS-SEL: Ingresar al registro de cuentas bancarias
• BNC-CUENTAS-UPD: Actualizar en el registro de cuentas bancarias