Introducción

Este proceso tiene como finalidad registrar las cuentas bancarias que se utilizan en la compañía para el manejo de las transacciones bancarias.

Prerrequisitos

• Contar con los permisos respectivos
• Tener conocimiento sobre las cuentas bancarias de la empresa
• Tener registrada en el catálogo de cuentas la cuenta bancaria
• Tener registrado en el catálogo de centros de costo el que va a utilizar
• Tener plantilla de cheques configurada
• Tener los permisos necesarios para el registro de documentos de bancos

Cómo hacer el registro de una cuenta bancaria?

1. Ingrese en el módulo Bancos / Parámetros / Cuentas Bancarias
2. Presionar el botón de Agregar
3. Llenar la información solicitada: Esta ventana está dividida en 6 secciones con el objetivo de configurar diferentes parámetros requeridos en proceso de impresión, conciliación y generación de documentos bancarios:
   1. Datos generales: Se configura los campos generales de la cuenta
   2. Generación de archivos de transferencias: Se configuran los números o códigos que son requeridos para armar la estructura de los archivos de pagos por transferencias bancarias y el indicador de reporte de flujo de caja
   3. Saldos:  Se configura los campos de saldos de las cuenta
   4. Conciliación: Se configura los campos para la realización de la conciliación bancaria
   5. Contactos: Se configuran los campos de información del contacto
   6. Datos chequera: Se configura los campos de información de las chequeras para la impresión de cheques
4. Presionar el botón de Agregar

Aclaraciones

1. El indicador de devolución giros de dinero debe encenderse si la cuenta se utiliza para hacer devoluciones de sobrantes de reintegros de vales
2. El indicador de cuentas para las garantías SICOP, debe encenderse para una única cuenta en moneda colones y dólares que se use para recibir los depósitos de garantías realizadas en la plataforma SICOP.
3. El indicador Permite Giros de dinero, debe encenderse para que la cuenta salga disponible cuando se esté realizando giros de dinero
4. El tipo de cuenta bancaria se utiliza para identificar cual es el uso final del registro de la cuenta, ya que usualmente en el módulo de bancos se maneja el proceso de contabilización de fondos de caja chica o inversiones a la vista
5. El indicador de reporte de flujo de caja se debe indicar la opción de SI MOSTRAR, si se desea que el reporte de flujo de caja muestra el detalle de los movimientos de esta cuenta en dicho reporte
6. El botón de MODIFICAR SALDO ACTUAL lo que permite es registrar o modificar los saldos de la cuenta bancaria
7. El indicador de si aplica Reexpresión, se debe encender para cuando la cuenta se reexpresa el saldo con el proceso de reexpresión

Permisos

Estos son los permisos disponibles

• BNC-CONSECUTIVO-CK-UPD: Actualizar el consecutivo de cheques
• BNC-CUENTAS-DEL: Eliminar en el registro de cuentas bancarias
• BNC-CUENTAS-IMP: Imprimir en el registro de cuentas bancarias
• BNC-CUENTAS-INS: Insertar en el registro de cuentas bancarias
• BNC-CUENTAS-SALDOS-UPD: Actualizar el saldo de la cuenta bancaria
• BNC-CUENTAS-SEL: Ingresar al registro de cuentas bancarias
• BNC-CUENTAS-UPD: Actualizar en el registro de cuentas bancarias