Introducción

Este proceso tiene como finalidad gestionar los cheques en custodia registrados en el sistema, permitiendo llevar un control y seguimiento de los cheques que se encuentran bajo custodia antes de ser entregados o utilizados. A través de este proceso se puede consultar y actualizar la información relacionada con los cheques, facilitando el control de su estado y seguimiento dentro del sistema.

Prerrequisitos

• Usuario con acceso al sistema
• Acceso al módulo de Bancos
• Debe estar registrado el documento a imprimir
• El documento debe estar en estado "T" Terminado
• El consecutivo del cheque debe estar bien configurado en los parámetros de la cuenta bancaria

¿Cómo gestionar los Cheques en Custodia ?

1. Ingrese en el módulo Bancos / Procesos / Cheques en Custodia
2. Marque con un check el No. relación
3. Presione el botón de "Procesos" El sistema mostrará una ventana con una lista de opciones que permiten registrar el detalle del estado, el seguimiento o la entrega del cheque
   1. La sección Cheques en Custodia está habilitada para consultar información relacionada con los cheques, como el número de relación, cuenta bancaria, número de documento, consecutivo de transacción, descripción, monto total, usuario que realizó la impresión, compañía y fecha del documento. Adicionalmente, permite seleccionar y actualizar si el cheque fue entregado al proveedor, si cuenta con una orden de pago y si requiere confirmación con la entidad financiera. Estas tres opciones son campos editables y pueden ser actualizadas según corresponda
   2. La sección Gestión de Estado, está habilitada para actualizar y llevar el seguimiento del estado de los cheques en custodia. En esta sección se puede indicar el estado del cheque, seleccionando entre Emitido o En circulación, así como consultar el usuario que realizó el cambio, la fecha en que se efectuó y registrar observaciones relacionadas con la custodia del cheque
   3. La sección Gestión de Revisión, está habilitada para registrar y dar seguimiento a la revisión de los cheques en custodia. En esta sección se puede indicar si el cheque está revisado, así como consultar el usuario que realizó la revisión y la fecha en que fue realizada
   4. La sección Gestión de Autorización, está habilitada para indicar si el cheque ha sido autorizado, así como consultar la información relacionada con el usuario responsable y la fecha en que se realizó la autorización
4. Presionar el botón de Actualizar para guardar los cambios efectuados

Permisos

Estos son los permisos disponibles

• BNC-TRANSACCIONES-SEL     Cheques en Custodia.
• BNC-CHEQUES-CUSTODIA-EXP    Exportar en Transacciones Bancarias
• BNC-TRANSACCIONES-UPD    Actualizar registro de cheques en custodia.
• BNC-TRANSACCIONES-IMP     Reporte / Imprimir en Transacciones Bancarias
• BNC-TRANSACCIONES-UPD    Actualizar registro de cheques en custodia.
• BNC-TRANSACCIONES-UPD    Actualizar registro de cheques en custodia.
• BNC-TRANSACCIONES-UPD    Actualizar registro de cheques en custodia.
• BNC-TRANSACCIONES-UPD    Actualizar registro de cheques en custodia.
• BNC-TRANSACCIONES-UPD    Actualizar registro de cheques en custodia.
• BNC-TRANSACCIONES-UPD    Actualizar registro de cheques en custodia.
• BNC-TRANSACCIONES-UPD    Actualizar registro de cheques en custodia.