Introducción

Este proceso tiene como finalidad crear los movimientos bancarios, como también manejar el concepto de grupos para aplicar el asiento a contabilidad y enviar los documentos al detalle de los históricos para que afecte las conciliaciones bancarias.

Prerrequisitos

• Usuario con acceso al sistema
• Tener registrado y habilitado el Año fiscal en el cual se va a trabajar
• Tener registrado y habilitado el Mes contable en el cual se va a trabajar
• Tener los permisos necesarios para el registro de relaciones de bancos

¿Cómo hacer el registro de una relación bancaria?

1. Ingrese en el módulo Bancos / Transacciones / Relaciones bancarias
2. Se debe presionar clic en el botón de AGREGAR
3. Se debe completar los datos solicitados Cejilla General
   1. Se debe completar los datos solicitados (Año fiscal, mes y descripción)
   2. Se debe presionar clic en el botón de AGREGAR para guardar el registro

Aplicación en el auxiliar de Bancos.

1. Ingrese al módulo Bancos / Transacciones / Relaciones bancarias
2. Busque la relación de Bancos
3. Dar click en la relación
4. Ir a la cejilla Documentos y revisar los documentos
5. Revisar los reportes correspondientes en reportes/ reportes de relaciones
6. Ir a la Cejilla Autorizaciones, está habilitada para que  funcionario procedan con el registro de la solicitud de autorización
   1. Presionar clic en el botón de NUEVO AUTORIZACIÓN
   2. Seleccionar el tipo de respuesta a la autorización
      1. AUTORIZADO: esta opción está habilitada para dar una respuesta positiva para que la solicitud continúe al siguiente paso o finalice su aprobación. Este tipo de autorización actualiza la transacción el estado en  W = EN REVISION o A = APLICADO (se actualiza en el último paso de aprobación)
      2. NO AUTORIZADO: esta opción está habilitada para dar una respuesta negativa para que la solicitud se detenga su trámite y finalice sin aprobación. Este tipo de autorización actualiza la transacción el estado en  D = DENEGADO
      3. CORREGIR: esta opción está habilitada para que informar al solicitante que debe corregir su  solicitud y que después de eso  reinicie nuevamente el proceso de autorización. Este tipo de autorización actualiza la transacción el estado en  P = EN REGISTRO
      4. Digite una breve la justificación
   3. Presione clic en el botón de NUEVO AUTORIZACIÓN

Aplicación contable.

1. Ingrese al módulo Contabilidad / Asientos / Asientos pendientes
2. Busque la relación bancaria, ingrese en el combo de operación
   • Revisar los reportes correspondientes
     • Asiento contable
     • Documentos
   • Por ultimo proceda aplicar

Aclaraciones

1. Los botones del encabezado son:
   • Cancelar: Cierra la ventana de consulta de la transacción
   • Actualizar: actualiza o guarda todas las modificaciones que se realizan en la cejilla de encabezado
   • Eliminar: Permite eliminar la relación que requieren ser borradas. Únicamente se permite si la relación no tiene ningún registro de algún documento
2. Antes de ser aplicada una relación se puede imprimir para su revisión y archivo, desde el menú de operación de la relación, se encuentran los siguientes reportes: Rpt documentos, Rpt de contabilidad, Rpt de presupuesto, Rpt de cuenta presupuesto
3. Es importante que antes de aplicar esté seguro de que la relación este correcta, ya que una vez aplicada la relación no se puede modificar, por lo tanto, cuando se escoja una relación o grupo de ellas para aplicar, aparece un mensaje en el que se confirma o cancela el proceso.
4. La relación se aplica desde el menú de operación de la relación
5. Si en la relación se crea solo documentos de auxiliar, es decir, que no tiene asiento y solo afectan a nivel de módulo de bancos, este no va a crear una relación en contabilidad

Permisos

Estos son los permisos disponibles

• BNC-RELACIONES-DEL: Eliminar en el registro de relaciones de transacciones bancarias
• BNC-RELACIONES-IMP: Imprimir el registro de relaciones de transacciones bancarias
• BNC-RELACIONES-INS: Insertar en el registro de relaciones de transacciones bancarias
• BNC-RELACIONES-SEL: Ingresar al registro de relaciones de transacciones bancarias
• BNC-RELACIONES-UPD: Actualizar en el registro de relaciones de transacciones bancarias