Introducción

Este proceso tiene como finalidad crear los movimientos bancarios, como tambien manejar el concepto de grupos para aplicar el asiento a contabilidad y enviar los documentos al detalle de los históricos para que afecte las conciliaciones bancarias

Prerrequisitos

• Tener registrado y habilitado el Año fiscal en el cual se va a trabajar
• Tener registrado y habilitado Mes contable en el cual se va a trabajar
• Tener los permisos necesarios para el registro de relaciones de bancos

Cómo hacer el registro de una relación bancaria?

1. Ingrese en el módulo Bancos / Transacciones / Relaciones
2. Presionar el botón de Agregar
3. Llenar la información solicitada:
   • Año fiscal: Se  debe  registrar  el año  en el  cual  se  incluirán  los  documentos. Tienen  que  tomar  en  consideración que  sea  acorde  con el  periodo contable  en curso , el sistema  no  le  permitirá  crear  relaciones  en  periodos  que  se  encuentren cerrados.
   • Mes: Se  debe  seleccionar  el  mes  en el  cual se  van  a  realizar  los  registro  contables, acorde  con el  mes  que  se  encuentre habilitado  en el  modulo  de contabilidad.
   • Estado: El  sistema  configura  automáticamente  este  menú  el  usuario  no  debe  hacer  ninguna  selección.
   • Descripción: El  usuario  puede registrar una breve descripción  del contenido transaccional de la relación
4. Presionar el botón de Agregar

Aplicación en el auxiliar de Bancos.

1. Ingrese al módulo bancos / Transacciones / Relaciones
2. Busque la relación bancaria, ingrese en el combo de operación
   • Revisar los reportes correspondientes
     • Asiento contable
     • Documentos
     • Presupuesto
     • Cuenta Presupuesto
     • Asiento NICSP
   • Por ultimo proceda aplicar

Aplicación contable.

1. Ingrese al módulo contabilidad / asientos / asientos pendientes
2. Busque la relación bancaria, ingrese en el combo de operación
   • Revisar los reportes correspondientes
     • Asiento contable
     • Documentos
   • Por ultimo proceda aplicar

Aclaraciones

1. Los botones del encabezado son:
   • Cancelar: Cierra la ventana de consulta de la transacción
   • Actualizar: actualiza o guarda todas las modificaciones que se realizan en la cejilla de encabezado
   • Eliminar: Permite eliminar la relación que requieren ser borradas. Únicamente se permite si la relación no tiene ningún registro de algún documento
2. Antes de ser aplicada una relación se puede imprimir para su revisión y archivo, desde el menú de operación de la relación, se encuentran los siguientes reportes: Rpt documentos, Rpt de contabilidad, Rpt de presupuesto, Rpt de cuenta presupuesto
3. Es importante que antes de aplicar se esté seguro de que la relación este correcta, ya que una vez aplicada la relación no se puede modificar, por lo tanto, cuando se escoja una relación o grupo de ellas para aplicar, aparece un mensaje en el que se confirma o cancela el proceso.
4. La relación se aplica desde el menú de operación de la relación
5. Si en la relación se crea solo documentos de auxiliar, es decir, que no tiene asiento y solo afectan a nivel de módulo de bancos, este no va a crear una relación en contabilidad

Permisos

Estos son los permisos disponibles

 

• BNC-RELACIONES-DEL: Eliminar en el registro de relaciones de transacciones bancarias
• BNC-RELACIONES-IMP: Imprimir el registro de relaciones de transacciones bancarias
• BNC-RELACIONES-INS: Insertar en el registro de relaciones de transacciones bancarias
• BNC-RELACIONES-SEL: Ingresar al registro de relaciones de transacciones bancarias
• BNC-RELACIONES-UPD: Actualizar en el registro de relaciones de transacciones bancarias