Introducción

Este proceso tiene como finalidad el reembolso al fondo de caja Chica de los dineros utilizados en los Vales debidamente Liquidados

Prerrequisitos

• Tener los permisos necesarios para el registro de Reintegros de Caja Chica
• Las Liquidaciones a Reintegrar deben estar en Estado Aplicadas
• Estar  registrada  la  entidad 
• Tener la cuenta Caja Chica registrada y parametrizada
• Tener la cuenta Bancaria registrada y parametrizada
• Tener registrado y habilitado el Año fiscal en el cual se va a trabajar
• Tener registrado y habilitado Mes contable en el cual se va a trabaja
• Tener configurado el Parametro de Denominaciones

Cómo hacer el registro de Reintegro de Caja Chica?

1. Ingrese en el módulo Bancos / Transacciones / Reintegro de Cajas Chica
2. Presionar el botón de Agregar
3. Llenar la información de la pestaña de encabezado del Reintegro de Caja:
   • La entidad: Se deberá  presionar este  menú,  el  cual  nos proporcionara  una  ventana oculta con filtros  de  búsqueda   que permitirá  al  usuario   seleccionar  la  entidad  del documento a realizar o digitar manualmente el código de la entidad
   • Cuenta bancaria: Se selecciona la cuenta Bancaria que va a desembolsar el dinero o puede digitar manualmente el código de la Cuenta Bancaria 
   • Número de documento: Se debe indicar el número de documento a registrar de la cuenta Bancaria
   • Tipo de Documento: El sistema coloca de Forma Automática el tipo de documento de la Cuenta Bancaria
   • Cuenta Caja Chica: Se selecciona la cuenta Caja Chica que va a Reintegrar el dinero o puede digitar manualmente el código de la Cuenta de Caja Chica 
   • Número de documento: Se debe indicar el número de documento a registrar de la Cuenta de Caja Chica
   • Tipo de Documento: El sistema coloca de Forma Automática el tipo de documento de la Cuenta Caja Chica
   • Moneda: El sistema coloca de Forma Automática la moneda de acuerdo a la Moneda configurada de la Cuenta Caja Chica
   • Fecha Reintegro: Se debe indicar la fecha del Reintegro a registrar, esta siempre tiene que ir acorde al mes contable abierto
   • Tipo de Cambio:  El sistema coloca de Forma Automática el Tipo de Cambio de acuerdo a la configurada para el modulo en Contabilidad
   • Monto Total Reintegro:  El sistema coloca de Forma Automática este campo de acuerdo al monto Total Liquidado de la pestaña Detalle Reintegro
   • Fecha Desde y Fecha Hasta: Se debe indicar las fecha del Reintegro a registrar(el rango indicado de las fechas son de acuerdo a las Liquidaciones a Reintegrar)
4.  Presionar el botón de Agregar
5. Ir a la pestaña de Detalle de Reintegro (La pestaña Detalle de Reintegro se llena de forma Automática con el rango de Fechas indicados de la Cuenta de Caja chica seleccionada)
6. Revisar las Liquidaciones a Reintegrar, esta pestaña se puede modificar para Agregar o eliminar Liquidaciones si cuenta con el permiso respectivo
7. Ir a la pestaña de Denominación a Reintegrar
8. Llenar la información de la pestaña Denominación a Reintegrar
   • Denominación: Se deberá escoger la denominación a Reintegrarle
   • Cantidad: Se deberá indicar la cantidad de la denominación a Reintegrar
9. Ir a la pestaña de Autorizaciones 
10. Realizar las Autorizaciones respectivas del Reintegro de Caja

Aplicación en el auxiliar de Bancos.

1. Ingrese al módulo bancos / Transacciones / Relaciones
2. Busque la relación bancaria, ingrese en el combo de operación
   • Revisar los reportes correspondientes que utilizan
     • Asiento contable
     • Documentos
     • Presupuesto
     • Cuenta Presupuesto
     • Asiento NICSP
   • Por ultimo proceda aplicar

Aplicación contable.

1. Ingrese al módulo contabilidad / asientos / asientos pendientes
2. Busque la relación bancaria, ingrese en el combo de operación
   • Revisar los reportes de asiento correspondientes que utilizan
     • Detallado
     • Resumido
     • Detalle de Contabilidad Nacional
     • Resumido Contabilidad Nacional
     • Asiento de Diario NICSP
   • Por ultimo proceda aplicar

Aclaraciones

1. Cuando se Aplica el Reintegro de Caja genera 2 documentos en bancos
2. El documento que tiene el asiento es el de la Cuenta Bancaria
3. El estado de los documentos del Reintegro de Caja son:
   • R: Registro: esté en proceso de creación y puede ser modificado
   • W: Workflow: Ya no puede ser modificado  y está preparado para aplicación
   • A: Aplicado: ya no puede ser modificado
4. Los botones del encabezado del Reintegro de Caja son:
   • Cancelar: Cierra la ventana de consulta de la transacción
   • Imprimir: Imprime el detalle del Reintegro de Caja
   • Actualizar: actualiza o guarda todas las modificaciones que se realizan en la cejilla de encabezado
   • Eliminar: Permite eliminar el Reintegro siempre que no tenga información en las demás pestañas
5. Cuando se ha aplicado el reintegro en el encabezado de transacción se activan los siguientes botones:
   • Cancelar: Cierra la ventana de consulta de la transacción
   • Imprimir: Imprime el detalle del Reintegro de Caja
6. Los botones de la pestaña detalle Reintegro del Reintegro de Caja en estado Registro son:
   • Agregar: Permite agregar liquidaciones al reintegro no contempladas en el Rango de Fecha de la Cuenta de Caja Chica
   • Eliminar: Permite eliminar Liquidaciones contempladas en el Rango de Fecha de la Cuenta de Caja Chica
   •  Limpiar: Permite refrescar la pestaña
7. Los botones de la pestaña detalle Reintegro del Reintegro de Caja en los otros estado  son:
   •  Limpiar: Permite refrescar la pestaña
8. Los botones de la pestaña Denominación a Reintegrar del Reintegro de Caja en estado de registro son:
   • Agregar: Permite agregar Lineas de denominación a reintegrar
   • Eliminar: Permite eliminar Liquidaciones contempladas en el Rango de Fecha de la Cuenta de Caja Chica
   •  Limpiar: Permite refrescar la pestaña
   • Cancelar: Permite salir de la pestaña
9. Los botones de la pestaña Denominación a Reintegrar del Reintegro de Caja en los otros estados son:
   •  Limpiar: Permite refrescar la pestaña
   • Cancelar: Permite salir de la pestaña
10. La pestaña Denominaciones es opcional
11. Una vez autorizado el Reintegro no hay forma de retroceder
12. Si se necesita anular los documentos generados de Reintegro, estos deben estar Aplicados primero 

     

    

Permisos

Estos son los permisos disponibles

 

• BNC-REINTEGRO-DEL  Eliminar el registro reintegro
• BNC-REINTEGRO-IMP  Imprimir el registro reintegro
• BNC-REINTEGRO-SEL  ingresar al registro reintegro
• BNC-REINTEGRO-INS  Insertar el registro reintegro
• BNC-PERMISO-BOTON permiso especial mostrar boton (Agregar o eliminar liquidaciones manuales en la pestaña de Detalle de Reintegro)