Reintegro de Cajas Chicas Angular

Introducción

Este proceso tiene como finalidad el reembolso al fondo de caja Chica de los dineros utilizados en los Vales debidamente Liquidados

Prerrequisitos

Tener los permisos necesarios para el registro de Reintegros de Caja Chica

Las Liquidaciones a Reintegrar deben estar en Estado Aplicadas

Estar registrada la entidad

Tener la cuenta Caja Chica registrada y parametrizada

Tener la cuenta Bancaria registrada y parametrizada

Tener registrado y habilitado el Año fiscal en el cual se va a trabajar

Tener registrado y habilitado Mes contable en el cual se va a trabaja

Tener configurado el Parametro de Denominaciones

Cómo hacer el registro de Reintegro de Caja Chica?

Ingrese en el módulo Bancos / Transacciones / Reintegro de Cajas Chica
Presionar el botón de Agregar
Llenar la información de la pestaña de encabezado del Reintegro de Caja:
- La entidad: Se deberá presionar este menú, el cual nos proporcionara una ventana oculta con filtros de búsqueda que permitirá al usuario seleccionar la entidad del documento a realizar o digitar manualmente el código de la entidad
- No. Cuenta bancaria: Se selecciona la cuenta Bancaria que va a desembolsar el dinero o puede digitar manualmente el código de la Cuenta Bancaria
- Cuenta Bancaria Documento: Se debe indicar el número de documento a registrar de la cuenta Bancaria
- Tipo transferencia (Crédito): Se escoge el tipo si es Cheque o Transferencia
- Cuenta Caja Chica: Se selecciona la cuenta Caja Chica que va a Reintegrar el dinero o puede digitar manualmente el código de la Cuenta de Caja Chica
- Cuenta Caja Chica Documento: Se debe indicar el número de documento a registrar de la Cuenta de Caja Chica
- Tipo transferencia ( Débito): Se escoge el tipo si es Cheque o Transferencia
- Moneda: El sistema coloca de Forma Automática la moneda de acuerdo a la Moneda configurada de la Cuenta Caja Chica
- Fecha Reintegro: Se debe indicar la fecha del Reintegro a registrar, esta siempre tiene que ir acorde al mes contable abierto
- Estado: El sistema coloca de forma automática el estado
- Tipo de Cambio: El sistema coloca de Forma Automática el Tipo de Cambio de acuerdo a la configurada para el modulo en Contabilidad
- Monto Total Reintegro: El sistema coloca de Forma Automática este campo de acuerdo al monto Total Liquidado de la pestaña Detalle Reintegro
- Fecha Desde y Fecha Hasta: Se debe indicar las fecha del Reintegro a registrar(el rango indicado de las fechas son de acuerdo a las Liquidaciones a Reintegrar)
- No. Transacción Workflow: El sistema lo coloca automáticamente
Presionar el botón de Agregar
Ir a la pestaña de Detalle de Reintegro (La pestaña Detalle de Reintegro se llena de forma Automática con el rango de Fechas indicados de la Cuenta de Caja chica seleccionada)
Revisar las Liquidaciones a Reintegrar, esta pestaña se puede modificar para Agregar o eliminar Liquidaciones si cuenta con el permiso respectivo
Cejilla Detalle Reintegro Agregar: Se selecciona el reintegro con un check y se toca el botón de Agregar Reintegro
Llenar la información de la Cejilla Denominaciones por reintegro
- Denominación: Se deberá escoger la denominación a Reintegrarle
- Cantidad: Se deberá indicar la cantidad de la denominación a Reintegrar
Ir a la pestaña de Autorizaciones
Realizar las Autorizaciones respectivas del Reintegro de Caja

Aplicación en el auxiliar de Bancos.

Ingrese al módulo bancos / Transacciones / Relaciones Bancarias
Busque la relación bancaria, ingrese en el combo de operación
- Revisar los reportes correspondientes que utilizan
  - Asiento contable
  - Documentos
  - Presupuesto
  - Cuenta Presupuesto
- Por ultimo proceda aplicar

Aplicación contable.

Ingrese al módulo contabilidad / asientos / asientos pendientes
Busque la relación bancaria, ingrese en el combo de operación
- Revisar los reportes de asiento correspondientes que utilizan
  - Detallado
  - Resumido
  - Detalle de Contabilidad Nacional
  - Resumido Contabilidad Nacional
  - Asiento de Diario NICSP
- Por ultimo proceda aplicar

Aclaraciones

Cuando se Aplica el Reintegro de Caja genera 2 documentos en bancos

El documento que tiene el asiento es el de la Cuenta Bancaria

El estado de los documentos del Reintegro de Caja son:

R: Registro: esté en proceso de creación y puede ser modificado

W: Workflow: Ya no puede ser modificado y está preparado para aplicación

A: Aplicado: ya no puede ser modificado

Los botones del encabezado del Reintegro de Caja son:

Cancelar: Cierra la ventana de consulta de la transacción

Actualizar: actualiza o guarda todas las modificaciones que se realizan en la cejilla de encabezado

Eliminar: Permite eliminar el Reintegro siempre que no tenga información en las demás pestañas

Los botones de la pestaña detalle Reintegro son:

Exportar: Permite exportar el reporte a Excel

Eliminar: Permite eliminar Liquidaciones contempladas en el Rango de Fecha de la Cuenta de Caja Chica

Los botones de la pestaña detalle Reintegro Agregar son:

Exportar: Permite exportar el reporte a Excel

Agregar Reintegro: Permite agregar un reintegro

Los botones de la pestaña Denominaciones a Reintegrar del Reintegro de Caja en los otros estados son:

Eliminar: Permite eliminar la Líneas de Denominaciones

Agregar: Permite agregar Líneas de denominación a reintegrar

Cancelar: Permite salir de la pestaña

Exportar: Permite exportar el reporte a Excel

La pestaña Denominaciones es opcional

Una vez autorizado el Reintegro no hay forma de retroceder

Si se necesita anular los documentos generados de Reintegro, estos deben estar Aplicados primero

Permisos

Estos son los permisos disponibles

BNC-REINTEGRO-DEL  Eliminar el registro reintegro

BNC-REINTEGRO-IMP  Imprimir el registro reintegro

BNC-REINTEGRO-SEL  ingresar al registro reintegro

BNC-REINTEGRO-INS  Insertar el registro reintegro

BNC-PERMISO-BOTON permiso especial mostrar boton (Agregar o eliminar liquidaciones manuales en la pestaña de Detalle de Reintegro)