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Introducción

Este proceso tiene como finalidad crear y gestionar una relación para agrupar los documentos generados por las diferentes transacciones realizadas en el módulo de Bancos. Desde esta ventana es posible consultar las relaciones registradas, revisar los documentos asociados, verificar las autorizaciones y consultar la información contable relacionada con la transacción.

Prerrequisitos

  • Usuario con acceso al sistema
  • Acceso al módulo de Bancos
  • Tener registrado y habilitado el Año fiscal en el que se realizará la operación
  • Tener registrado y habilitado el Período Mensual correspondiente
  • Contar con los permisos necesarios para registrar y gestionar relaciones de bancos

¿Cómo agregar una relación en el módulo de Bancos? 

  1. Ingresar en el módulo Bancos / Transacciones / Relaciones bancarias
  2. Se debe presionar el botón de Agregar
  3. Se debe completar los campos requeridos
    1. Año fiscal
    2. Periodo Mensual 
    3. Descripción
  4. Se debe presionar el botón de Agregar para guardar el registro
  5. Una vez creada, la relación quedará disponible en el listado para continuar con el registro de los documentos correspondientes

   

Aplicación en el auxiliar de Bancos

  1. Ingrese al módulo Bancos / Transacciones / Relaciones Bancarias
  2. Busque la relación de Bancos
  3. Dar click en la relación
  4. Ir a la Cejilla Documentos y revisar los documentos
  5. En la Cejilla Documentos se muestran los documentos asociados a la relación 
  6. Revisar los reportes correspondientes
  7. Ir a la Cejilla Autorizaciones, está habilitada para que  funcionario procedan con el registro de la solicitud de autorización
    1. Presionar clic en el botón de NUEVA AUTORIZACIÓN
    2. Seleccionar el tipo de respuesta a la autorización
      1. AUTORIZADO: esta opción está habilitada para dar una respuesta positiva para que la solicitud continúe al siguiente paso o finalice su aprobación. Este tipo de autorización actualiza la transacción el estado en  W = EN REVISION o A = APLICADO (se actualiza en el último paso de aprobación)
      2. NO AUTORIZADO: esta opción está habilitada para dar una respuesta negativa para que la solicitud se detenga su trámite y finalice sin aprobación. Este tipo de autorización actualiza la transacción el estado en  D = DENEGADO
      3. CORREGIR: esta opción está habilitada para que informar al solicitante que debe corregir su  solicitud y que después de eso  reinicie nuevamente el proceso de autorización. Este tipo de autorización actualiza la transacción el estado en  P = EN REGISTRO
    3. Digite una breve la justificación
    4. Importante: Antes de autorizar la relación, verifique que los documentos asociados y la información registrada sean correctos.
    5. Presione clic en el botón de NUEVA AUTORIZACIÓN

Aplicación contable

  1. Ingrese al módulo Contabilidad / Asientos / Asientos pendientes
  2. Busque el asiento contable generado por la relación
  3. Seleccione el asiento correspondiente
  4. Por último diríjase a la ventana principal 
    1. Presione el botón "Procesos"
    2. Seleccione la opción "Aplicar" para completar la aplicación contable 

Aclaraciones

  1. Los botones del encabezado son:
    1. Cancelar: Cierra la ventana de consulta de la transacción
    2. Actualizar: permite guardar las modificaciones realizadas en la información de la relación
    3. Eliminar: permite eliminar una relación únicamente cuando no tiene documentos asociados.
  2. Es importante que antes de aplicar se esté seguro de que la relación es correcta, ya que una vez aplicada la relación no se puede modificar
  3. La relación queda aplicada una vez que se completa la última autorización del proceso
  4. Si en la relación se crea solo documentos de auxiliar, es decir, que no tiene asiento y solo afectan a nivel de módulo de Bancos, este no va a crear una relación en contabilidad

Permisos

Estos son los permisos disponibles

  • BNC-RELACIONES-IMP    Rpt. Presupuesto
  • BNC-RELACIONES-IMP    Rpt. Contabilidad
  • BNC-RELACIONES-IMP    Rpt. Documentos
  • BNC-RELACIONES-IMP    Rpt. Cuenta Presupuesto
  • BNC-RELACIONES-INS    Agregar en Relaciones de bancos
  • BNC-RELACIONES-DEL    Eliminar en Relaciones de bancos
  • BNC-RELACIONES-SEL    Ingresar en Relaciones de bancos
  • BNC-RELACIONES-EXP    Exportar en Relaciones de bancos
  • BNC-RELACIONES-UPD    Actualizar en Relaciones de bancos
  • BNC-RELACIONES-INS    Agregar en Relaciones de bancos
  • BNC-RELACIONES-IMP    Reporte / Imprimir en Relaciones de bancos
  • BNC-RELACIONES-AUT    Nueva Autorización Relaciones Bancarias

Procesos relacionados