Introducción

Este proceso tiene como finalidad registrar directamente las transacciones relacionadas con el módulo de bancos, cuando sea necesario realizar el proceso de forma manual o cuando la transacción aún no haya sido registrada mediante el proceso automático del sistema. El sistema cuenta con procesos automáticos para gestionar operaciones como cheque manual, depósitos bancarios, reintegro de caja chica; sin embargo, estas operaciones también pueden registrarse manualmente mediante los Documentos de Bancos, de acuerdo con las necesidades del proceso.

Prerrequisitos

• Contar con un usuario con acceso al módulo Bancos
• Tener los permisos necesarios para registrar y gestionar documentos de bancos
• Tener configurado el tipo de transacción contable, cuando corresponda a un asiento genérico
• Tener creada la relación que será utilizada para registrar los documentos
• Tener registrado y habilitado el año fiscal en el que se realizará la operación
• Tener registrado y habilitado el mes contable correspondiente
• Tener creadas y habilitadas en el Catálogo Contable las cuentas que serán afectadas por el movimiento
• Contar con la configuración contable necesaria cuando se requiera generar el asiento de forma automática

¿Cómo realizar el registro manual de documentos bancarios?

1. Ingresar al módulo Bancos / Transacciones / Documentos
2. Se debe presionar el botón de Agregar
3. Se debe completar los campos requeridos
4. Se  debe presionar el botón de Agregar para guardar el registro
5. Buscar en listado el registro que se agregó en el paso anterior
6. Dar click sobre el registro agregado
7. Realizar el registro de la contrapartida del asiento, se puede agregar de varias formas:
   1. Ir a la Cejilla Resumen
      1. Presionar el botón de Agregar
      2. Complete los campos requeridos
      3. Presionar el botón de Agregar para guardar el registro
   2. Ir a la Cejilla Agregar Manual
      1. Ingresar el centro de costo
      2. Ingresar el monto al debito o crédito, según corresponda
      3. Seleccionar la línea de la cuenta contable a agregar
      4. Presionar el botón de Grabar
      5. Validar la línea del asiento en la Cejilla Resumen
   3. Ir a la Cejilla Seguimiento
      1. Selecciona con un check la línea correspondiente a Emitido o En circulación, según el seguimiento que se desea realizar
      2. Presiona el botón Incluir/Desincluir. Al realizar esta acción, el sistema cambia el valor de la opción seleccionada entre “Sí” y “No”
      3. Esta opción permite llevar un seguimiento del estado de los cheques, indicando si el cheque se encuentra incluido o no en el seguimiento correspondiente.
   4. Ir a la Cejilla Cancelar CXC
      1. Colocar el monto a cancelar de la CXC
      2. Seleccionar la línea a agregar
      3. Presionar el botón de Grabar
      4. Validar el asiento en la Cejilla Resumen
   5. Ir a la Cejilla Cancelar CXP
      1. Colocar el monto a cancelar de la CXP
      2. Seleccionar la línea a agregar
      3. Presionar el botón de Agregar
      4. Validar el asiento en la Cejilla Resumen
   6. Ir a la Cejilla cargar Excel
      1. Presionar el botón de Agregar
      2. Se debe completar los campos requeridos
      3. Se debe presionar el botón de Agregar
      4. Seleccionar con un check la línea de la plantilla agregada en el paso anterior
      5. Presionar el botón de Aplicar plantilla
      6. Validar la información cargada en la Cejilla Resumen
   7. Ir a la Cejilla Resumen
      1. Presionar el botón de diferencial
8. Ir a la Cejilla General, presionar el botón de Procesos, dar clic en la opción Terminar

¿Cómo realizar la anulación de un documento bancario?

1. Ingrese en el módulo Bancos / Transacciones / Documentos
2. Busque el documento a anular, puede utilizar la ventana de filtros para la búsqueda
3. Marque con un check el documento a anular
4. Presione el botón de "Anular aplicada"
5. Se debe completar los campos requeridos
6. Presione el botón de "Anular"

¿Cómo realizar la anulación de un Cheque?

1. Ingrese en el módulo Bancos / Transacciones / Documentos
2. Busque el documento a anular, puede utilizar la ventana de filtros para la búsqueda
3. Marque con un check el documento a anular
4. Presione el botón de "Anular cheque"
5. Se debe completar los campos requeridos
6. Presione el botón de "Anular"

Aclaraciones

1. Cuando se hayan terminado de registrar todos los documentos que forman parte de la relación, se debe autorizar la relación para completar el proceso.
2. Una relación solo puede contener documentos correspondientes al mismo período contable y estos deben registrarse de acuerdo con la fecha correspondiente.
3. Los estados de los documentos son:
   1. P: Pendiente: el documento se encuentra en proceso de creación y puede ser modificado.
   2. T: Terminado: el documento ya no puede ser modificado y se encuentra preparado para su aplicación e impresión.
   3. N: Anulado: el documento ya no puede ser modificado debido a que fue anulado, por ejemplo, por problemas de impresión o por ajustes contables.
4. El botón Diferencial permite registrar automáticamente una diferencia cambiaria, ya sea positiva o negativa, cuando existe una variación en el tipo de cambio. La diferencia se registra en la cuenta que se encuentre configurada para estos casos.
5. Cuando una transacción es anulada, el sistema cambia su estado a “N” y agrega en el encabezado del documento la leyenda “Anulado”.
6. La anulación revierte el movimiento contable realizado y los respectivos movimientos de sus auxiliares.

Permisos

Estos son los permisos disponibles

• BNC-TRANSACCIONES-ASL     Insertar en el registro de Relaciones de Transacciones Bancarias
• BNC-TRANSACCIONES-TER    Insertar en el registro de Relaciones de Transacciones Bancarias
• BNC-TRANSACCIONES-IMP     Insertar en el registro de Relaciones de Transacciones Bancarias
• BNC-TRANSACCIONES-INS     Ingresar al registro de Relaciones de Transacciones Bancarias
• BNC-TRANSACCIONES-DEL    Eliminar en el registro de Relaciones de Transacciones Bancarias
• BNC-TRANSACCIONES-SEL    Ingresar al registro de Relaciones de Transacciones Bancarias
• BNC-DOCUMENTOS-EXP         Exportar en Transacciones Bancarias
• BNC-TRANSACCIONES-INS     Actualizar en el registro de Relaciones de Transacciones Bancarias
• BNC-TRANSACCIONES-INS     Insertar en el registro de Relaciones de Transacciones Bancarias
• BNC-TRANSACCIONES-IMP     Imprimir el registro de Relaciones de Transacciones Bancarias
• BNC-TRANSACCIONES-ANU    Anular Cheque
• BNC-TRANSACCIONES-SEL     Anular despues de aplicado
• BNC-TRANSACCIONES-TER    Revertir