Pasar al contenido principal
Tabla de contenidos

Introducción

La ventana de Recepción de Garantías permite realizar la importación de las garantías registradas por los proveedores mediante el Sistema de Compras Públicas SICOP. A través de este proceso, el sistema incorpora automáticamente la información de las garantías para facilitar su administración, control y seguimiento, permitiendo consultar los datos relacionados y mantener un registro actualizado de las garantías recibidas.

Prerrequisitos

  1. Usuario con acceso al sistema
  2. Acceso al módulo de Compras
  3. Debe existir una integración con SICOP

¿Cómo realizar una Recepción de Garantías?

  1. Ingresar al módulo de Compras / SICOP / Recepción de Garantías
  2. Dar clic en el botón Consultar Garantías
  3. Verificar en la pantalla las garantías importadas
  4. Revisar el reporte al dar clic en el botón Imprimir
  5. Ir a la Cejilla General, está habilitada para visualizar los datos con los cuales fue formalizada la adjudicación del contrato y la garantía que respalda el proceso
  6. Ir a la Cejilla Detalle Garantías SICOP, está habilitada para visualizar la información de las garantías asociadas a la contratación, las cuales fueron almacenadas en el sistema SICOP
    1. La codificación de la columna de la Forma rendición garantía se debe interpretar de la siguiente manera:
      1. 01:Efectivo
      2. 02:Certificados depósitos
      3. 03:Cheque
      4. 04:LC
      5. 05:Bono del estado
      6. 06:Cheque gerencia
      7. 07:Garantía electrónica
      8. La codificación de la columna Tipo de la garantía se debe interpretar de la siguiente manera:
        1. BG:Participación
        2. CG:Cumplimiento
        3. PG:Colateral
      9. La codificación de la columna Tipo de Transacción debe interpretar de la siguiente manera:
        1. 00: Recibida
        2. 01: Enmienda de Garantía en monto
        3. 02: Enmienda de Garantía en plazo
        4. 03: Enmienda de Garantía en monto y plazo
        5. 04: Enmienda de Garantía por liberación parcial
        6. 05: Enmienda de Garantía por ejecución parcial
        7. 06: Liberación parcial de Garantía 
        8. 07: Liberación total de Garantía 
        9. 08: Ejecución parcial de Garantía  
        10. 09: Ejecución total de Garantía 
        11. 10: Vencimiento de la Garantía 
      10. La codificación de la columna Estado debe interpretarse de la siguiente manera:
        1. 01 = Recibida: se debe trasladar al módulo de Bancos mediante movimientos Débito y DP
        2. 02 = En proceso de liberación: no se debe trasladar al módulo de Bancos
        3. 03 = Liberación ante Entidad Garante: se debe trasladar al módulo de Bancos mediante movimientos Crédito y ND
        4. 05 = Liberada totalmente: se debe trasladar al módulo de Bancos mediante movimientos Crédito y ND.
        5. 06 = En proceso de ejecución: no se debe trasladar al módulo de Bancos
        6. 08 = Ejecutada parcialmente: no se debe trasladar al módulo de Bancos
        7. 09 = Ejecutada totalmente: no se debe trasladar al módulo de Bancos
        8. 10 = Vencida: no se debe trasladar al módulo de Bancos

Inclusión de documentos en Bancos

  • El proceso de importación de datos valida si el tipo de rendición de la garantía corresponde al tipo 01 = Efectivo; en este caso, procede con la creación de una relación en el módulo de Bancos.

  • Adicionalmente, el sistema realiza la inclusión de un documento dentro de dicha relación, completando automáticamente la información del encabezado y dejando el documento en estado P, para que el usuario finalice el registro de la información requerida.

  • En la información del encabezado, el sistema coloca en el campo Descripción la referencia de la contratación y el número de procedimiento correspondiente.

Aclaraciones

  1. Para que el proceso de inclusión de cuentas funcione correctamente, se debe configurar la opción Cuenta garantía SICOP en el módulo Bancos / Parámetros / Cuentas Bancarias
    1. En la sección Cuentas bancarias, se debe activar el indicador Cuenta garantía SICOP. Este indicador debe habilitarse únicamente en una cuenta bancaria, ya sea en colones o dólares, destinada para este fin
  2. La ventana de Recepción de Garantías cuenta con una serie de filtros que permiten ejecutar búsquedas sobre las transacciones registradas:
    1. Rango de fechas desde y hasta: permite consultar según la fecha de registro de la garantía
    2. No. Garantía: corresponde al número registrado por el proveedor en la plataforma SICOP
    3. No. Cartel: corresponde al número asignado en la plataforma SICOP
    4. Identificación del proveedor: permite consultar por el número de identificación del proveedor adjudicado
    5. Proveedor: proveedor adjudicado en el contrato
    6. Fecha inicio de vigencia: permite consultar según la fecha de inicio de vigencia de la garantía
    7. Identificación entidad garante: permite consultar por la identificación de la entidad garante
    8. Nombre entidad garante: permite consultar por el nombre de la entidad garante
    9. No. Procedimiento: corresponde al número de procedimiento asociado a la contratación

Permisos 

Estos son los permisos disponibles

  • COM-RECEP-GARANTIAS-SEL    Listar Garantías SICOP
  • MGE-LIBRO-GRADUACION-EXP-EST    Actualizar el expediente del estudiante con la Solicitud de Graduaci
  • COM-RECEP-GARANTIAS-IMP    Rpt: Detalle Garantías SICOP

Procesos relacionados