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Tabla de contenidos

Introducción

La carga de estados de cuenta permite incorporar al sistema los movimientos bancarios proporcionados por la entidad financiera. Este proceso facilita la actualización de la información bancaria y agiliza la conciliación, ya que el sistema puede identificar, comparar y vincular automáticamente los movimientos del banco con los registros internos.

Además este proceso tiene como finalidad revertir los estados aplicados que por alguna razón se aplicaron por error.

 

Prerrequisitos

  • Usuario con acceso al sistema
  • Tener configuradas las cuentas bancarias
  • Tener activo el periodo y mes contable
  • El estado de cuenta debe encontrarse "Aplicado"
  • Los registros del estado de cuenta se encuentren todos desconciliados 

¿Cómo cargar un estado de cuenta bancario?

  1. Ingresar en el módulo Conciliaciones bancarias / Conciliaciones / Estados de Cuenta
  2. Se  debe presionar el botón de AGREGAR
  3. Se debe completar los dato solicitados 
  4. Se  debe presionar el botón de AGREGAR para guardar el registro
  5. En listado buscar y dar click en el registro agregado anteriormente
  6. Para agregar la información se puede realizar de 2 formas  
    1. Forma manual:
      1. Ir a la Cejilla Movimientos, está habilitada para verificar los datos cargados desde la plantilla; también se puede ingresar la información manualmente
        1. Se  debe presionar el botón de AGREGAR
        2. Se debe completar los datos solicitados
        3. Se  debe presionar el botón de AGREGAR para guardar el registro
        4. Forma con Plantilla
          1. Ir a la Cejilla General
          2. En el campo archivo, cargar el archivo a subir
          3. Presionar el botón de Cargar archivo
  7. Ir a la Cejilla Documentos, está habilitada para que  funcionario procedan a subir documentos de interés para el trámite gestionado. (sino requiere adjuntar documentos pasar al paso #8)
    1. Presionar clic en el botón de NUEVO DOCUMENTO
    2. Seleccionar el tipo de documento
    3. Completar el campo Resumen del Documento
    4. En el campo de Cargar Documento: (*) se debe presionar clic para que el sistema active la ventana de buscador de documentos
    5. Seleccione el documento
    6. Se  debe presionar clic el botón de AGREGAR DOCUMENTO para subir el documento a la solicitud
  8. Ir a la Cejilla Imprimir y validar la información cargada del paso #6 (Esta cejilla muestra un informe completo con toda la información relacionada al estado de cuenta)
  9. Ir a la Cejilla General para finalizar el proceso
    1. Presione el botón APLICAR para completar la operación

¿Cómo revertir un Estado de cuenta Aplicado?

  1. Ingresar en el módulo Conciliaciones / Consultas / Estados de cuenta
  2. Se debe presionar con un clic el Estado que se desea revertir
  3. Presione el botón REVERTIR 

Permisos 

Estos son los permisos disponibles

  • SCB-ESTADO-CTA-BANCO-DEL     Eliminar en Estados de Cuenta Bancarios
  • SCB-ESTADO-CTA-BANCO-INS      Agregar en Estados de Cuenta Bancarios
  • SCB-ESTADO-CTA-BANCO-INS      Agregar en Estados de Cuenta Bancarios
  • SCB-ESTADO-CTA-BANCO-SEL     Ingresar en Estados de Cuenta Bancarios
  • SCB-ESTADO-CTA-BANCO-EXP     Exportar en Estados de Cuenta Bancarios
  • SCB-ESTADO-CTA-BANCO-UPD     Actualizar en Estados de Cuenta Bancarios
  • SCB-ESTADO-CTA-BANCO-REV     Revertir
  • SCB-ESTADO-CTA-BANCO-IMP      Reporte / Imprimir en Estados de Cuenta Bancarios
  • SCB-ESTADO-CTA-BANCO-INS      Cargar Archivo
  • SCB-ESTADO-CTA-BANCO-IMP      Estado de Cuenta Bancario
  • SCB-ESTADO-CTA-BANCO-INS      Nuevo Documento
  • SCB-ESTADO-CTA-BANCO-APL     Aplicar

Procesos relacionados