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Introducción

Este proceso tiene como finalidad permitir a los usuarios conciliar documentos que no se encuentran reflejados dentro del estado de cuenta bancario. Este proceso facilita que los documentos registrados en libros dejen de visualizarse como pendientes, contribuyendo a mantener un control contable y administrativo actualizado.

Prerrequisitos

  • Usuario con acceso al sistema
  • Cargar el estado de cuenta bancario
  • Haber ejecutado previamente una conciliación automática
  • Haber ejecutado previamente la conciliación manual
  • El periodo debe encontrarse en el mes que se va a realizar la conciliación bancaria 

¿Cómo realizar una conciliación manual sin estado ?

  1. Ingresar al módulo Conciliaciones bancarias / Conciliaciones / Conciliación manual (Sin estado)
  2. En la pantalla principal, seleccionar con un clic la cuenta bancaria a conciliar
  3.  Ir a la Cejilla General, esta habilitada para visualizar  la información del  proceso de conciliación, es de carácter informativo. No se debe tocar ningún dato
  4. Ir a la Cejilla Pendientes, esta habilitada para visualizar los  documentos sin conciliar que no cuentan con documento en el estado de cuenta bancario
    1. Para conciliar el documento se debe de realizar los siguientes pasos
      1. Seleccione el documento
      2. Presionar el botón Conciliación documentos
  5. El proceso se puede dar por finalizado, ya que ha sido conciliado

Permisos 

Estos son los permisos disponibles

  • BNC-CUENTAS-SEL  Ingresar al registro de Cuentas Bancarias.
  • BNC-CUENTAS-IMP  Imprimir el registro de Cuentas Bancarias.

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