Introducción

Este proceso tiene como finalidad registrar de forma manual asientos. Al aplicar un asiento, este pasa de estado “pendiente” a “aplicado”, quedando oficialmente contabilizado y reflejado en los reportes financieros del sistema. Este paso garantiza que la información contable sea exacta, confiable y esté actualizada.

Prerrequisitos

• El usuario debe contar con acceso al sistema
• Deben estar configurados los tipos de asientos en el sistema
• La fecha seleccionada para el asiento debe coincidir con la fecha del ajuste, para que afecte correctamente la contabilidad
• Cuando un asiento se registra manualmente, debe ser revisado antes de aplicarse
• El usuario que revisa el asiento no puede ser el mismo usuario que lo aplica; deben ser usuarios diferentes
• Para realizar una carga masiva mediante Excel, se debe descargar previamente la plantilla desde la Cejilla Cargar Excel. Para ello, presione el botón PROCESOS y seleccione la opción Plantilla asiento

¿Cómo registrar los Asientos pendientes?

1. Ingresar al módulo Contabilidad / Asientos / Asientos pendientes
2. Presionar clic en el botón de AGREGAR
3. Completar los datos solicitados 
4. Presionar el botón de AGREGAR para guardar el registro
5. En el listado buscar y dar clic en el asiento registrado en el paso anterior
6. El asiento lo podemos registrar de 2 formas
   1. Forma manual:
      1. Ir a la Cejilla Líneas, está habilitada para agregar manualmente las líneas del asiento
         1. Se debe presionar clic en el botón de AGREGAR
         2. Se debe completar los datos solicitados
         3. Presione el botón de AGREGAR para guardar el registro
   2. Forma con plantilla:
      1. Ir a la Cejilla Cargar Excel, está habilitada para importar información de manera masiva, permitiendo subir una plantilla en Excel con las líneas del asiento contable
         1. Se debe presionar clic en el botón de AGREGAR
         2. En la opción Plantilla, elige la plantilla llamada “Cargar asiento líneas”.
         3. Completa los datos solicitados para la carga (adjunta la plantilla según requiera el formulario)
         4. Presione el botón de AGREGAR para guardar el registro
         5. Seleccionar en el recuadro de seleccionador la plantilla a aplicar
         6. Presionar clic en el botón de APLICAR PLANTILLA para transferir y guardar la información de la plantilla dentro de la Cejilla Líneas.
         7. Ir a la cejilla Líneas y Validar la información cargada por la plantilla
7. Ir a la Cejilla Nacional, y validar la información (esta cejilla duplica automáticamente la información registrada en la Cejilla Líneas)
8. Revisar los reportes correspondientes
   1. Resumen de Asientos por Aplicar
   2. Detalle de Asientos por Aplicar 
   3. Resumido de Asientos por Aplicar
   4. Resumido de Asientos por Cuenta
   5. Detalle de Asientos por Cuenta y Fecha

¿Cómo aplicar los Asientos pendientes?

Los asientos cuyo tipo sea “AUTOMÁTICO” provienen de otros módulos. Para aplicarlos, siga estos pasos:

1. Ingresar al módulo Contabilidad / Asientos / Asientos pendientes
2. Seleccione el asiento que desea aplicar
3. Revise la información cargada en la Cejilla Líneas
4. Revise la información cargada en la Cejilla Nacional
5. Diríjase a la Cejilla General
6. Presione el botón de PROCESOS
7. Seleccione la opción APLICAR

Los asientos cuyo tipo sea “Manual” son los asientos que se realizan en este módulo. Para aplicarlos, siga estos pasos:

1. Proceso de REVISAR
   1. Ingresar al módulo Contabilidad / Asientos / Asientos pendientes
   2. Seleccione el asiento que desea aplicar
   3. Revise la información cargada en la Cejilla Líneas
   4. Revise la información cargada en la Cejilla Nacional
   5. Diríjase a la Cejilla General
   6. Presione el botón de PROCESOS
   7. Seleccione la opción REVISAR
2. Proceso de APLICAR
   1. Ingresar al módulo Contabilidad / Asientos / Asientos pendientes
   2. Seleccione el asiento que desea aplicar
   3. Revise la información cargada en la Cejilla Líneas
   4. Revise la información cargada en la cejilla Nacional
   5. Diríjase a la Cejilla General
   6. Presione el botón de PROCESOS
   7. Seleccione la opción APLICAR

Permisos 

Estos son los permisos disponibles

• CNT-ASIENTOS-INS      Agregar
• CNT-ASIENTOS-SEL     Ingresar en Asientos Pendientes
• CNT-ASIENTOS-EXP     Exportar en Asientos Pendientes
• CNT-ASIENTOS-APL     Aplicar
• CNT-ASIENTOS-INS      Agregar
• CNT-ASIENTOS-REV    Revisar
• CNT-ASIENTOS-APL     Aplicar según Filtro de año y mes
• CNT-ASIENTOS-UPD    Actualizar
• CNT-ASIENTOS-DEL    Eliminar
• CNT-ASIENTOS-IMP     Imprimir
• CNT-ASIENTOS-IMP     Resumen de Asientos por Aplicar
• CNT-ASIENTOS-IMP     Listado detallado de Asientos por Aplicar por Asiento
• CNT-ASIENTOS-IMP    Resumido Asientos por Aplicar
• CNT-ASIENTOS-IMP    Resumido de Asientos Cuenta
• CNT-ASIENTOS-IMP    Detalle Asiento Cuenta y Fecha