Introducción

El proceso de aplicar asientos pendientes de contabilidad tiene como finalidad validar y registrar de forma definitiva los asientos que han sido generados en el sistema, ya sean creados manualmente o provenientes de otros módulos. Al aplicar un asiento, este pasa de estado “pendiente” a “aplicado”, quedando oficialmente contabilizado y reflejado en los reportes financieros del sistema. Este paso garantiza que la información contable sea exacta, confiable y esté actualizada.

Prerrequisitos

• El usuario debe contar con acceso al sistema.
• Deben estar configurados los tipos de asientos en el sistema.
• La fecha seleccionada para el asiento debe coincidir con la fecha del ajuste, para que afecte correctamente la contabilidad.
• Cuando un asiento se registra manualmente, debe ser revisado antes de aplicarse.
• El usuario que revisa el asiento no puede ser el mismo usuario que lo aplica; deben ser usuarios diferentes.
• Para realizar una carga masiva mediante Excel, se debe descargar previamente la plantilla desde la Cejilla Cargar Excel. Para ello, presione el botón PROCESOS y seleccione la opción Plantilla asiento.

¿Cómo aplicar los Asientos pendientes?

Los asientos cuyo tipo sea “AUTOMÁTICO” provienen de otros módulos. Para aplicarlos, siga estos pasos:

1. Ingresar al modulo Contabilidad / Asientos / Asientos pendientes
2. Seleccione la línea correspondiente al tipo de asiento
3. Revise la información cargada en la Cejilla Líneas
4. Diríjase a la Cejilla General
5. Presione el botón de PROCESOS
6. Seleccione la opción APLICAR

Para agregar un asiento manual, debe seguir estos pasos:

1. Ingresar al modulo Contabilidad / Asientos / Asientos pendientes
2. Se debe presionar clic en el botón de AGREGAR
3. Se debe completar los datos solicitados Cejilla General
   1. Se debe completar los datos solicitados
   2. Presione el botón de AGREGAR para guardar el registro
4. La Cejilla Líneas esta habilitada para agregar manualmente las líneas del asiento
   1. Se debe presionar clic en el botón de AGREGAR
   2. Se debe completar los datos solicitados
   3. Presione el botón de AGREGAR para guardar el registro
5. La Cejilla Nacional duplica automáticamente la información registrada en la Cejilla Líneas
6. La Cejilla Cargar Excel está habilitada para importar información de manera masiva, permitiendo subir una plantilla en Excel con las líneas del asiento contable, en lugar de digitarlas una por una en la Cejilla Líneas
   1. Se debe presionar clic en el botón de AGREGAR
   2. En la opción Plantilla, elige la plantilla llamada “Cargar asiento líneas”.
   3. Completa los datos solicitados para la carga (adjunta la plantilla según requiera el formulario)
   4. Presione el botón de AGREGAR para guardar el registro
   5. Una vez cargada la plantilla en el sistema, presiona el botón APLICAR PLANTILLA para transferir y guardar la información de la plantilla dentro de la Cejilla Líneas.
   6. Dirígete a la Cejilla General, presiona el botón PROCESOS y selecciona la opción REVISAR para validad la información del asiento
   7. Una vez verificada, vuelve a presionar el botón PROCESOS y selecciona la opción APLICAR para aplicar el asiento y registrarlo definitivamente en la contabilidad.

Permisos

Estos son los permisos disponibles

• CNT-ASIENTOS_NAC-MAY-DET-DEL Proceso de eliminaci
• CNT-ASIENTOS-APL Aplicación de Asientos Pendientes.
• CNT-ASIENTOS-CAL Realizar el c
• CNT-ASIENTOS-DEL Eliminar en el registro de Asientos Pendientes.
• CNT-ASIENTOS-EJE Crear el asiento del calculo del diferido.
• CNT-ASIENTOS-IMP Imprimir el registro de Asientos Pendientes.
• CNT-ASIENTOS-INS Insertar en el registro de Asientos Pendientes.
• CNT-ASIENTOS-MAY-DET-SEL Consulta a Detalle de Asientos Aplicados.
• CNT-ASIENTOS-REV Permitir Revisar y Aprobar asientos pendientes manuales
• CNT-ASIENTOS-SEL Ingresar al registro de Asientos Pendientes.
• CNT-ASIENTOS-UPD Actualizar en el registro de Asientos Pendientes.