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Tabla de contenidos

Introducción

El proceso de aplicar asientos pendientes de contabilidad tiene como finalidad validar y registrar de forma definitiva los asientos que han sido generados en el sistema, ya sean creados manualmente o provenientes de otros módulos. Al aplicar un asiento, este pasa de estado “pendiente” a “aplicado”, quedando oficialmente contabilizado y reflejado en los reportes financieros del sistema. Este paso garantiza que la información contable sea exacta, confiable y esté actualizada.

 

Prerrequisitos

  • El usuario debe contar con acceso al sistema.
  • Deben estar configurados los tipos de asientos en el sistema.
  • La fecha seleccionada para el asiento debe coincidir con la fecha del ajuste, para que afecte correctamente la contabilidad.
  • Cuando un asiento se registra manualmente, debe ser revisado antes de aplicarse.
  • El usuario que revisa el asiento no puede ser el mismo usuario que lo aplica; deben ser usuarios diferentes.
  • Para realizar una carga masiva mediante Excel, se debe descargar previamente la plantilla desde la Cejilla Cargar Excel. Para ello, presione el botón PROCESOS y seleccione la opción Plantilla asiento.

¿Cómo aplicar los Asientos pendientes?

Los asientos cuyo tipo sea “AUTOMÁTICO” provienen de otros módulos. Para aplicarlos, siga estos pasos:

  1. Ingresar al módulo Contabilidad / Asientos / Asientos pendientes
  2. Seleccione el asiento que desea aplicar
  3. Revise la información cargada en la Cejilla Líneas
  4. Revise la información cargada en la cejilla Nacional
  5. Diríjase a la Cejilla General
  6. Presione el botón de PROCESOS
  7. Seleccione la opción APLICAR

Los asientos cuyo tipo sea “Manual” son los asientos que se realizan en este módulo. Para aplicarlos, siga estos pasos:

  1. Proceso de REVISAR
    1. Ingresar al módulo Contabilidad / Asientos / Asientos pendientes
    2. Seleccione el asiento que desea aplicar
    3. Revise la información cargada en la Cejilla Líneas
    4. Revise la información cargada en la cejilla Nacional
    5. Diríjase a la Cejilla General
    6. Presione el botón de PROCESOS
    7. Seleccione la opción REVISAR
  2. Proceso de APLICAR
    1. Ingresar al módulo Contabilidad / Asientos / Asientos pendientes
    2. Seleccione el asiento que desea aplicar
    3. Revise la información cargada en la Cejilla Líneas
    4. Revise la información cargada en la cejilla Nacional
    5. Diríjase a la Cejilla General
    6. Presione el botón de PROCESOS
    7. Seleccione la opción APLICAR

 

Permisos

Estos son los permisos disponibles

  • CNT-ASIENTOS_NAC-MAY-DET-DEL Proceso de eliminaci
  • CNT-ASIENTOS-APL Aplicación de Asientos Pendientes.
  • CNT-ASIENTOS-CAL Realizar el c
  • CNT-ASIENTOS-DEL Eliminar en el registro de Asientos Pendientes.
  • CNT-ASIENTOS-EJE Crear el asiento del calculo del diferido.
  • CNT-ASIENTOS-IMP Imprimir el registro de Asientos Pendientes.
  • CNT-ASIENTOS-INS Insertar en el registro de Asientos Pendientes.
  • CNT-ASIENTOS-MAY-DET-SEL Consulta a Detalle de Asientos Aplicados.
  • CNT-ASIENTOS-REV Permitir Revisar y Aprobar asientos pendientes manuales
  • CNT-ASIENTOS-SEL Ingresar al registro de Asientos Pendientes.
  • CNT-ASIENTOS-UPD Actualizar en el registro de Asientos Pendientes.