Introducción
Esta opción del menú le permite al usuario modificar una cuenta detalle para que esta pueda tener hijas, haciendo un proceso de traslado
Prerrequisitos
- Es Obligatorio tener aplicado los asientos pendientes y relaciones en auxiliares, que contegan al menos la cuenta de la HIJA que sera convertida en MADRE
- Si el indicador de importa saldos de cuenta padre, no se activa al crear las cuentas hijas el proceso no sabrá que esta cuenta se le trasladará parcial o total los saldos de la cuenta MADRE
´¿Cómo hacer el Traslado entre cuentas NICSP?
PASO 1. SELECCIONAR LA CUENTA CATÁLOGO NICSP A MODIFICAR
1- Se debe ingresar al Módulo de Contabilidad ir a la opción de menú Catalogo / Cont. Nacional / Catálogo Contable NICSP.
2 -Luego se debe aplicar el filtro el año 2016 para realizar la prueba.
3 -Luego se debe seleccionar una cuenta HIJA que sera reclasificada como cuenta mayor "esta la cuenta HOMOLOGADA de AVATAR a la cual se le crearon las cuentas HIJAS, a la cual se le creara las cuentas hijas que ACEPTEN MOVIMIENTOS.
PASO 2. MODIFICAR CUENTAS HIJA A CUENTA MADRE
1- Se debe ingresar al Módulo de Contabilidad ir a la opción de menú Catalogo / Cont. Nacional / Catálogo Contable NICSP.
2- Luego se debe aplicar el filtro el año seleccionado, buscar la cuenta HIJA que sera convertida a cuenta MADRE
3- Presionar un clic sobre la cuenta seleccionada e ingresar para proceder a modificarle el campo de PERMITE MOVIMIENTOS ESTADO ACTUAL =SI, PERMITE MOVIMIENTOS A NIVEL DE DETALLE ESTADO ACTUALIZAR / MODIFICAR = NO, ES CUENTA DE MAYOR.
4- Luego presionar un clic en el botón de ACTUALIZAR para que el sistema almacene el cambio.
5- Después de este paso, se puede continuar con el paso siguiente.
PASO 3. CREAR LAS NUEVAS CUENTAS HIJAS
1-Se debe ingresar al Módulo de Contabilidad ir a la opción de menú Catalogo / Cont. Nacional / Catálogo Contable NICSP.
2- Luego se debe aplicar el filtro el año seleccionado, buscar la cuenta HIJA que será convertida a cuenta MADRE
3- Presionar un clic en el botón de AGREGAR y proceder con el llenado de los campos indicados en la ventana.
4- Al final de la ventana se encontrará un nuevo INDICADOR = Importar saldos de cuenta padre, este siempre debe ser ENCENDIDO para que el proceso de TRASLADO DE SALDOS se pueda ejecutar.
5- Luego presionar un clic en el botón de AGREGAR para que el sistema almacene el cambio.
PASO 4. IMPRIMIR EL REPORTE DEL CATALOGO
1- Se debe ingresar al Módulo de Contabilidad ir a la opción del menú Catalogo / Cont. Nacional / Catálogo Contable NICSP.
2- Luego se debe aplicar el filtro el año seleccionado, proceder a generar el pdf presionar clic en botón de IMPRIMIR
3- Se debe hacer entrega al encargado de validar el requerimiento TODOS los pdf generados.
PASO 5. HOMOLOGAR CUENTAS AVATAR y NICSP
1- Se debe ingresar al Módulo de Contabilidad ir a la opción del menú Catalogo / Cont. Nacional / Homologación de cuentas
2- Presionar un clic en el botón de AGREGAR y proceder con el llenado de los campos indicados en la ventana, en donde se debe homologar la cuenta HIJA avatar y cuenta HIJA NICSP que fueron creadas para realizar el proceso de reclasificación.
3- Luego presionar un clic en el botón de AGREGAR para que el sistema almacene el cambio.
Aclaraciones
Antes de hacer la inclusión de cuentas nuevas, es OBLIGATORIO tener aplicado los asientos pendientes y relaciones en auxiliares, que contengan al menos la cuenta de la HIJA que será convertida en MADRE. Si no se hace de esta manera, al aplicarlos después del cambio dará error que la cuenta incluida en el asiento YA NO ACEPTA MOVIMIENTOS y deben ser modificados manualmente.
Si el INDICADOR = Importar saldos de cuenta padre, NO se activa al crear las cuentas hijas el proceso no sabrá que esta cuenta se le trasladará parcial o total los saldos de la cuenta MADRE.
Después que se ejecute y aplique el proceso de traslado de saldos, el indicador en las cuentas hijas creadas de Importar saldos de cuenta padre quedara SIEMPRE ENCENDIDO, solo se apagara si el usuario lo hace manualmente.
Se incluyó en la ventana de consulta de la modificación de la cuenta, la información de la cuenta NICSP que han están homologa con la cuenta que se está modificando o consultando en el catálogo AVATAR.
Si NO aparece ninguna cuenta NO se ha registrado homologación.
Las cuentas que se muestra en esta ventana si hacen el proceso de conversión de HIJA a MADRE; deben también ir a realizarle reclasificación a la cuenta NICSP y trasladar saldos a la nueva estructura.
Después que se ejecute y aplique el proceso de traslado de saldos, las cuentas MADRE ya no se podrán reclasificar nuevamente. ES UN PROCESO IRREVERSIBLE.
El proceso de TRASLADO DE SALDOS, no se debe ejecutar en periodo contables CERRADO.
El proceso de TRASLADO DE SALDOS solo puede ejecutarse en el periodo actual contable que este punto de ser CERRADO. NO se puede aplicar al inicio y durante el periodo ACTUAL.
NO se recomienda hacer proceso de abrir periodos cerrados. Si se hace el usuario se hace responsable de mal uso y problemas de datos originados, por NO cumplir con la restricción antes indicada.
Permisos
Estos son los permisos disponibles
CNT-TRASLADOS_NICSP_MONTOS-APL Apicar Traslado de montos de cuentas a hijas.
CNT-TRASLADOS_NICSP_MONTOS-DEL Eliminar Traslado de montos de cuentas a hijas.
CNT-TRASLADOS_NICSP_MONTOS-IMP Imprimir Traslado de montos de cuentas a hijas.
CNT-TRASLADOS_NICSP_MONTOS-EXP Exportar Traslado de montos de cuentas a hijas.
CNT-TRASLADOS_NICSP_MONTOS-INS Aplicar Traslado de montos de cuentas a hijas.
CNT-TRASLADOS_NICSP_MONTOS-SEL Consultar Traslado de montos de cuentas a hijas.
CNT-TRASLADOS_NICSP_MONTOS-UPD Aplicar Traslado de montos de cuentas a hijas.