Introducción 

Este proceso tiene como finalidad agrupar y organizar de forma ordenada los documentos generados durante un período determinado, permitiendo al usuario llevar un mejor control y seguimiento de los registros incluidos en el auxiliar. Esto facilita la revisión y validación de la información antes de proceder con la mayorización de los asientos contables.

Prerrequisitos

• Usuario con acceso al sistema
• Acceso al módulo de Cuentas por Cobrar
• Tener registrado y habilitado el Año fiscal en el cual se va a trabajar
• Tener registrado y habilitado el Mes contable en el cual se va a trabajar
• Tener los permisos necesarios para el registro de relaciones de cuentas por cobrar

¿Cómo agregar una relación en el módulo de Cuentas por Cobrar? 

1. Ingrese al módulo de CxC / Transacciones / Relaciones
2. Presionar el botón de Agregar
3. Se debe completar los campos requeridos
   1. Número de Relación: Corresponde al número consecutivo asignado a la relación, permitiendo identificarla y facilitar su seguimiento
   2. Año Fiscal: Permite seleccionar el año fiscal al que corresponden los documentos que serán agrupados en la relación
   3. Mes: Permite seleccionar el mes correspondiente al período en el que se generaron los documentos que serán incluidos en la relación
   4. Estado: Permite identificar la condición en la que se encuentra la relación dentro del proceso de gestión. Este estado permite conocer si la relación se encuentra disponible para revisión, procesamiento o si ya ha sido gestionada.
   5. Descripción: Permite ingresar una descripción o referencia que facilite identificar el contenido o propósito de la relación
   6. Estado de flujo: Permite visualizar el estado en el que se encuentra la relación dentro del flujo de trabajo o proceso de autorizaciones definido en el sistema
4. Presione el botón de Agregar para guardar el registro

Aplicación en el auxiliar de Cuentas por cobrar

1. Ingrese al módulo de CxC / Transacciones / Relaciones
2. Busque la relación de cuentas por cobrar
3. Dar click en la relación
4. Ir a la Cejilla de Documentos por cobrar y revise los documentos 
5. Ir a la Cejilla Autorizaciones, está habilitada para que  funcionario procedan con el registro de la solicitud de autorización
   1. Presionar clic en el botón de NUEVO AUTORIZACIÓN
   2. Seleccionar el tipo de respuesta a la autorización
      1. AUTORIZADO: esta opción está habilitada para dar una respuesta positiva para que la solicitud continúe al siguiente paso o finalice su aprobación. Este tipo de autorización actualiza la transacción el estado en  W = EN REVISION o A = APLICADO (se actualiza en el último paso de aprobación)
      2. NO AUTORIZADO: esta opción está habilitada para dar una respuesta negativa para que la solicitud se detenga su trámite y finalice sin aprobación. Este tipo de autorización actualiza la transacción el estado en  D = DENEGADO
      3. CORREGIR: esta opción está habilitada para que informar al solicitante que debe corregir su  solicitud y que después de eso  reinicie nuevamente el proceso de autorización. Este tipo de autorización actualiza la transacción el estado en  P = EN REGISTRO
   3. Digite una breve la justificación
   4. Presione clic en el botón de NUEVO AUTORIZACIÓN
6. Revisar los reportes correspondientes
7. Ir a la Cejilla Autorizaciones, está habilitada para que  funcionario procedan con el registro de la solicitud de autorización
   1. Presionar clic en el botón de NUEVA AUTORIZACIÓN
   2. Seleccionar el tipo de respuesta a la autorización
      1. AUTORIZADO: esta opción está habilitada para dar una respuesta positiva para que la solicitud continúe al siguiente paso o finalice su aprobación. Este tipo de autorización actualiza la transacción el estado en  W = EN REVISION o A = APLICADO (se actualiza en el último paso de aprobación)
      2. NO AUTORIZADO: esta opción está habilitada para dar una respuesta negativa para que la solicitud se detenga su trámite y finalice sin aprobación. Este tipo de autorización actualiza la transacción el estado en  D = DENEGADO
      3. CORREGIR: esta opción está habilitada para que informar al solicitante que debe corregir su  solicitud y que después de eso  reinicie nuevamente el proceso de autorización. Este tipo de autorización actualiza la transacción el estado en  P = EN REGISTRO
      4. Digite una breve la justificación
   3. Importante: Antes de autorizar la relación, verifique que los documentos asociados y la información registrada sean correctos
   4. Presione clic en el botón de NUEVA AUTORIZACIÓN

Aplicación contable

1. Ingrese al módulo Contabilidad / Asientos / Asientos pendientes
2. Busque el asiento contable generado por la relación
3. Seleccione el asiento correspondiente
4. Por último diríjase a la ventana principal 
   1. Presione el botón "Procesos"
   2. Seleccione la opción "Aplicar" para completar la aplicación contable 

Permisos 

Estos son los permisos disponibles

• CXC-RELACIONES-INS      Insertar en el registro de Relaciones de Cuentas por Cobrar.
• CXC-RELACIONES-UPD    Actualizar en el registro de Relaciones de Cuentas por Cobrar.
• CXC-RELACIONES-INS     Agregar
• CXC-RELACIONES-DEL    Eliminar en Relaciones de Cuentas por Cobrar
• CXC-RELACIONES-SEL    Ingresar en Relaciones de Cuentas por Cobrar
• CXC-RELACIONES-EXP    Exportar en Relaciones de Cuentas por Cobrar
• CXC-RELACIONES-IMP    Reporte / Imprimir en Relaciones de Cuentas por Cobrar
• CXC-RELACIONES-AUT    Autorización Workflow en Relaciones de Cuentas por Cobrar