Introducción

Este proceso tiene como finalidad permitir al usuario gestionar de manera eficiente el cumplimiento de las obligaciones del cliente. A través de esta funcionalidad, se pueden seleccionar los documentos pendientes, aplicar los montos correspondientes y registrar los pagos realizados.

Prerrequisitos

• Usuario con acceso al sistema.
• Acceso al módulo de Cuentas por Cobrar
• Contar con los documentos por cobrar registrados, los cuales deben encontrarse en estado Terminado y no deben estar pagados
• Tener configuradas las cuentas bancarias

¿Cómo generar los pagos?

1. Ingresar en el módulo de Cuentas por Cobrar / Transacciones / Generar Pagos
2. Se debe presionar el botón de Agregar
3. Se debe completar los campos requeridos
   1. No. Compañía: Se visualiza la compañía a la que corresponde el registro del pago
   2. Cód. Pago temporal: Permite visualizar el código utilizado para identificar temporalmente el pago antes de su registro definitivo
   3. Cliente: Permite seleccionar el cliente al que corresponde el pago
   4. Estado: Indica la condición actual del registro del pago, según el estado en que se encuentre dentro del sistema
   5. No. Cuenta bancaria: Permite seleccionar la cuenta bancaria desde la cual se registra o recibe el pago
   6. Moneda: Indica la moneda en la que se realiza el pago
   7. Medio de Pago: Permite seleccionar el medio utilizado para realizar el pago
   8. Fecha pago: Permite indicar la fecha en la que se realizó el pago
   9. Tipo de Cambio: Permite indicar el tipo de cambio aplicable al pago cuando este se realiza en una moneda diferente a la moneda base
   10. Monto Total del Pago: Se visualiza el monto total correspondiente al pago realizado por el cliente
   11. Saldo Actual Cuenta Bancaria: Se visualiza el saldo disponible de la cuenta bancaria seleccionada después de considerar el movimiento correspondiente
4. Se debe presionar el botón de Agregar para guardar el registro
5. Buscar el registro que se agregó en el paso anterior y dar clic
6. Ir a la Cejilla Añadir Documento CXC, está habilitada para visualizar los documentos pendientes por cobrar asociados al cliente
   1. Se debe ingresar el porcentaje a cobrar (en número entero)
   2. Presione el botón Enter y el sistema automaticamente calculara el monto del pago 
7. Ir a la Cejilla Resumen de pago, está habilitada para visualizar el monto del pago que realizará el cliente, mostrando el saldo total del documento, el porcentaje aplicado y el monto a pagar
8. Ir a la Cejilla Autorizaciones, está habilitada para que  funcionario procedan con el registro de la solicitud de autorización
   1. Presionar clic en el botón de NUEVO AUTORIZACIÓN
   2. Seleccionar el tipo de respuesta a la autorización
      1. AUTORIZADO: esta opción está habilitada para dar una respuesta positiva para que la solicitud continúe al siguiente paso o finalice su aprobación. Este tipo de autorización actualiza la transacción el estado en  W = EN REVISION o A = APLICADO (se actualiza en el último paso de aprobación)
      2. NO AUTORIZADO: esta opción está habilitada para dar una respuesta negativa para que la solicitud se detenga su trámite y finalice sin aprobación. Este tipo de autorización actualiza la transacción el estado en  D = DENEGADO
      3. CORREGIR: esta opción está habilitada para que informar al solicitante que debe corregir su  solicitud y que después de eso  reinicie nuevamente el proceso de autorización. Este tipo de autorización actualiza la transacción el estado en  P = EN REGISTRO
   3. Digite una breve la justificación
   4. Presione clic en el botón de NUEVO AUTORIZACIÓN

Permisos 

Estos son los permisos disponibles

• CXC-GENERAR-PAGOS-INS      Agregar en Pago Temporal
• CXC-DOCUMENTO-DEL            Eliminar en Pago Temporal
• CXC-GENERAR-PAGOS-SEL    Ingresar en Pago Temporal
• CXC-DOCUMENTO-EXP           Exportar en Pago Temporal
• CXC-GENERAR-PAGOS-IMP   Reporte / Imprimir en Pago Temporal
• CXC-DOCUMENTO-AUT          Autorización Workflow en Pago Temporal