Introducción

En esta ventana se encuentran todos los accesos para el análisis, autorización de pagos y generación de cancelaciones al módulo de Bancos. Permite generar pagos al módulo de bancos por concepto de pagos de los proveedores, funcionarios o clientes, a los cuales se les puede generar una cancelación.

Prerrequisitos

• Usuario con acceso al sistema
• Acceso al módulo de Cuentas por Pagar
• Configurar las cuentas bancarias
• Tener creada la relación
• Configurar el Tipo de cambio del día 

¿Cómo generar Pagos CKs? 

1. Ingresar en el módulo Cuentas por pagar / Pagos / Generar Pagos CKs 
2. Se debe presionar clic en el botón de Agregar
3. Se deben completar los datos solicitados 

4. Se debe presionar clic en el botón de Agregar para guardar el registro

5. Ir a la Cejilla Pagos autorizados, está habilitada para poder seleccionar las CXP que cumplen con las condiciones para pagar por medio de cheque

   1. En el campo de filtro, digite el número de documento o descripción del documento

   2. Seleccione el recuadro de “BUSCAR”

   3. Automáticamente, el sistema mostrará el documento relacionado con ese número.

   4. En la columna “ABONO”, digite el monto del pago que se desea aplicar

   5. Seleccione el recuadro ubicado en la columna inicial para marcar el documento 

   6. Presione el botón “AGREGAR SELECCIONADOS” para guardar el registro en la Cejilla pagos a generar

6. Ir a la Cejilla Pagos a generar y validar la información agregada en el paso #5

7. Ir a la Cejilla Autorizaciones, está habilitada para que  funcionario procedan con el registro de la solicitud de autorización
   1. Presionar clic en el botón de NUEVO AUTORIZACIÓN
   2. Seleccionar el tipo de respuesta a la autorización
      1. AUTORIZADO: esta opción está habilitada para dar una respuesta positiva para que la solicitud continúe al siguiente paso o finalice su aprobación. Este tipo de autorización actualiza la transacción el estado en  W = EN REVISION o A = APLICADO (se actualiza en el último paso de aprobación)
      2. NO AUTORIZADO: esta opción está habilitada para dar una respuesta negativa para que la solicitud se detenga su trámite y finalice sin aprobación. Este tipo de autorización actualiza la transacción el estado en  D = DENEGADO
      3. CORREGIR: esta opción está habilitada para que informar al solicitante que debe corregir su  solicitud y que después de eso  reinicie nuevamente el proceso de autorización. Este tipo de autorización actualiza la transacción el estado en  P = EN REGISTRO
   3. Digite una breve la justificación
   4. Presione clic en el botón de AUTORIZACIÓN WORKFLOW
8. Ir a la Cejilla Documentos, está habilitada para que  funcionario procedan a subir documentos de interés para el trámite gestionado. (Si no requiere adjuntar ningún registro pasar al paso #8)
   1. Presionar clic en el botón de NUEVO DOCUMENTO
   2. Seleccionar el tipo de documento
   3. Completar el campo Resumen del Documento
   4. En el campo de Cargar Documento: (*) se debe presionar clic para que el sistema active la ventana de buscador de documentos
   5. Seleccione el documento
   6. Se debe presionar clic el botón de AGREGAR DOCUMENTO para subir el documento a la solicitud

Permisos 

Estos son los permisos disponibles

• CXP-GENERAR-PAGOS-INS     Documentos en Generar pagos
• CXP-GENERAR-PAGOS-AUT    Workflow en Generar pagos
• CXP-GENERAR-PAGOS-INS     Agregar en Generar pagos
• CXP-GENERAR-PAGOS-DEL    Eliminar en Generar pagos
• CXP-GENERAR-PAGOS-SEL    Consultar en Generar pagos
• CXP-GENERAR-PAGOS-EXP    Exportar en Generar pagos
• CXP-GENERAR-PAGOS-UPD   Actualizar en Generar pagos
• CXP-GENERAR-PAGOS-IMP    Imprimir en Generar pagos
• CXP-GENERAR-PAGOS-INS    Documentos en Generar pagos
• CXP-GENERAR-PAGOS-IMP   Imprimir en Generar pagos
• CXP-GENERAR-PAGOS-INS   Agregar en Generar pagos