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Introducción

Este proceso tiene como finalidad generar los pagos mediante cheques, permitiendo registrar y gestionar las obligaciones de pago de la organización a través de la emisión de cheques asociados a los beneficiarios correspondientes, de acuerdo con los montos y las condiciones establecidas.

Prerrequisitos

  • Usuario con acceso al sistema
  • Acceso al módulo de Cuentas por Pagar
  • Configurar las cuentas bancarias
  • Tener creada la relación
  • Configurar el Tipo de cambio del día 

¿Cómo generar Pagos CKs? 

  1. Ingresar al módulo de CxP / Pagos / Generar Pagos CKs 
  2. Se debe presionar el botón de Agregar
  3. Se deben completar los campos requeridos
    1. La sección Cuenta Bancaria está habilitada para consultar y seleccionar la cuenta bancaria desde la cual se gestionará los pagos mediante cheques
      1. Cuenta Bancaria: Permite seleccionar la cuenta bancaria que se utilizará para realizar la transferencia
      2. Nota: Los demás campos de esta sección se completan automáticamente al seleccionar la cuenta bancaria
    2. La sección Generar Pagos está habilitada para registrar la información general y gestionar el traslado de fondos mediante cheque
      1. Consecutivo asignado por el sistema
      2. Registrado: Permite seleccionar la fecha en que se registra la transferencia
      3. Tipo de Cambio: Permite establecer la tasa de cambio que se utilizará para convertir los montos entre monedas, cuando corresponda
      4. No. Transferencia: Permite identificar la transferencia mediante un número
      5. Estado: Permite visualizar el estado actual de la transferencia dentro del sistema
      6. Descripción: Permite ingresar una descripción que detalle el motivo o propósito de la transferencia
      7. No.relación: Seleccione la relación donde se incluirá el documento generado
      8. Nota: Los demás campos se completan automáticamente al seleccionar y autorizar los pagos que se incluirán en la transferencia

  4. Se debe presionar el botón de Agregar para guardar el registro

  5. Buscar el registro que se agregó en el paso anterior y dar clic

  6. Ir a la Cejilla Pagos autorizados, habilitada para consultar y seleccionar los documentos por pagar que cumplen con las condiciones para ser cancelados mediante cheque
    1. Seleccionar el ícono de Filtros avanzados e ingresar el número o la descripción del documento que desea localizar
    2. Presionar el botón Buscar
    3. El sistema mostrará automáticamente el documento que coincida con los criterios de búsqueda ingresados
    4. En la columna Abono, ingresar el monto que se desea aplicar al pago del documento
    5. Seleccionar mediante un check el documento que se desea incluir
    6. Presionar el botón Agregar seleccionados para incorporar el documento en la Cejilla Pagos a generar
  7. Ir a la Cejilla Pagos a generar y verificar que los documentos seleccionados y los montos correspondientes se hayan agregado correctamente
  8. Ir a la Cejilla Documentos, habilitada para adjuntar los archivos relacionados con el trámite de pago. Si no necesita adjuntar documentos, continuar con el paso 9
    1. Presionar clic en el botón de NUEVO DOCUMENTO
    2. Seleccionar el tipo de documento
    3. Completar el campo Resumen del Documento
    4. En el campo de Cargar Documento: (*) se debe presionar clic para que el sistema active la ventana de buscador de documentos
    5. Seleccione el documento
    6. Se debe presionar clic el botón de AGREGAR DOCUMENTO para subir el documento a la solicitud
  9. Ir a la Cejilla Autorizaciones, está habilitada para que  funcionario procedan con el registro de la solicitud de autorización
    1. Presionar clic en el botón de NUEVO AUTORIZACIÓN
    2. Seleccionar el tipo de respuesta a la autorización
      1. AUTORIZADO: esta opción está habilitada para dar una respuesta positiva para que la solicitud continúe al siguiente paso o finalice su aprobación. Este tipo de autorización actualiza la transacción el estado en  W = EN REVISION o A = APLICADO (se actualiza en el último paso de aprobación)
      2. NO AUTORIZADO: esta opción está habilitada para dar una respuesta negativa para que la solicitud se detenga su trámite y finalice sin aprobación. Este tipo de autorización actualiza la transacción el estado en  D = DENEGADO
      3. CORREGIR: esta opción está habilitada para que informar al solicitante que debe corregir su  solicitud y que después de eso  reinicie nuevamente el proceso de autorización. Este tipo de autorización actualiza la transacción el estado en  P = EN REGISTRO
    3. Digite una breve la justificación
    4. Presione clic en el botón de AUTORIZACIÓN WORKFLOW

Permisos 

Estos son los permisos disponibles

  • CXP-GENERAR-PAGOS-INS     Documentos en Generar pagos
  • CXP-GENERAR-PAGOS-AUT    Workflow en Generar pagos
  • CXP-GENERAR-PAGOS-INS     Agregar en Generar pagos
  • CXP-GENERAR-PAGOS-DEL    Eliminar en Generar pagos
  • CXP-GENERAR-PAGOS-SEL    Consultar en Generar pagos
  • CXP-GENERAR-PAGOS-EXP    Exportar en Generar pagos
  • CXP-GENERAR-PAGOS-UPD   Actualizar en Generar pagos
  • CXP-GENERAR-PAGOS-IMP    Imprimir en Generar pagos
  • CXP-GENERAR-PAGOS-INS    Documentos en Generar pagos
  • CXP-GENERAR-PAGOS-IMP   Imprimir en Generar pagos
  • CXP-GENERAR-PAGOS-INS   Agregar en Generar pagos

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