Introducción

Este proceso tiene como finalidad permitir que el usuario registre y gestione las transferencias a terceros, mediante el traslado de fondos desde una cuenta bancaria hacia una cuenta de un beneficiario externo, según la información y los requisitos establecidos en el sistema. Asimismo, facilita el control y seguimiento de las operaciones realizadas, manteniendo un registro de los movimientos financieros correspondientes.

Prerrequisitos

•  Usuario con acceso al sistema 
• Acceso al módulo de Cuentas por Pagar
• Configurar las cuentas bancarias
• Configurar el Tipo de cambio del día 

¿Cómo realizar Transferencias a Terceros? 

1. Ingresar en el módulo CxP / Pagos / Transferencia a Terceros 
2. Se debe presionar clic en el botón de Agregar
3. Se deben completar los campos requeridos
   
   1. La sección Transferencias a terceros está habilitada para registrar la información general de la transferencia y gestionar el traslado de fondos a terceros
      1. No. Transferencia: Permite identificar la transferencia mediante un número 
      2. Fecha: Permite seleccionar la fecha en que se registra la transferencia a terceros
      3. Tipo de Cambio: Permite establecer la tasa de cambio que se utilizará para convertir los montos entre monedas, cuando corresponda
      4. Estado: Permite visualizar el estado actual de la transferencia dentro del sistema
      5. Depositar: Permite seleccionar la fecha en la que se realizará el depósito de los fondos
      6. Descripción: Permite ingresar una descripción que detalle el motivo o propósito de la transferencia
      7. Nota: Los demás campos se completan automáticamente al seleccionar y autorizar los pagos que se incluirán en la transferencia
   2. La sección Cuenta Bancaria está habilitada para consultar y seleccionar la cuenta bancaria desde la cual se gestionará la transferencia a terceros
      1. Cuenta Bancaria: Permite seleccionar la cuenta bancaria que se utilizará para realizar la transferencia
      2. Nota: Los demás campos de esta sección se completan automáticamente al seleccionar la cuenta bancaria
4. Se debe presionar el botón de Agregar para guardar el registro
5. Buscar el registro que se agregó en el paso anterior y dar clic
6. Ir a la Cejilla Pagos autorizados, está habilitada para seleccionar los documentos de pago que se incluirán en la transferencia
   
   1. Seleccionar el ícono de Filtros avanzados e ingresar el número o la descripción del documento para realizar una búsqueda específica
   2. Presionar el botón Buscar
   3. El sistema mostrará automáticamente los documentos que coincidan con los criterios de búsqueda
   4. En la columna Abono, ingresar el monto que se desea pagar
   5. Seleccionar mediante un check el documento correspondiente
   6. Presionar el botón Agregar seleccionados para incorporar los documentos a la Cejilla Pagos a transferir
   7. Nota: Es posible seleccionar varios documentos de pago para incluirlos en una misma transferencia
7. Ir a la Cejilla de Pagos a transferir,está habilitada para verificar la información de los documentos agregados en el paso anterior y validar los montos que se incluirán en la transferencia
8. Ir a la Cejilla Documentos, está habilitada para que  funcionario procedan a subir documentos de interés para el trámite gestionado
   1. Presionar clic en el botón de NUEVO DOCUMENTO
   2. Seleccionar el tipo de documento
   3. Completar el campo Resumen del Documento
   4. En el campo de Cargar Documento: (*) se debe presionar clic para que el sistema active la ventana de buscador de documento
   5. Seleccione el documento
   6. Se debe presionar clic el botón de AGREGAR DOCUMENTO para subir el documento a la solicitud
   7. Nota: Si no es necesario adjuntar documentos, continuar con el siguiente paso.
9. Ir a la Cejilla Autorizaciones, está habilitada para que  funcionario procedan con el registro de la solicitud de autorización
   1. Presionar clic en el botón de NUEVO AUTORIZACIÓN
   2. Seleccionar el tipo de respuesta a la autorización
      1. AUTORIZADO: esta opción está habilitada para dar una respuesta positiva para que la solicitud continúe al siguiente paso o finalice su aprobación. Este tipo de autorización actualiza la transacción el estado en  W = EN REVISION o A = APLICADO (se actualiza en el último paso de aprobación)
      2. NO AUTORIZADO: esta opción está habilitada para dar una respuesta negativa para que la solicitud se detenga su trámite y finalice sin aprobación. Este tipo de autorización actualiza la transacción el estado en  D = DENEGADO
      3. CORREGIR: esta opción está habilitada para que informar al solicitante que debe corregir su  solicitud y que después de eso  reinicie nuevamente el proceso de autorización. Este tipo de autorización actualiza la transacción el estado en  P = EN REGISTRO
   3. Digite una breve la justificación
   4. Presione clic en el botón de NUEVO AUTORIZACIÓN
10. Ir a la Cejilla Imprimir, está habilitada para visualizar e imprimir el reporte con la información correspondiente a la transferencia registrada
11. Ir a la Cejilla Imprimir totalizado, está habilitada para visualizar e imprimir el reporte con los montos totales correspondientes a los pagos incluidos en la transferencia

Aplicación en el módulo de Bancos

1. Al autorizar las transferencias a terceros, el sistema genera automáticamente un documento en el módulo de Bancos
2. Ingresar al módulo Bancos / Transacciones / Documentos
3. Seleccionar el ícono de Filtros avanzados e ingresar el número de transferencia o la descripción para realizar una búsqueda más rápida
4. Presionar el botón Buscar
5. Seleccionar el documento correspondiente haciendo clic sobre el registro
6. Ir a la Cejilla Resumen, está habilitada para revisar los asientos generados automáticamente por el sistema
7. Ir a la Cejilla General, presionar el botón Procesos y seleccionar la opción Terminar para cambiar el estado del documento de Pendiente a Terminado
8. Si se requiere anular el documento generado por la transferencia a terceros, verificar que se encuentre en estado Terminado

Relación generada en el módulo de Bancos

1. Al autorizar las transferencias a terceros, el sistema genera automáticamente una relación en el módulo de Bancos
2. Ingresar al módulo Bancos / Transacciones / Relaciones
3. Consultar el número de relación que aparece en el documento generado automáticamente por el sistema
4. Seleccionar el ícono de Filtros avanzados e ingresar el número de relación en el campo Código para facilitar la búsqueda
5. Presionar el botón Buscar
6. Seleccionar la relación correspondiente haciendo clic sobre el registro
7. Revisar los documentos asociados a la relación para verificar que la información sea correcta
8. Consultar los reportes correspondientes para validar la información registrada
9. Autorizar la relación una vez que contenga todos los documentos que se desean incluir y se haya confirmado que no se agregarán documentos adicionales
10. Una vez autorizada la relación, no podrá utilizarse nuevamente.

Aplicación en el módulo de Contabilidad

1. Ingresar al módulo Contabilidad / Asientos / Asientos pendientes
2. Buscar la relación de Bancos generada por la transferencia a terceros
3. Seleccionar la relación y revisar el asiento contable generado automáticamente por el sistema
4. Verificar los reportes contables correspondientes para validar la información del asiento
5. Presionar el botón Procesos y seleccionar la opción Aplicar para completar el proceso contable.

Permisos

Estos son los permisos disponibles

• CXP-TRANSFERENCIAS-INS     Documentos
• CXP-TRANSFERENCIAS-AUT    Autorización Workflow
• CXP-TRANSFERENCIAS-INS     Agregar en Encabezado de Transferencias Bancarias
• CXP-TRANSFERENCIAS-DEL    Eliminar en Encabezado de Transferencias Bancarias
• CXP-TRANSFERENCIAS-SEL    Ingresar en Encabezado de Transferencias Bancarias
• CXP-TRANSFERENCIAS-EXP    Exportar en Encabezado de Transferencias Bancarias
• CXP-TRANSFERENCIAS-IMP    Reporte / Imprimir en Encabezado de Transferencias Bancarias
• CXP-TRANSFERENCIAS-INS    Registrar Documentos en Encabezado de Transferencias Bancarias
• CXP-TRANSFERENCIAS-IMP    Descargar Transf. Otros Bancos
• CXP-TRANSFERENCIAS-IMP    Reporte / Imprimir en Trasferencias Bancarias
• CXP-TRANSFERENCIAS-INS    Agregar Transferecias de Banco
• CXP-TRANSFERENCIAS-ANU  Actualizar Transferencia