Introducción

Prerrequisitos

• Haber creado un giro de dinero de tipo transferencia 

• Tener saldo disponible en la cuenta bancaria

• Contar con los permisos necesarios 

• Para que el archivo del banco generado (TXT) funcione correctamente, se debe realizar previamente la siguiente configuración.

  • Configuración de Cuentas SINPE. En los módulo de RRHH, Cuentas por Cobrar y Compras existe una pantalla para el registro del número de cuenta SINPE de cada cuenta bancaria de cada Funcionario, cliente o Proveedor. Este número debe registrarse para cada cuenta que se desee utilizar como transferencia.

¿Cómo realizar una transferencia de viáticos? 

1. Ingrese en el módulo de Cuentas por Pagar / Pagos / Transferencia de Viáticos
2. Presionar el botón de Agregar
   1. Sección de Cuenta Bancaria
   2. Llene la información solicitada  
   3. Sección de Detalle Transferencias
   4. Llene la información solicitada  
3. Presionar el botón de Agregar para guardar el registro, van a aparecer nuevas cejillas.
4. Buscar y dar click en el registro agregado en el paso anterior
5. Ir a la Cejilla de Giros Pendientes: Seleccionar los giros que se van a transferir
   1. Seleccionar el recuadro del No. giro
   2. Darle clic en el botón de "Agregar" para que se guarden automáticamente en la Cejilla de Giros a transferir
6. Ir a la Cejilla Giros a Transferir y validar lo seleccionado en el paso #4
7. Ir a la pestaña Listado
   1. Marcar la transferencia
   2. Presionar el botón de "Procesos"
   3. Presionar opción de Archivo SINPE O IBAN
   4. Verificar el archivo TXT
8. Ir a la Cejilla Datos Autorizaciones, está habilitada para que  funcionario procedan con el registro de la solicitud de autorización
   1. Presionar clic en el botón de NUEVO AUTORIZACIÓN
   2. Seleccionar el tipo de respuesta a la autorización
      1. AUTORIZADO: esta opción está habilitada para dar una respuesta positiva para que la solicitud continúe al siguiente paso o finalice su aprobación. Este tipo de autorización actualiza la transacción el estado en  W = EN REVISION o A = APLICADO (se actualiza en el último paso de aprobación)
      2. NO AUTORIZADO: esta opción está habilitada para dar una respuesta negativa para que la solicitud se detenga su trámite y finalice sin aprobación. Este tipo de autorización actualiza la transacción el estado en  D = DENEGADO
      3. CORREGIR: esta opción está habilitada para que informar al solicitante que debe corregir su  solicitud y que después de eso  reinicie nuevamente el proceso de autorización. Este tipo de autorización actualiza la transacción el estado en  P = EN REGISTRO
   3. Digite una breve la justificación
   4. Presione clic en el botón de AUTORIZACIÓN WORKFLOW
9. Ir a la Cejilla Documentos, está habilitada para que  funcionario procedan a subir documentos de interés para el trámite gestionado. (Este paso se realiza si necesita adjuntar algún documento, si no se necesita pasar al paso No.8)
   1. Presionar clic en el botón de NUEVO DOCUMENTO
   2. Seleccionar el tipo de documento
   3. Completar el campo Resumen del Documento
   4. En el campo de Cargar Documento: (*) se debe presionar clic para que el sistema active la ventana de buscador de documentos
   5. Seleccione el documento
   6. Se debe presionar clic el botón de AGREGAR DOCUMENTO para subir el documento a la solicitud

Aplicación en el módulo de Bancos

1. Al autorizar las transferencias a viáticos, el sistema genera automáticamente un documento en el módulo de Bancos
2. Ingresar al módulo Bancos / Transacciones / Documentos
3. Seleccionar el ícono de Filtros avanzados e ingresar el número de transferencia o la descripción para realizar una búsqueda más rápida
4. Presionar el botón Buscar
5. Seleccionar el documento correspondiente haciendo clic sobre el registro
6. Ir a la Cejilla Resumen, está habilitada para revisar los asientos generados automáticamente por el sistema
7. Ir a la Cejilla General, presionar el botón Procesos y seleccionar la opción Terminar para cambiar el estado del documento de Pendiente a Terminado
8. Si se requiere anular el documento generado por la transferencia a terceros, verificar que se encuentre en estado Terminado

Relación generada en el módulo de Bancos

1. Al autorizar las transferencias a viáticos, el sistema genera automáticamente una relación en el módulo de Bancos
2. Ingresar al módulo Bancos / Transacciones / Relaciones
3. Consultar el número de relación que aparece en el documento generado automáticamente por el sistema
4. Seleccionar el ícono de Filtros avanzados e ingresar el número de relación en el campo Código para facilitar la búsqueda
5. Presionar el botón Buscar
6. Seleccionar la relación correspondiente haciendo clic sobre el registro
7. Revisar los documentos asociados a la relación para verificar que la información sea correcta
8. Consultar los reportes correspondientes para validar la información registrada
9. Autorizar la relación una vez que contenga todos los documentos que se desean incluir y se haya confirmado que no se agregarán documentos adicionales
10. Una vez autorizada la relación, no podrá utilizarse nuevamente.

Aplicación en el módulo de Contabilidad

1. Ingresar al módulo Contabilidad / Asientos / Asientos pendientes
2. Buscar la relación de Bancos generada por la transferencia a viáticos 
3. Seleccionar la relación y revisar el asiento contable generado automáticamente por el sistema
4. Verificar los reportes contables correspondientes para validar la información del asiento
5. Presionar el botón Procesos y seleccionar la opción Aplicar para completar el proceso contable.

Permisos 

Estos son los permisos disponibles 

• CXP-TRASFERENCIA-VIATICOS-APL    Autorización Workflow
• CXP-TRANSFERENCIAS-INS                 Documentos
• CXP-TRANSFERENCIAS-INS                 Agregar en Trasferencias Víaticos
• CXP-TRANSFERENCIAS-DEL                Eliminar en Trasferencias Víaticos
• CXP-TRANSFERENCIAS-SEL                Ingresar en Trasferencias Víaticos
• CXP-TRASFERENCIA-VIATICOS-EXP  Exportar en Trasferencias Víaticos
• CXP-TRANSFERENCIAS-UPD              Actualizar en Trasferencias Víaticos
• CXP-TRANSFERENCIAS-INS                Agregar en Trasferencias Víaticos
• CXP-TRANSFERENCIAS-IMP               Reporte / Imprimir en Trasferencias Víaticos
• CXP-TRANSFERENCIAS-INS               Registrar Documentos en Trasferencias Víaticos
• CXP-TRASFERENCIA-VIATICOS-IMP   Reporte / Imprimir en Trasferencias Víaticos
• CXP-TRASFERENCIA-VIATICOS-IMP   Descargar Transf. Otros Bancos
• CXP-TRASFERENCIA-VIATICOS-ANU  Actualizar Transferencia