Introducción

Esta ventana tiene como finalidad permitir que una empresa obtenga liquidez inmediata y acceso a financiamiento mediante la transferencia del derecho de cobro de sus facturas a un tercero. A través de este proceso, las cuentas por cobrar pueden ser gestionadas de forma más eficiente, facilitando el flujo de efectivo y mejorando la capacidad financiera de la empresa.

Prerrequisitos

• Usuario con acceso al sistema
• Acceso al módulo de Cuentas por pagar
• El documento debe encontrarse en estado “Terminado” y contar con saldos pendientes
• Tener los proveedores configurados

¿Cómo agregar una Cesión de facturas? 

1. Ingresar al Módulo de Cuentas por Pagar / Trámites / Cesión de Facturas
2. Se debe presionar el botón de Agregar
3. Se deben completar los datos solicitados
   1. La Sección Datos de la Factura, está habilitada para registrar y consultar la información general de la factura asociada al documento
   2. La Sección Cesión, está habilitada para registrar la información relacionada con la cesión de la factura a un tercero
4. Se debe presionar el botón de Agregar para guardar el registro
5. Ir a la Cejilla Autorizaciones, está habilitada para que funcionarios procedan con el registro de la solicitud de autorización
   1. Presionar clic en el botón de NUEVO AUTORIZACIÓN
   2. Seleccionar el tipo de respuesta a la autorización
      1. AUTORIZADO: esta opción está habilitada para dar una respuesta positiva para que la solicitud continúe al siguiente paso o finalice su aprobación. Este tipo de autorización actualiza la transacción el estado en  W = EN REVISION o A = APLICADO (se actualiza en el último paso de aprobación)
      2. NO AUTORIZADO: esta opción está habilitada para dar una respuesta negativa para que la solicitud se detenga su trámite y finalice sin aprobación. Este tipo de autorización actualiza la transacción el estado en  D = DENEGADO
      3. CORREGIR: esta opción está habilitada para que informar al solicitante que debe corregir su  solicitud y que después de eso  reinicie nuevamente el proceso de autorización. Este tipo de autorización actualiza la transacción el estado en  P = EN REGISTRO
   3. Digite una breve la justificación
   4. Presione clic en el botón de NUEVO AUTORIZACIÓN  
6. Ir a la Cejilla Documentos, está habilitada para que  funcionario procedan a subir documentos de interés para el trámite gestionado
   1. Presionar clic en el botón de NUEVO DOCUMENTO
   2. Seleccionar el tipo de documento
   3. Completar el campo Resumen del Documento
   4. En el campo de Cargar Documento: (*) se debe presionar clic para que el sistema active la ventana de buscador de documentos
   5. Seleccione el documento
   6. Se  debe presionar clic el botón de AGREGAR DOCUMENTO para subir el documento a la solicitud

Permisos

Estos son los permisos disponibles

• CXP-CESION-FACTURAS-APL     Autorización Workflow
• CXP-CESION-FACTURAS-INS     Documentos
• CXP-CESION-FACTURAS-INS     Agregar en Cesión de Facturas
• CXP-CESION-FACTURAS-DEL    Eliminar en Cesión de Facturas
• CXP-CESION-FACTURAS-SEL    Ingresar en Cesión de Facturas
• CXP-CESION-FACTURAS-EXP    Exportar en Cesión de Facturas
• CXP-CESION-FACTURAS-UPD    Actualizar en Cesión de Facturas
• CXP-CESION-FACTURAS-INS     Agregar en Cesión de Facturas
• CXP-CESION-FACTURAS-IMP    Reporte / Imprimir en Cesión de Facturas