Introducción

Este proceso tiene como finalidad guiar al usuario en la generación de pagos de cuentas por pagar, permitiendo seleccionar y procesar las obligaciones pendientes registradas en el sistema, con el fin de gestionar correctamente los pagos correspondientes a proveedores o entidades asociadas.

Prerrequisitos

• Usuario con acceso al sistema
• Acceso al módulo de Cuentas por pagar
• Contar con los documentos registrados en el módulo de Cuentas por Pagar, los cuales deben encontrarse en estado Terminado y no deben estar pagados
• Tener configuradas las cuentas bancarias

¿Cómo Generar los pagos?

1. Ingresar en el módulo de Cuentas por Pagar/ Transacciones / Generar Pagos
2. Se debe presionar el botón de Agregar
3. Se debe completar los datos solicitados 
   1. La sección Cuenta bancaria, está habilitada para está habilitada para seleccionar y visualizar la cuenta bancaria desde la cual se realizará el pago correspondiente
   2. La sección Generar pagos, está habilitada para completar la información general del proceso, como la fecha de registro, tipo de cambio, número de relación y la descripción correspondiente al pago
4. Se debe presionar el botón de Agregar para guardar el registro
5. Buscar el registro que se agregó en el paso anterior y dar clic
6. Ir a la Cejilla Pagos Autorizados, está habilitada para visualizar los montos de pagos o abonos pendientes por autorizar
   1. En la columna Abono, digite el monto del pago que se le realizará al proveedor
   2. Seleccione con un check la(s) línea(s) que desea pagar
   3. Presione el botón Agregar seleccionados para guardar los registros en la Cejilla Pagos a Generar
7. Ir a la Cejilla Pagos a Generar, está habilitada para visualizar los pagos a transferir
8. Ir a la Cejilla Autorizaciones, está habilitada para que  funcionario procedan con el registro de la solicitud de autorización
   1. Presionar clic en el botón de NUEVO AUTORIZACIÓN
   2. Seleccionar el tipo de respuesta a la autorización
      1. AUTORIZADO: esta opción está habilitada para dar una respuesta positiva para que la solicitud continúe al siguiente paso o finalice su aprobación. Este tipo de autorización actualiza la transacción el estado en  W = EN REVISION o A = APLICADO (se actualiza en el último paso de aprobación)
      2. NO AUTORIZADO: esta opción está habilitada para dar una respuesta negativa para que la solicitud se detenga su trámite y finalice sin aprobación. Este tipo de autorización actualiza la transacción el estado en  D = DENEGADO
      3. CORREGIR: esta opción está habilitada para que informar al solicitante que debe corregir su  solicitud y que después de eso  reinicie nuevamente el proceso de autorización. Este tipo de autorización actualiza la transacción el estado en  P = EN REGISTRO
   3. Digite una breve la justificación
   4. Presione clic en el botón de NUEVO AUTORIZACIÓN
9. Ir a la Cejilla Documentos, está habilitada para que funcionario procedan a subir documentos de interés para el trámite gestionado.
   1. Se debe presionar el botón de NUEVO DOCUMENTO
   2. Completar el campo Resumen del Documento
   3. En el campo de Cargar Documento: (*) se debe presionar clic para que el sistema active la ventana de buscador de documentos
   4. Seleccione el documento y listo
   5. Se  debe presionar el botón de AGREGAR DOCUMENTO para subir el documento a la solicitud

Permisos 

Estos son los permisos disponibles

• CXC-GENERAR-PAGOS-INS      Agregar en Pago Temporal
• CXC-DOCUMENTO-DEL            Eliminar en Pago Temporal
• CXC-GENERAR-PAGOS-SEL    Ingresar en Pago Temporal
• CXC-DOCUMENTO-EXP           Exportar en Pago Temporal
• CXC-GENERAR-PAGOS-IMP   Reporte / Imprimir en Pago Temporal
• CXC-DOCUMENTO-AUT          Autorización Workflow en Pago Temporal