Introducción

Este proceso tiene como finalidad conciliar activos y pasivos de un mismo cliente. En la ventana se muestra el detalle de los registros correspondientes a las conciliaciones realizadas entre ambos auxiliares contables, permitiendo visualizar y controlar los movimientos aplicados en el proceso de conciliación.

Prerrequisitos

• Usuario con acceso al sistema
• Acceso al módulo de Cuentas por Pagar
• Tener el Cliente configurado
• Tener creados los centros de costos
• Tener registrados los documentos que se van a conciliar entre sí, tanto en Cuentas por Cobrar como en Cuentas por Pagar
• Tener configurado el tipo de cambio correspondiente al día del registro

¿Cómo realizar una Conciliación CXC - CXP?

1. Ingresar en el módulo Cuentas por pagar / Transacciones / Conciliaciones CXC - CX
2. Se debe presionar el botón de Agregar
3. Se deben completar los datos solicitado
4. Se debe presionar el botón de Agregar para guardar el registro
5. Buscar en el listado el registro que se agregó en el paso anterior
6. Dar click sobre el registro
7. Ir a la Cejilla Documentos pendientes cobrar, está habilitada para visualizar los documentos pendientes de conciliación correspondientes al módulo de Cuentas por Cobrar
   1. Completar en el campo Abono el monto correspondiente
   2. Seleccione el recuadro ubicado en la columna inicial para marcar el documento
   3. Presione el botón Grabar para guardar el registro en la Cejilla CXC
8. Ir a la Cejilla CXC
   1. Validar la información indicada en el paso anterior
9. Ir a la Cejilla Documentos pendientes pagar, está habilitada para visualizar los documentos pendientes de conciliación correspondientes al módulo de Cuentas por Pagar
   1. Completar en el campo Abono el monto correspondiente
   2. Seleccione el recuadro ubicado en la columna inicial para marcar el documento
   3. Presione el botón Grabar para guardar el registro en la Cejilla CXP
10. Ir a la Cejilla CXP
    1. Validar la información indicada en el paso anterior
11. Ir a la Cejilla Autorizaciones, está habilitada para que funcionarios procedan con el registro de la solicitud de autorización
    1. Presionar clic en el botón de NUEVA AUTORIZACIÓN
    2. Seleccionar el tipo de respuesta a la autorización
       1. AUTORIZADO: esta opción está habilitada para dar una respuesta positiva para que la solicitud continúe al siguiente paso o finalice su aprobación. Este tipo de autorización actualiza la transacción el estado en  W = EN REVISION o A = APLICADO (se actualiza en el último paso de aprobación)
       2. NO AUTORIZADO: esta opción está habilitada para dar una respuesta negativa para que la solicitud se detenga su trámite y finalice sin aprobación. Este tipo de autorización actualiza la transacción el estado en  D = DENEGADO
       3. CORREGIR: esta opción está habilitada para que informar al solicitante que debe corregir su  solicitud y que después de eso  reinicie nuevamente el proceso de autorización. Este tipo de autorización actualiza la transacción el estado en  P = EN REGISTRO
    3. Digite una breve la justificación
    4. Presione clic en el botón de NUEVO AUTORIZACIÓN

Aclaraciones

1. Cuando el monto de la CXC es igual al monto de la CXP, el sistema genera un documento en Cuentas por Pagar (CXP) con su respectivo asiento contable
2. Cuando el monto de la CXC es mayor al monto de la CXP, el sistema genera un documento en Cuentas por Cobrar (CXC) con su respectivo asiento contable
3. Cuando el monto de la CXC es menor al monto de la CXP, el sistema genera un documento en Cuentas por Pagar (CXP) con su respectivo asiento contable

Permisos

Estos son los permisos disponibles

• CXP-CONCILIACIONES-DEL    Eliminar en Conciliaciones CxC - CxP
• CXP-CONCILIACIONES-UPD   Actualizar en Conciliaciones CxC - CxP
• CXP-CONCILIACIONES-INS    Agregar en Conciliaciones CxC - CxP
• CXP-CONCILIACIONES-IMP    Reporte / Imprimir en Conciliaciones CxC - CxP
• CXP-CONCILIACIONES-INS    Agregar en Conciliaciones CxC - CxP
• CXP-CONCILIACIONES-SEL   Ingresar en Conciliaciones CxC - CxP
• CXP-CONCILIACIONES-EXP   Exportar en Conciliaciones CxC - CxP
• CXP-CONCILIACIONES-AUT   Autorización Workflow en Conciliaciones CxC - CxP