Introducción

El proceso de Aplicación de Saldos rebaja de una factura el monto de la nota de crédito o bien, varias facturas pueden aplicarse a una nota de crédito hasta agotar el monto.

Prerrequisitos

• Deben existir cuentas por pagar o ND y la NC o las devoluciones para aplicar
• La moneda de ambos documentos debe ser el mismo
• El centro de costo de ambos documentos debe ser el mismo
• La cuenta contable debe ser la misma para ambos documentos

¿Cómo hacer la aplicación de saldos?

1. Ingrese en el módulo de CxP/ transacciones/ pagos/ aplicar saldos
2. Presionar el botón de Agregar
   1. Llene la información solicitada
   2. Marque el botón verificar aplicación
3. En el listado busque el registro agregado en el paso anterior
4. Ir a la Cejilla Autorizaciones, está habilitada para que  funcionario procedan con el registro de la solicitud de autorización
    
   
   1. Presionar clic en el botón de NUEVO AUTORIZACIÓN
       
      
      1. Seleccionar el tipo de respuesta a la autorización
          
         
         1. AUTORIZADO: esta opción está habilitada para dar una respuesta positiva para que la solicitud continúe al siguiente paso o finalice su aprobación. Este tipo de autorización actualiza la transacción el estado en  W = EN REVISION o A = APLICADO (se actualiza en el último paso de aprobación)
         2. NO AUTORIZADO: esta opción está habilitada para dar una respuesta negativa para que la solicitud se detenga su trámite y finalice sin aprobación. Este tipo de autorización actualiza la transacción el estado en  D = DENEGADO
         3. CORREGIR: esta opción está habilitada para que informar al solicitante que debe corregir su  solicitud y que después de eso  reinicie nuevamente el proceso de autorización. Este tipo de autorización actualiza la transacción el estado en  P = EN REGISTRO
   2. Digite una breve la justificación
   3. Presione clic en el botón de NUEVO AUTORIZACIÓN

Aclaraciones

1. Una vez realizado el ultimo paso de aplicar, no se puede reversar el movimiento
2. Si fuera el caso que al llegar al paso 8 y se percata que esta mal, puede marcar y darle eliminar y hacer nuevamente el proceso con los documentos correctos

Permisos

Estos son los permisos disponibles

• CXP-APLICAR-SALDOS Insertar aplicaciones de Saldo de Cuentas por pagar
• CXP-APLICAR-SALDOS-APL Aplicar y formalizar el registro de aplicación de saldos
• CXP-APLICAR-SALDOS-DEL Eliminar aplicación de Saldo de Cuentas por Pagar
• CXP-APLICAR-SALDOS-SEL Consultar Aplicaciones de Saldo de Cuentas por Pagar
• CXP-RECPT-COMPR-UEA Aceptar Comprobantes Masivamente