Introducción
La ventana de transferencias bancarias tiene como objetivo registrar transacciones automáticas al módulo de bancos por medio de generación de transacciones de transferencias electrónicas a proveedores ya sean individuales o grupales.
Prerrequisitos
Para que el módulo de pagos a proveedores funcione correctamente, se debe realizar previamente la siguiente configuración.
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Configuración de Cuentas SINPE. En los módulo de bancos, gestión estudiantil, Cuentas por Cobrar, y Facturación existe un campo para el registro del número de cuenta SINPE de cada cuenta bancaria. Este número debe registrarse para cada cuenta que se desee utilizar como transferencia.
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Configuración de las cuentas bancarias de cada proveedor. En el módulo de cuentas por pagar, se deben registrar los números de cuentas bancarias de cada proveedor. Se debe ingresar al registro de proveedores, y se encontrará el acceso en la cejilla “Pagos”.
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En el mismo registro de proveedores, en la parte inferior de la pantalla, se ubica un campo para el registro de la forma de pago. Es recomendable registrarlo, pero no es obligatorio.
Para registrar el detalle de la transferencia realizada, se debe presionar un clic en el botón de AGREGAR el cual activará la siguiente pantalla, en la cual hay que digitara la moneda, el número de transferencia, la fecha en que se realizó, el tipo de cambio (se carga automáticamente según la fecha indicada) y una descripción general. Los campos de Monto Transferencia y el consecutivo interno se llenan automáticamente.
Luego se presiona un clic en el botón de AGREGAR, activará una segunda cejilla que permite el registro de las facturas que se cancelaron con la transferencia electrónica.
¿Cómo hacer Transferencias Bancarias?
- Antes de aplicar la Transacción al módulo de Bancos, se debe generar el archivo de transferencia con el formato del banco seleccionado en la cejilla GENERAL. En esta pestaña el usuario puede observar dos nuevos botones que son los que permite la generación del archivo y el reporte en formato *.xls para revisar su detalle antes de efectuar él envió.
Aclaraciones
● En esta ventana solo aparecen documentos que han sido debidamente autorizados en la ventana correspondiente.
● En esta ventana solo aparecen documentos que no han sido cancelados y aplicados por medio del proceso de pago transferencias.
● Si todo está correcto, los pagos seleccionados desaparecen de la lista y aparecerán en el módulo de Bancos en la relación indicada.
● Si existe un diferencial Cambiario en el documento que se crea en Bancos insertara las lineas del diferencial cambiario de acuerdo a la configuración de Transacciones Generales y según el tipo de transacción de acuerdo al pago y las lineas del diferencial realizara la ejecución presupuestaria si se encuentra configurado que Si, ejecute Presupuesto
● El cálculo de retenciones de renta se aplicará de acuerdo con el monto consignado en parámetro de retenciones, como también si el proveedor cuenta con indicador de retención encendido en el expediente del módulo de Solicitudes y compras.
- Si por alguna razón se incluyó algún documento de forma incorrecta se debe seleccionar el mismo y presionar clic en el botón de ELIMINAR, y ejecutar los procesos indicados en el párrafo anterior. Si todo está correcto se debe pasar a la cejilla General y presionar clic en el botón de ACTUALIZAR, para que el sistema actualice el campo de Monto Transferencia.
Permisos
Estos son los permisos disponibles
- CXP-ESTADO-DE-CUENTA-INS Generar correos con estado de cuenta.
- CXP-TRANSFERENCIAS-APL Autorización Workflow.
- CXP-TRANSFERENCIAS-AUT Autorización Workflow en Encabezado de Transferencias Bancarias.
- CXP-TRANSFERENCIAS-DEL Eliminar en el registro de Formas de Pago.
- CXP-TRANSFERENCIAS-EXP Exportar en el registro de Encabezado de Transferencias Bancarias.
- CXP-TRANSFERENCIAS-IMP Imprimir el registro de Encabezado de Transferencias Bancarias.
- CXP-TRANSFERENCIAS-INS Insertar en el registro de Encabezado de Transferencias Bancarias.
- CXP-TRANSFERENCIAS-SEL Ingresar al registro de Encabezado de Transferencias Bancarias.
- CXP-TRANSFERENCIAS-UPD Actualizar en el registro de Encabezado de Transferencias Bancarias.