En esta ventana se encuentran todos los accesos para el análisis, autorización de pagos y generación de cancelaciones al módulo de Bancos. Permite generar pagos al módulo de bancos por concepto de pagos de los proveedores, funcionarios o clientes, a los cuales se les puede generar una cancelación
Para que los pagos a proveedores, clientes u otros funcionen correctamente, se debe realizar previamente la siguiente configuración:
1. Configuración de Cuentas SINPE. En los módulo de bancos, gestión estudiantil, Cuentas por Cobrar, y Facturación existe un campo para el registro del número de cuenta SINPE de cada cuenta bancaria, . Este número debe registrarse para cada
cuenta que se desee utilizar como transferencia.
2. Configuración de las cuentas bancarias de cada proveedor. En el módulo de cuentas por pagar, se deben registrar los números de cuentas bancarias de cada proveedor. Se debe ingresar al registro de proveedores, y se encontrará el acceso en la cejilla “Pagos”.
3. En el mismo registro de proveedores, en la parte inferior de la pantalla, se ubica un campo para el registro de la forma de pago. Es recomendable registrarlo, pero no es obligatorio.
Los pasos que se deben ejecutar para generar un pago por cheque son los siguientes:
1. Después de completar la información financiera solicitada en la sección en gris que dice Datos de Entrada para Generar el Pago
2. Luego se debe indicar el porcentaje o el monto que se desea cancelar para cada documento
3. Y por último se debe presionar clic en el botón de VALIDAR DATOS, que activará la siguiente ventana de confirmación.
Si todo está correcto se procede a presionar clic en el botón de REGISTRAR PAGO, el cual genera una transacción automática al módulo de bancos que se registrará en la primera relación que se encuentre abierta, de no haber alguna el sistema procederá abrir una nueva.
Notas Importantes :
Es importante tomar en consideración que si el documento a pagar requiere de Cesión de Factura esta puede realizarse antes o después de la aplicación de la Nomina de pago.
El cálculo de retenciones de renta se aplicará de acuerdo con el monto consignado en parámetro de retenciones, como también si el proveedor cuenta con indicador de retención encendido en el expediente .
Aclaraciones:
● En esta ventana solo aparecen documentos que han sido debidamente autorizados en la ventana correspondiente de pagos.
● Solo aparecerán documentos que no han sido cancelados y aplicados por medio del proceso de pago transferencias.
● Si todo está correcto, los pagos seleccionados desaparecen de la lista y aparecerán en el módulo de Bancos en la relación indicada.
● Los únicos documentos que realizan ejecución presupuestaria y retenciones son aquellos que provienen automáticamente desde el módulo de compras y el módulo Personal (RRHH).
● Si existe un diferencial Cambiario en el documento que se crea en Bancos insertara las líneas del diferencial cambiario de acuerdo a la configuración de Transacciones Generales y según el tipo de transacción de acuerdo al pago y las líneas del diferencial realizara la ejecución presupuestaria si se encuentra configurado que Si, ejecute Presupuesto.
Estos son los permisos disponibles
CXP-APLICACION-PAGOS-AUT Autorización Workflow en el registro de Aplicacion de Pagos.
CXP-APLICACION-PAGOS-DEL Eliminar en el registro de Aplicacion de Pagos.
CXP-APLICACION-PAGOS-EXP Exportar en el registro de Aplicacion de Pagos.
CXP-APLICACION-PAGOS-IMP Imprimir el registro de Aplicacion de Pagos.
CXP-APLICACION-PAGOS-INS Insertar en el registro de Aplicacion de Pagos.
CXP-APLICACION-PAGOS-SEL Ingresar al registro de Aplicacion de Pagos.
CXP-APLICACION-PAGOS-UPD Actualizar al registro de Aplicacion de Pagos.