Introducción

En esta ventana se encuentran todos los accesos para el análisis, autorización de pagos y generación de cancelaciones al módulo de Bancos. Permite generar pagos al módulo de bancos por concepto de pagos de los proveedores, funcionarios o clientes, a los cuales se les puede generar una cancelación 

 

Prerrequisitos

Para que los  pagos a proveedores, clientes u otros funcionen correctamente, se debe realizar previamente la siguiente configuración:

1. Configuración de Cuentas SINPE. En los módulo de bancos, gestión estudiantil, Cuentas por Cobrar, y Facturación existe un campo para el registro del número de cuenta SINPE de cada cuenta bancaria, . Este número debe registrarse para cada cuenta que se desee utilizar como transferencia.

2. Configuración de las cuentas bancarias de cada proveedor. En el módulo de cuentas por pagar, se deben registrar los números de cuentas bancarias de cada proveedor. Se debe ingresar al registro de proveedores, y se encontrará el acceso en la cejilla “Pagos”.

3. En el mismo registro de proveedores, en la parte inferior de la pantalla, se ubica un campo para el registro de la forma de pago. Es recomendable registrarlo, pero no es obligatorio.
 

¿Cómo realizar la Nómina de Pago?

1. Ingresar en el módulo Cuentas por pagar / Trámites / Nómina de pago

2. Se debe presionar clic en el botón de agregar

   1. Se deben completar los datos solicitados Cejilla general 

   2. Se debe presionar en el botón de AGREGAR para guardar el registro

3. En el listado dar click sobre el registro agregado anteriormente

4. Ir a la Cejilla Pagos a tramitar esta habilitada para gestionar los pagos asociados a la nómina 

5. En el campo de filtro, digite el número de documento al que se le efectuará el pago 

6. Seleccione el recuadro de “BUSCAR”

7. Automáticamente, el sistema mostrará el documento relacionado con ese número.

8. En la columna “ABONO”, digite el monto del pago que se desea aplicar

9. Seleccione el recuadro ubicado en la columna inicial para marcar el documento 

10. Presione el botón “AGREGAR SELECCIONADOS” para guardar el registro en la Cejilla de Pagos Autorizados.

11. Ir a la Cejilla Autorizaciones, está habilitada para que  funcionario procedan con el registro de la solicitud de autorización

    1. Presionar clic en el botón de NUEVO AUTORIZACIÓN
       
       1. Seleccionar el tipo de respuesta a la autorización
           
          
          1. AUTORIZADO: esta opción está habilitada para dar una respuesta positiva para que la solicitud continúe al siguiente paso o finalice su aprobación. Este tipo de autorización actualiza la transacción el estado en  W = EN REVISION o A = APLICADO (se actualiza en el último paso de aprobación)
          2. NO AUTORIZADO: esta opción está habilitada para dar una respuesta negativa para que la solicitud se detenga su trámite y finalice sin aprobación. Este tipo de autorización actualiza la transacción el estado en  D = DENEGADO
          3. CORREGIR: esta opción está habilitada para que informar al solicitante que debe corregir su  solicitud y que después de eso  reinicie nuevamente el proceso de autorización. Este tipo de autorización actualiza la transacción el estado en  P = EN REGISTRO
    2. Digite una breve la justificación
    3. Presione clic en el botón de NUEVO AUTORIZACIÓN
12. La Cejilla Documentos, está habilitada para que  funcionario procedan a subir documentos de interés para el trámite gestionado. (Sino requiere realizar este paso, pasar al paso 7)
    
    1. Presionar clic en el botón de NUEVO DOCUMENTO
    2. Seleccionar el tipo de documento
    3. Completar el campo Resumen del Documento
    4. En el campo de Cargar Documento: (*) se debe presionar clic para que el sistema active la ventana de buscador de documentos
    5. Seleccione el documento
    6. Se  debe presionar clic el botón de AGREGAR DOCUMENTO para subir el documento a la solicitud

Aclaraciones:

1.  En esta ventana solo aparecen documentos que han sido debidamente autorizados en la ventana correspondiente de pagos.
2. Solo aparecerán documentos que no han sido cancelados y aplicados por medio del proceso de pago transferencias.
3. Si todo está correcto, los pagos seleccionados desaparecen de la lista y aparecerán en el módulo de Bancos en la relación indicada.
4. Los únicos documentos que realizan ejecución presupuestaria y retenciones son aquellos que provienen automáticamente desde el módulo de compras, el módulo Personal (RRHH) y ajustes manuales presupuestarios
5. Si existe un diferencial Cambiario en el documento que se crea en Bancos insertará las líneas del diferencial cambiario de acuerdo a la configuración de Transacciones Generales y según el tipo de transacción de acuerdo al pago y las líneas del diferencial realizará la ejecución presupuestaria si se encuentra configurado que Si, ejecute Presupuesto
6. Es importante tomar en consideración que si el documento a pagar requiere de Cesión de Factura esta puede realizarse antes o después de la aplicación de la Nómina de pago.
7. El cálculo de retenciones de renta se aplicará de acuerdo con el monto consignado en parámetro de retenciones, como también si el proveedor cuenta con indicador de retención encendido en el expediente .
    

Permisos

Estos son los permisos disponibles

CXP-APLICACION-PAGOS-AUT        Autorización Workflow en el registro de Aplicacion de Pagos.
CXP-APLICACION-PAGOS-DEL        Eliminar en el registro de Aplicacion de Pagos.
CXP-APLICACION-PAGOS-EXP         Exportar en el registro de Aplicacion de Pagos.
CXP-APLICACION-PAGOS-IMP         Imprimir el registro de Aplicacion de Pagos.
CXP-APLICACION-PAGOS-INS          Insertar en el registro de Aplicacion de Pagos.
CXP-APLICACION-PAGOS-SEL         Ingresar al registro de Aplicacion de Pagos.
CXP-APLICACION-PAGOS-UPD        Actualizar al registro de Aplicacion de Pagos.