Introducción

Esta ventana cumple el objetivo de conciliar activos y pasivos de un mismo cliente. Dicha ventana nos mostrara el detalle del registro de las conciliaciones que se realizan entre ambos auxiliares contables.
 

Prerrequisitos

• Existencia de cxp y cxc de la misma entidad
• Configuración de cuentas por entidad

Cómo realizar una conciliación de CxC-CxP?

1. Ingrese en el módulo CxP/ Transacciones / Conciliaciones de CxC-CxP
2. Presionar el botón de Agregar

• Digité en la cejilla la información que se solicita como es el Cliente, centro de costo, moneda y fecha
• Presionar el botón de Agregar

      3. Ingrese en la pestaña de CxC

      4. Presionar el botón de Agregar

• Marca las cxc a liquidar
• Marcar el botón de grabar registros seleccionados

      5. Ingrese en la pestaña de CxP

      6. Presionar el botón de Agregar

• Marca las cxp a liquidar
• Marcar el botón de grabar registros seleccionados

      7. En el menú de Operación, presionar el botón de Aplicar.

 8 . Al finalizar de registrar los documentos a conciliar el usuario dispone del acceso para aplicar la
misma con el objetivo de formalizar el proceso 

Una ventana aparecerá con un mensaje "Esta seguro que desea aplicar la transacción" ?  Al darle Aceptar genera una relación y un documento, si hay un diferencial cambiario lo genera de forma automática de acuerdo a la configuración en transacciones generales para el tipo de transacción de este proceso.

Aplicación contable.

1. Ingrese al módulo CxP/ Transacciones/ relaciones
2. Busque la relacion de la liquidación aplicada, ingrese en el combo de operación
   • Revisar los reportes correspondientes
     • Asiento contable
     • Documentos
   • Por ultimo proceda aplicar

Aclaraciones

1. Al darle aplicar debe ir al documento revisarlo y darle terminar al documento, siempre se crea el documento en estado pendiente para su revisión
2. Se debe revisar en la pestaña de conciliaciones CxC-CxP que el monto de CxC y CxP sean iguales, antes de aplicar
3. La cejilla de CxC, muestra la ventana de mantenimiento en donde el usuario puede AGREGAR o
   ELIMINAR los documentos que desee.

Permisos

Estos son los permisos disponibles

• CXP-CONCILIACIONES-DEL Eliminar en el registro de Conciliaciones CxC - CxP.
• CXP-CONCILIACIONES-IMP Imprimir el registro de Conciliaciones CxC - CxP.
• CXP-CONCILIACIONES-INS Insertar en el registro de Conciliaciones CxC - CxP.
• CXP-CONCILIACIONES-SEL Ingresar al registro de Conciliaciones CxC - CxP.
• CXP-CONCILIACIONES-UPD Actualizar en el registro de Conciliaciones CxC - CxP.