Introducción

Esta ventana cumple con el objetivo de consulta y generación de reporte de facturas vencidas o por vencer para que el encargado proceda con la gestión de pago ya sea por cheque o y transferencia. Los filtros que se habilitan son los utilizados para impresión del reporte o exportación seleccionada.

Prerrequisitos

• Debe existir una factura con saldo pendiente, contar con los permisos respectivos.
   

¿Cómo hacer la programación de pagos?

1. Ingrese al Modulo de CxP / Transacciones /programación de pagos
2. Se mostrara la ventana que contiene el listado de documentos por pagar
3. Dar clic en la línea del documento que necesite modificarse su fecha de vencimiento, para que pueda actualizarse dicha fecha.
4. En el menú  " Filtrar "podrá seleccionar los diferentes filtros que requiera para su búsqueda o autorización masiva

5. Revisar los reportes correspondientes y Documentos y por ultimo proceda aplicar

    

    

Aclaraciones:

Si por alguna razón se desea ampliar la fecha vencimiento para antes o después, se debe presionar un clic en el documento deseado y se activara una ventana que permite la modificación de la fecha.

Aplicación contable.

1. No tiene.

Permisos

Estos son los permisos disponibles

CXP-PROGRAMACION-PAGOS-UPD    Ingresar al registro de Programación de Pagos.