Introducción

Esta ventana cumple con el objetivo de consulta y generación de reporte de facturas vencidas o por vencer para que el encargado proceda con la gestión de pago ya sea por cheque o y transferencia. Los filtros que se habilitan son los utilizados para impresión del reporte o exportación seleccionada.

Prerrequisitos

• Debe existir una factura con saldo pendiente, contar con los permisos respectivos.
   

¿Cómo hacer la programación de pagos unitario?

1. Ingrese al Modulo de CxP / Trámites /programación de pagos
2. Seleccionar el documento a modificar
3. Dar click en el botón de Modificar vencimiento
4. Actualizar la fecha de vencimiento
5. Dar click en el botón de Actualizar

¿Cómo hacer la programación de pagos masiva?

1. Ingrese al Modulo de CxP / Trámites /programación de pagos
2. Seleccionar los documento a modificar
3. Dar click en el botón de Actualización masiva
4. Llenar los campos solicitados
5. Dar click en el botón de Actualizar

Aclaraciones:

1. Si por alguna razón se desea ampliar la fecha vencimiento para antes o después, se debe presionar un clic en el documento deseado y se activará una ventana que permite la modificación de la fecha.

Permisos

Estos son los permisos disponibles

• CXP-DOCUMENTO-SEL Ingresar en Encabezado de Cuenta por Pagar
• CXP-PROGRAMACION-PAGOS-EXP Exportar en Encabezado de Cuenta por Pagar
• CXP-PROGRAMACION-PAGOS-INS Modificar Vencimiento
• CXP-DOCUMENTO-IMP Reporte / Imprimir en Encabezado de Cuenta por Pagar
• CXP-DOCUMENTO-UPD Actualizar en Programación de Pagos
• CXP-DOCUMENTO-INS Fecha estimada