Introducción

Este proceso tiene como finalidad digitar las relaciones de los documentos para los pagos, en ella aparecen las opciones ya conocidas (Agregar y Limpiar) Cabe resaltar que cuando se aplica una transacción significa que se va a generar un asiento en la contabilidad  y que los datos de la relación pasarán a pertenecer a los históricos de cuentas por pagar.

Prerrequisitos

• Año fiscal registrado y activo
• Período contable registrado y activo

Cómo hacer el registro de una relación CXP?

1. Ingrese en el módulo Cuentas por Pagar / Transacciones / Relaciones
2. Presionar el botón de Agregar
3. Llenar la información solicitada: (año fiscal, período fiscal, y descripción)
4. Presionar el botón de Agregar

Aplicación en el auxiliar de CxP

1. Ingrese al módulo CxP/ Transacciones / Relaciones
2. Busque la relación de cxp
3. Dar click en la relación
4. Ir a la cejilla Documentos por pagar y revisar los documentos
5. Revisar los reportes correspondientes en reportes/ reportes de relaciones
6. Ir a la Cejilla Autorizaciones, está habilitada para que  funcionario procedan con el registro de la solicitud de autorización
   
   1. Presionar clic en el botón de NUEVO AUTORIZACIÓN
      
      1. Seleccionar el tipo de respuesta a la autorización
         
         1. AUTORIZADO: esta opción está habilitada para dar una respuesta positiva para que la solicitud continúe al siguiente paso o finalice su aprobación. Este tipo de autorización actualiza la transacción el estado en  W = EN REVISION o A = APLICADO (se actualiza en el último paso de aprobación)
         2. NO AUTORIZADO: esta opción está habilitada para dar una respuesta negativa para que la solicitud se detenga su trámite y finalice sin aprobación. Este tipo de autorización actualiza la transacción el estado en  D = DENEGADO
         3. CORREGIR: esta opción está habilitada para que informar al solicitante que debe corregir su  solicitud y que después de eso  reinicie nuevamente el proceso de autorización. Este tipo de autorización actualiza la transacción el estado en  P = EN REGISTRO
   2. Digite una breve la justificación
   3. Presione clic en el botón de NUEVO AUTORIZACIÓN

Aplicación contable.

1. Ingrese al módulo contabilidad / asientos / asientos pendientes
2. Busque la relación de cuentas por pagar
3. Revisar los reportes correspondientes
   1. Asiento contable
   2. Documentos
4. Por último proceda aplicar

Aclaraciones

1. Los botones del encabezado son:
   • Cancelar: Cierra la ventana de consulta de la transacción
   • Actualizar: actualiza o guarda todas las modificaciones que se realizan en la cejilla de encabezado
   • Eliminar: Permite eliminar la relación que requieren ser borradas. Únicamente se permite si la relación no tiene ningún registro de algún documento
2. Antes de ser aplicada una relación se puede imprimir para su revisión y archivo, desde el menú de reportes/ reporte de relaciones: Documentos por relación y Asiento contable por relación
3. Es importante que antes de aplicar se esté seguro de que la relación es correcta, ya que una vez aplicada la relación no se puede modificar
4. La relación queda aplicada hasta que se realice la última autorización
5. Si en la relación se crea solo documentos de auxiliar, es decir, que no tiene asiento y solo afectan a nivel de módulo de CxP, este no va a crear una relación en contabilidad

Permisos

Estos son los permisos disponibles

 

• CXP-RELACIONES-APL: Aplicación de Relaciones de Cuentas por Pagar
• CXP-RELACIONES-DEL: Eliminar en el registro de Relaciones de Cuentas por Pagar
• CXP-RELACIONES-IMP: Imprimir el registro de Relaciones de Cuentas por Pagar
• CXP-RELACIONES-INS: Insertar en el registro de Relaciones de Cuentas por Pagar
• CXP-RELACIONES-SEL: Ingresar al registro de Relaciones de Cuentas por Pagar
• CXP-RELACIONES-UPD: Actualizar en el registro de Relaciones de Cuentas por Pagar