Introducción

En esta ventana se encuentran todos los accesos para el análisis, autorización de pagos y generación de cancelaciones al módulo de Bancos. Permite generar pagos al módulo de bancos por concepto de pagos de los proveedores, funcionarios o clientes, a los cuales se les puede generar una cancelación 

 

Prerrequisitos

•  Configurar las cuentas bancarias
• Configurar el Tipo de cambio del dia 

¿Cómo crear Transferencias a Terceros? 

1. Ingresar en el módulo Cuentas por pagar / Pagos / Transferencia a Terceros 

2. Se debe presionar clic en el botón de agregar

3. Se deben completar los datos solicitados Cejilla general 

4. Se debe presionar clic en el botón de AGREGAR para guardar el registro

5. Ir a la cejilla pagos autorizados, está habilitada  para seleccionar los documentos de Pagos a realizar

   1. En el campo de filtro, digite el número de documento o descripción del documento

   2. Seleccione el recuadro de “BUSCAR”

   3. Automáticamente, el sistema mostrará el documento relacionado con ese número.

   4. En la columna “ABONO”, digite el monto del pago que se desea aplicar

   5. Seleccione el recuadro ubicado en la columna inicial para marcar el documento 

   6. Presione el botón “AGREGAR SELECCIONADOS” para guardar el registro en la Cejilla pagos a transferir

6. Ir a la cejilla de pagos a generar, y validar la información agregada en el paso #5 

7. Ir a la Cejilla Documentos, está habilitada para que  funcionario procedan a subir documentos de interés para el trámite gestionado. (Si no requiere adjuntar ningún registro pasar al paso #8)
   
   1. Presionar clic en el botón de NUEVO DOCUMENTO
      
      1. Seleccionar el tipo de documento
      2. Completar el campo Resumen del Documento
      3. En el campo de Cargar Documento: (*) se debe presionar clic para que el sistema active la ventana de buscador de documentos
      4. Seleccione el documento
   2. Se  debe presionar clic el botón de AGREGAR DOCUMENTO para subir el documento a la solicitud

8. Ir a la Cejilla Autorizaciones, está habilitada para que  funcionario procedan con el registro de la solicitud de autorización

   1. Presionar clic en el botón de NUEVO AUTORIZACIÓN
      
      1. Seleccionar el tipo de respuesta a la autorización
         
         1. AUTORIZADO: esta opción está habilitada para dar una respuesta positiva para que la solicitud continúe al siguiente paso o finalice su aprobación. Este tipo de autorización actualiza la transacción el estado en  W = EN REVISION o A = APLICADO (se actualiza en el último paso de aprobación)
         2. NO AUTORIZADO: esta opción está habilitada para dar una respuesta negativa para que la solicitud se detenga su trámite y finalice sin aprobación. Este tipo de autorización actualiza la transacción el estado en  D = DENEGADO
         3. CORREGIR: esta opción está habilitada para que informar al solicitante que debe corregir su  solicitud y que después de eso  reinicie nuevamente el proceso de autorización. Este tipo de autorización actualiza la transacción el estado en  P = EN REGISTRO
   2. Digite una breve la justificación
   3. Presione clic en el botón de NUEVO AUTORIZACIÓN

Permisos

Estos son los permisos disponibles

• CXP-TRANSFERENCIAS-ANU Actualizar Transferencia

• CXP-TRANSFERENCIAS-APL Autorización Workflow

• CXP-TRANSFERENCIAS-AUT Autorización Workflow

• CXP-TRANSFERENCIAS-DEL Eliminar en el registro de Encabezado de Transferencias Bancarias.

• CXP-TRANSFERENCIAS-EXP Exportar en Encabezado de Transferencias Bancarias

• CXP-TRANSFERENCIAS-IMP Imprimir el registro de Encabezado de Transferencias Bancarias.

• CXP-TRANSFERENCIAS-INS Insertar en el registro de Encabezado de Transferencias Bancarias.

• CXP-TRANSFERENCIAS-SEL Ingresar al registro de Encabezado de Transferencias Bancarias.

• CXP-TRANSFERENCIAS-UPD Actualizar en el registro de Encabezado de Transferencias Bancarias.