Introducción

En esta ventana tiene como finalidad que una empresa obtenga liquidez inmediata y acceso a financiamiento al transferir el derecho de cobro de sus facturas a un tercero

 

Prerrequisitos

• La factura se encuentre registrada en cxp
• Proveedores configurados

¿Cómo crear una cesión de facturas? 

1. Ingresar en el módulo Cuentas por pagar / Trámites/ Cesión de facturas

2. Se debe presionar clic en el botón de agregar

3. Se deben completar los datos solicitados Cejilla general 

4. Se debe presionar clic en el botón de AGREGAR para guardar el registro

5. Ir a la Cejilla Documentos, está habilitada para que  funcionario procedan a subir documentos de interés para el trámite gestionado. (Si no requiere adjuntar ningún registro pasar al paso #6)
   
   1. Presionar clic en el botón de NUEVO DOCUMENTO
      
      1. Seleccionar el tipo de documento
      2. Completar el campo Resumen del Documento
      3. En el campo de Cargar Documento: (*) se debe presionar clic para que el sistema active la ventana de buscador de documentos
      4. Seleccione el documento
   2. Se  debe presionar clic el botón de AGREGAR DOCUMENTO para subir el documento a la solicitud

6. Ir a la Cejilla Autorizaciones, está habilitada para que  funcionario procedan con el registro de la solicitud de autorización

   1. Presionar clic en el botón de NUEVO AUTORIZACIÓN
      
      1. Seleccionar el tipo de respuesta a la autorización
         
         1. AUTORIZADO: esta opción está habilitada para dar una respuesta positiva para que la solicitud continúe al siguiente paso o finalice su aprobación. Este tipo de autorización actualiza la transacción el estado en  W = EN REVISION o A = APLICADO (se actualiza en el último paso de aprobación)
         2. NO AUTORIZADO: esta opción está habilitada para dar una respuesta negativa para que la solicitud se detenga su trámite y finalice sin aprobación. Este tipo de autorización actualiza la transacción el estado en  D = DENEGADO
         3. CORREGIR: esta opción está habilitada para que informar al solicitante que debe corregir su  solicitud y que después de eso  reinicie nuevamente el proceso de autorización. Este tipo de autorización actualiza la transacción el estado en  P = EN REGISTRO
   2. Digite una breve la justificación
   3. Presione clic en el botón de AUTORIZACIÓN WORKFLOW

Permisos

Estos son los permisos disponibles

• CXP-CESION-FACTURAS-APL Autorización Workflow
• CXP-CESION-FACTURAS-INS Documentos
• CXP-CESION-FACTURAS-INS Agregar en Cesión de Facturas
• CXP-CESION-FACTURAS-DEL Eliminar en Cesión de Facturas
• CXP-CESION-FACTURAS-SEL Ingresar en Cesión de Facturas
• CXP-CESION-FACTURAS-EXP Exportar en Cesión de Facturas
• CXP-CESION-FACTURAS-UPD Actualizar en Cesión de Facturas
• CXP-CESION-FACTURAS-INS Agregar en Cesión de Facturas
• CXP-CESION-FACTURAS-IMP Reporte / Imprimir en Cesión de Facturas