La ventana de transferencias de viáticos tiene como objetivo registrar transacciones automáticas al módulo de bancos por medio de generación de transacciones de transferencias electrónicas a funcionarios o a terceros de giros de adelantos o Auto-liquidable, ya sean individuales o grupales.
Haber creado un giro de dinero de tipo Adelanto o Auto-liquidable
Tener saldo disponible en la cuenta bancaria
Contar con los permisos necesarios
Para que el archivo del banco generado (TXT) funcione correctamente, se debe realizar previamente la siguiente configuración.
Configuración de Cuentas SINPE. En los módulo de RRHH, , Cuentas por Cobrar, y Compras existe una pantalla para el registro del número de cuenta SINPE de cada cuenta bancaria de cada Funcionario, cliente o Proveedor. Este número debe registrarse para cada cuenta que se desee utilizar como transferencia.
Ir a la pestaña de Documentos (Este paso se realiza si necesita adjuntar algún documento, sino se necesita pasar al paso 18)
Presionar el botón de Nuevo Documento y llene la información que la ventana le solicita.
Consecutivo Interno Es el consecutivo al que pertenezca el registro. Tomado de la cejilla General. No editable.
Tipo Documento Es una lista desplegable de los diferentes tipos de documentos
Resumen del documento Es un campo editable para que el usuario registre un resumen del documento a cargar
Cargar Documento El usuario selecciona el documento a cargar
Presione el botón de Agregar Documento
Ir a la pestaña Autorizaciones
Presione el botón de Nueva Autorización y llene la información que la ventana le solicita.
Consecutivo Interno Es el consecutivo al que pertenezca el registro. Tomado de la cejilla General. No editable.
Autorización Es una lista desplegable con las opciones de Aprobar, No autorizado y Corregir
Aprobar Es utilizado para aprobar el registro y continuar el proceso de autorizaciones requeridas
No autorizado Es utilizado para rechazar el registro y este detiene el proceso del documento
Corregir Es utilizado para devolverlo al usuario inicial y realice la corrección correspondiente y volver con el proceso de autorizaciones requeridas
Justificación Es un campo editable para que el usuario registre la justificación de la autorización que están realizando. Este campo es obligatorio
Resumen Es un campo editable para que el usuario registre un resumen de la autorización que están realizando. Este campo es opcional
Presione el botón de Nueva Autorización
Al autorizarlo pasará a la siguiente autorización de acuerdo al flujo de trabajo configurado y este se podrá utilizar hasta que se le autorice la última autorización y su estado este en Aplicado
- Cuando se Aplica la transferencia de viáticos genera un documentos en bancos
- Una vez autorizado la transferencia de viáticos no hay forma de retroceder este paso
- Si se necesita anular el documento generados de la transferencia de viáticos , este deben estar Aplicado primero
- Para generar el archivo TXT, valida primero si la cuenta es de tipo de Caja Única, y si no valida por la entidad de la cuenta bancaria para generar el archivo TXT
Estos son los permisos disponibles
- CXP-TRANSFERENCIAS-UPD Actualizar en el registro de Encabezado de Transferencias Bancarias.
- CXP-TRANSFERENCIAS-DEL Eliminar en el registro de Encabezado de Transferencias Bancarias.
- CXP-TRANSFERENCIAS-IMP Imprimir el registro de Encabezado de Transferencias Bancarias.
- CXP-TRANSFERENCIAS-SEL Ingresar al registro de Encabezado de Transferencias Bancarias.
- CXP-TRANSFERENCIAS-INS Insertar en el registro de Encabezado de Transferencias Bancarias.