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Tabla de contenidos

Introducción

En esta ventana tiene como objetivo conciliar activos y pasivos de un mismo cliente.  En la ventana siguiente se muestra el detalle del registro de las conciliaciones que se realizan entre ambos auxiliares contables.

 

Prerrequisitos

  • Cliente configurado
  • Debe tener registrados los documentos que se van a conciliar entre si, tanto en cxc como en cxp
  • Tipo de cambio del dia a registrar
  • Permisos necesarios
     

¿Cómo hacer una Conciliación CXC -CXP? 

  1. Ingresar en el módulo Cuentas por pagar / Transacciones / Conciliaciones CXC - CXP

  2. Se debe presionar clic en el botón de agregar

    1. Se deben completar los datos solicitados Cejilla general 

    2. Se debe presionar clic en el botón de AGREGAR para guardar el registro

  3. Buscar en el listado el registro que se agregó en el paso anterior

  4. Dar click sobre el registro

  5. Ir a la Cejilla Documentos pendientes cobrar 

    1. Llenar en el campo Abono el monto correspondiente

    2. Seleccione el recuadro ubicado en la columna inicial para marcar el documento 

    3. Presione el botón “GRABAR” 

  6. Ir a la cejilla CXC

    1. Validar la información indicada en el paso anterior

  7. Ir a la Cejilla Documentos pendientes por pagar, está habilitada para poder seleccionar las CXP

    1. Llenar en el campo Abono el monto correspondiente

    2. Seleccione el recuadro ubicado en la columna inicial para marcar el documento 

    3. Presione el botón “GRABAR” 

  8. Ir a la cejilla CXP

    1. Validar la información indicada en el paso anterior

  9. Ir a la Cejilla Autorizaciones, está habilitada para que el funcionario procedan con el registro de la solicitud de autorización
     
    1. Presionar clic en el botón de NUEVO AUTORIZACIÓN
       
      1. Seleccionar el tipo de respuesta a la autorización
         
        1. AUTORIZADO: esta opción está habilitada para dar una respuesta positiva para que la solicitud continúe al siguiente paso o finalice su aprobación. Este tipo de autorización actualiza la transacción el estado en  W = EN REVISION o A = APLICADO (se actualiza en el último paso de aprobación)
        2. NO AUTORIZADO: esta opción está habilitada para dar una respuesta negativa para que la solicitud se detenga su trámite y finalice sin aprobación. Este tipo de autorización actualiza la transacción el estado en  D = DENEGADO
        3. CORREGIR: esta opción está habilitada para que informar al solicitante que debe corregir su  solicitud y que después de eso  reinicie nuevamente el proceso de autorización. Este tipo de autorización actualiza la transacción el estado en  P = EN REGISTRO
    2. Digite una breve la justificación
    3. Presione clic en el botón de NUEVO AUTORIZACIÓN
       

 

 

Aclaraciones:

  1. Cuando el monto de la cxc es igual a la cxp, el crea un documento en cxp, con su asiento respectivo
  2. Cuando el monto de la cxc es mayor a la cxp, el crea un documento en cxc, con su asiento respectivo
  3. Cuando el monto de la cxc es menor a la cxp, el crea un documento en cxp, con su asiento respectivo
     

Permisos

Estos son los permisos disponibles

  • CXP-CONCILIACIONES-AUT Autorización Workflow en Conciliaciones CxC - CxP

  • CXP-CONCILIACIONES-DEL Eliminar en el registro de Conciliaciones CxC - CxP

  • CXP-CONCILIACIONES-EXP Exportar en Conciliaciones CxC - CxP

  • CXP-CONCILIACIONES-IMP Imprimir el registro de Conciliaciones CxC - CxP

  • CXP-CONCILIACIONES-INS Insertar en el registro de Conciliaciones CxC - CxP

  • CXP-CONCILIACIONES-SEL Ingresar al registro de Conciliaciones CxC - CxP

  • CXP-CONCILIACIONES-UPD  Actualizar en el registro de Conciliaciones CxC - CxP