Introducción

Este proceso tiene como finalidad crear el registro de transacciones del inventario. El registro se puede efectuar de tres formas distintas: La primera es aquella que llega automáticamente del módulo de solicitudes ( en este caso en especifico pueden provenir el registro de una solicitud artículos que originan una requisición). La segunda son todas aquellas transacciones que provienen del módulo de órdenes de compra y la tercera es aquella que se efectúa manualmente por el encargado.

Prerrequisitos

• Tener registrado y habilitado el Año fiscal en el cual se va a trabajar
• Tener registrado y habilitado Mes contable en el cual se va a trabajar
• Tener los permisos necesarios para el registro de relaciones de bancos
• Tener el articulo configurado
• Tener la configuración de cuentas por configurado (automáticas)

¿Cómo hacer el registro de una relación de inventario?

1. Ingrese en el módulo Inventarios / Transacciones / Relaciones de inventario
   1. Presionar el botón de Agregar
   2. Llenar la información solicitada: (año fiscal, período fiscal, y descripción)
   3. Presionar el botón de Agregar

2. Aplicación en el auxiliar de inventarios

   1. Ingrese al módulo Inventarios / Transacciones / Relaciones
   2. Busque la relación de inventarios
   3. Dar click en la relación
   4. Ir a la cejilla Documentos por pagar y revisar los documentos
   5. Revisar los reportes correspondientes en reportes/ reportes de relaciones
   6. Ir a la Cejilla Autorizaciones, está habilitada para que  funcionario procedan con el registro de la solicitud de autorización
      1. Presionar clic en el botón de NUEVO AUTORIZACIÓN
         1. Seleccionar el tipo de respuesta a la autorización
            1. AUTORIZADO: esta opción está habilitada para dar una respuesta positiva para que la solicitud continúe al siguiente paso o finalice su aprobación. Este tipo de autorización actualiza la transacción el estado en  W = EN REVISION o A = APLICADO (se actualiza en el último paso de aprobación)
            2. NO AUTORIZADO: esta opción está habilitada para dar una respuesta negativa para que la solicitud se detenga su trámite y finalice sin aprobación. Este tipo de autorización actualiza la transacción el estado en  D = DENEGADO
            3. CORREGIR: esta opción está habilitada para que informar al solicitante que debe corregir su  solicitud y que después de eso  reinicie nuevamente el proceso de autorización. Este tipo de autorización actualiza la transacción el estado en  P = EN REGISTRO
         2. Digite una breve la justificación
         3. Presione clic en el botón de NUEVO AUTORIZACIÓN

   Aplicación contable.

   1. Ingrese al módulo contabilidad / asientos / asientos pendientes
   2. Busque la relación de inventarios
   3. Revisar los reportes correspondientes
      
      1. Asiento contable
      2. Documentos
   4. Por último proceda aplicar

Aclaraciones

1. Los botones del encabezado son:
   • Cancelar: Cierra la ventana de consulta de la transacción
   • Actualizar: actualiza o guarda todas las modificaciones que se realizan en la cejilla de encabezado
   • Eliminar: Permite eliminar la relación que requieren ser borradas. Únicamente se permite si la relación no tiene ningún registro de algún documento
2. Antes de ser aplicada una relación se puede imprimir para su revisión y archivo, desde el menú de operación de la relación, se encuentran los siguientes reportes: Rpt documentos, Rpt de contabilidad, Rpt de presupuesto, Rpt de cuenta presupuesto
3. Es importante que antes de aplicar se esté seguro de que la relación este correcta, ya que una vez aplicada la relación no se puede modificar, por lo tanto, cuando se escoja una relación o grupo de ellas para aplicar, aparece un mensaje en el que se confirma o cancela el proceso.
4. La relación se aplica desde el menú de operación de la relación
5. Si en la relación se crea solo documentos de auxiliar, es decir, que no tiene asiento y solo afectan a nivel de módulo de bancos, este no va a crear una relación en contabilidad ( Relaciones automáticas, generadas desde compras el asiento se encuentra en cxp, por lo tanto en inventarios solo afecta auxiliar)

Permisos

Estos son los permisos disponibles

• INV-RELACIONES-APL: Aplicar en el registro de relaciones de inventario
• INV-RELACIONES-DEL: Eliminar en el registro de relaciones de inventario
• INV-RELACIONES-IMP: Imprimir el registro de relaciones de inventario
• INV-RELACIONES-INS: Insertar en el registro de relaciones de inventario
• INV-RELACIONES-SEL: Ingresar al registro de relaciones de inventario
• INV-RELACIONES-UPD: Actualizar en el registro de relaciones de inventario