Pasar al contenido principal
Tabla de contenidos

Introducción

Este proceso tiene como finalidad permitir registrar ingresos de inventario que no provienen de compras ni de movimientos regulares, sino de correcciones necesarias para actualizar las existencias reales.

Prerrequisitos

  • Usuario con acceso al sistema
  • Acceso al módulo de Inventarios
  • Tener creadas las bodegas
  • Tener configurados los tipos de transacción
  • Tener configurado el año y periodo fiscal
  • Tener acceso al catálogo de artículos
  • Tener configurados los devengo

¿Cómo realizar las Entradas por Ajustes?

  1. Ingresar en el módulo Inventarios / Transacciones / Entradas por ajustes
  2. Se debe presionar el botón de Agregar
  3. Se debe completar los datos solicitados
  4. Se debe presionar el botón de Agregar para guardar el registro
  5. Ir a la Cejilla Detalle, está habilitada para agregar el activo al que se le realizará la entrada por ajuste
    1. Se debe presionar el botón de Agregar
    2. Se debe completar los datos solicitados:
    3. Se debe presionar el botón de Agregar para guardar el registro 
  6. Ir a la Cejilla Autorizaciones, está habilitada para que  funcionario procedan con el registro de la solicitud de autorización
    1. Presionar clic en el botón de NUEVO AUTORIZACIÓN
    2. Seleccionar el tipo de respuesta a la autorización
      1. AUTORIZADO: esta opción está habilitada para dar una respuesta positiva para que la solicitud continúe al siguiente paso o finalice su aprobación. Este tipo de autorización actualiza la transacción el estado en  W = EN REVISION o A = APLICADO (se actualiza en el último paso de aprobación)
      2. NO AUTORIZADO: esta opción está habilitada para dar una respuesta negativa para que la solicitud se detenga su trámite y finalice sin aprobación. Este tipo de autorización actualiza la transacción el estado en  D = DENEGADO
      3. CORREGIR: esta opción está habilitada para que informar al solicitante que debe corregir su  solicitud y que después de eso  reinicie nuevamente el proceso de autorización. Este tipo de autorización actualiza la transacción el estado en  P = EN REGISTRO
    3. Digite una breve la justificación
    4. Presione clic en el botón de WORKFLOW

Aclaraciones

  • Al realizar una entrada por ajuste, el sistema crea automáticamente una relación y un documento en estado “Terminado”
  • En el documento creado, si el asiento contable se encuentra configurado previamente, el sistema genera automáticamente el asiento contable

 Aplicación en el auxiliar de Inventarios

  1. Ingrese al módulo Inventarios / Transacciones / Relaciones de Inventario
  2. Busque la relación de Inventarios
  3. Dar click en la relación
  4. Ir a la Cejilla Documentos Inventarios y revisar los documentos
  5. Revisar los reportes correspondientes
  6. Ir a la Cejilla Autorizaciones, está habilitada para que  funcionario procedan con el registro de la solicitud de autorización
    1. Presionar clic en el botón de NUEVA AUTORIZACIÓN
    2. Seleccionar el tipo de respuesta a la autorización
      1. AUTORIZADO: esta opción está habilitada para dar una respuesta positiva para que la solicitud continúe al siguiente paso o finalice su aprobación. Este tipo de autorización actualiza la transacción el estado en  W = EN REVISION o A = APLICADO (se actualiza en el último paso de aprobación)
      2. NO AUTORIZADO: esta opción está habilitada para dar una respuesta negativa para que la solicitud se detenga su trámite y finalice sin aprobación. Este tipo de autorización actualiza la transacción el estado en  D = DENEGADO
      3. CORREGIR: esta opción está habilitada para que informar al solicitante que debe corregir su  solicitud y que después de eso  reinicie nuevamente el proceso de autorización. Este tipo de autorización actualiza la transacción el estado en  P = EN REGISTRO
    3. Digite una breve la justificación
    4. Presione clic en el botón de NUEVA AUTORIZACIÓN

Aplicación Contable

  1. Ingrese al módulo Contabilidad / Asientos / Asientos pendientes
  2. Busque la relación de Inventarios
  3. Revise los reportes correspondientes
  4. Por último diríjase a la ventana principal 
  5. Presione el botón "Procesos"
    1. Seleccione la opción "Aplicar"

Permisos

Estos son los permisos disponibles

  • INV-ENTRADAS-AJUSTES-DEL     Eliminar en Entradas por Ajustes
  • INV-ENTRADAS-AJUSTES-SEL     Ingresar en Entradas por Ajustes
  • INV-ENTRADAS-AJUSTES-EXP     Exportar en Entradas por Ajustes
  • INV-ENTRADAS-AJUSTES-UPD     Actualizar en Entradas por Ajustes
  • INV-ENTRADAS-AJUSTES-IMP      Reporte / Imprimir en Entradas por Ajustes
  • INV-ENTRADAS-AJUSTES-INS      Agregar en Entradas por Ajustes
  • INV-ENTRADAS-AJUSTES-UPD     Workflow en Entradas por Ajustes
  • INV-ENTRADAS-AJUSTES-ANULAR    Actualizar en Entradas por Ajustes
  • INV-ENTRADAS-AJUSTES-IMP       Descargar Ajuste por entreda
  • INV-ENTRADAS-AJUSTES-INS        Agregar

Procesos relacionados