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Tabla de contenidos

Introducción

Este proceso tiene como finalidad realizar salidas por ajustes en el módulo de Inventarios, permitiendo disminuir existencias de artículos por diferencias de inventario, pérdidas, daños, vencimientos u otros movimientos de corrección. Mediante este procedimiento se registran los artículos que serán afectados, las cantidades correspondientes y la información contable asociada, generando automáticamente la relación y el documento respectivo según la configuración establecida en el sistema.

Prerrequisitos

  • Usuario con acceso al sistema
  • Acceso al módulo de Inventarios
  • Tener creadas las bodegas
  • Tener configurados los tipos de transacción
  • Tener configurado el año y periodo fiscal
  • Tener acceso al catálogo de artículos
  • Tener configurados los devengo

¿Cómo realizar las Salidas por ajustes?

  1. Ingresar en el módulo Inventarios / Transacciones / Salidas por ajustes
  2. Se debe presionar el botón de Agregar
  3. Se debe completar los datos solicitados
  4. Se debe presionar el botón de Agregar para guardar el registro
  5. Al ingresar la bodega, el sistema automáticamente mostrará en la Cejilla Detalle los suministros con existencias disponibles
    1. Ingrese la cantidad de artículos de salida (El sistema no permite ingresar una cantidad mayor a la disponible en existencias)
    2. Presione Enter
    3. El sistema guardará automáticamente la cantidad ingresada
  6. Ir a la Cejilla Autorizaciones, está habilitada para que  funcionario procedan con el registro de la solicitud de autorización
    1. Presionar clic en el botón de NUEVO AUTORIZACIÓN
    2. Seleccionar el tipo de respuesta a la autorización
      1. AUTORIZADO: esta opción está habilitada para dar una respuesta positiva para que la solicitud continúe al siguiente paso o finalice su aprobación. Este tipo de autorización actualiza la transacción el estado en  W = EN REVISION o A = APLICADO (se actualiza en el último paso de aprobación)
      2. NO AUTORIZADO: esta opción está habilitada para dar una respuesta negativa para que la solicitud se detenga su trámite y finalice sin aprobación. Este tipo de autorización actualiza la transacción el estado en  D = DENEGADO
      3. CORREGIR: esta opción está habilitada para que informar al solicitante que debe corregir su  solicitud y que después de eso  reinicie nuevamente el proceso de autorización. Este tipo de autorización actualiza la transacción el estado en  P = EN REGISTRO
    3. Digite una breve la justificación
    4. Presione clic en el botón de NUEVA AUTORIZACIÓN

Aclaraciones

  • Al realizar una salida por ajuste, el sistema crea automáticamente una relación y un documento en estado “Terminado”
  • En el documento creado, si el asiento contable se encuentra configurado previamente, el sistema genera automáticamente el asiento contable

 Aplicación en el auxiliar de Inventarios

  1. Ingrese al módulo Inventarios / Transacciones / Relaciones de Inventario
  2. Busque la relación de Inventario
  3. Dar click en la relación
  4. Ir a la Cejilla Documentos Inventarios y revisar los documentos
  5. Revisar los reportes correspondientes
  6. Ir a la Cejilla Autorizaciones, está habilitada para que  funcionario procedan con el registro de la solicitud de autorización
    1. Presionar clic en el botón de NUEVA AUTORIZACIÓN
    2. Seleccionar el tipo de respuesta a la autorización
      1. AUTORIZADO: esta opción está habilitada para dar una respuesta positiva para que la solicitud continúe al siguiente paso o finalice su aprobación. Este tipo de autorización actualiza la transacción el estado en  W = EN REVISION o A = APLICADO (se actualiza en el último paso de aprobación)
      2. NO AUTORIZADO: esta opción está habilitada para dar una respuesta negativa para que la solicitud se detenga su trámite y finalice sin aprobación. Este tipo de autorización actualiza la transacción el estado en  D = DENEGADO
      3. CORREGIR: esta opción está habilitada para que informar al solicitante que debe corregir su  solicitud y que después de eso  reinicie nuevamente el proceso de autorización. Este tipo de autorización actualiza la transacción el estado en  P = EN REGISTRO
    3. Digite una breve la justificación
    4. Presione clic en el botón de NUEVA AUTORIZACIÓN

Aplicación Contable

  1. Ingrese al módulo Contabilidad / Asientos / Asientos pendientes
  2. Busque la relación de Inventarios
  3. Revise los reportes correspondientes
  4. Por último diríjase a la ventana principal 
  5. Presione el botón "Procesos"
    1. Seleccione la opción "Aplicar"

Permisos

Estos son los permisos disponibles

  • INV-SALIDAS-AJUSTES-ANU     Anular en salida por ajuste
  • INV-SALIDAS-AJUSTES-SEL      Agregar en Salidas por Ajustes
  • INV-SALIDAS-AJUSTES-DEL     Eliminar en Salidas por Ajustes
  • INV-SALIDAS-AJUSTES-SEL     Ingresar en Salidas por Ajustes
  • INV-SALIDAS-AJUSTES-EXP     Exportar en Salidas por Ajustes
  • INV-SALIDAS-AJUSTES-UPD    Actualizar en Salidas por Ajustes
  • INV-SALIDAS-AJUSTES-INS      Agregar en Salidas por Ajustes
  • INV-SALIDAS-AJUSTES-IMP     Reporte / Imprimir en Salidas por Ajustes
  • INV-SALIDAS-AJUSTES-AUT     Autorización Workflow en Salidas por Ajustes

Procesos relacionados