Introducción

Los métodos de valoración de inventarios son herramientas contables que permiten determinar el valor de las existencias finales y el costo de los productos vendidos durante un periodo determinado. Su correcta aplicación contribuye a medir la rentabilidad de la empresa, optimizar la gestión del inventario y garantizar el cumplimiento de las disposiciones fiscales y contables vigentes.

Prerrequisitos

• Usuario con acceso al sistema

• Acceso al módulo de Inventarios

• Los artículos de inventarios deben contar con existencias

• Todos los procesos asociados al menú de transacciones deben estar en estado terminadas o autorizadas

• Previamente se debe contar con los artículos registrados en el procesos de Costo de Reposición

• Tener habilitado el periodo y año fiscal

• Tener configuradas las clasificaciones tributarias

• Tener creados los centros de costos

¿Cómo registrar el Costo de Reposición?

Este proceso tiene como finalidad permitir al usuario registrar el costo de reposición de los artículos antes de ejecutar el método de valoración de inventario, por lo que es importante incorporar esta información previamente en el sistema

1. Ingresar en el módulo Inventario / Transacciones / Costo  de  Reposición   
2. Seleccionar el botón de AGREGAR
3. Se debe completar los datos solicitados 
4. Seleccionar el botón de AGREGAR para guardar el registro

¿Cómo registrar el Método de Valoración?

1. Ingresar al módulo Inventario / Transacciones / Método de Valoración 
2. Seleccionar el botón de AGREGAR
3. Se debe completar los datos solicitados 
4. Seleccionar el botón de AGREGAR para guardar el registro
5. Buscar el registro que se agregó en el paso anterior y dar clic 
6. Ir a la Cejilla Existencias, el sistema de manera automática agregara las líneas con los diferentes  ajustes al costo unitario del articulo. Esta cejilla es informativa
7. Ir a la Cejilla Autorizaciones, está habilitada para que funcionarios procedan con el registro de la solicitud de autorización
   1. Presionar clic en el botón de NUEVO AUTORIZACIÓN
   2. Seleccionar el tipo de respuesta a la autorización
      1. AUTORIZADO: esta opción está habilitada para dar una respuesta positiva para que la solicitud continúe al siguiente paso o finalice su aprobación. Este tipo de autorización actualiza la transacción el estado en  W = EN REVISION o A = APLICADO (se actualiza en el último paso de aprobación)
      2. NO AUTORIZADO: esta opción está habilitada para dar una respuesta negativa para que la solicitud se detenga su trámite y finalice sin aprobación. Este tipo de autorización actualiza la transacción el estado en  D = DENEGADO
      3. CORREGIR: esta opción está habilitada para que informar al solicitante que debe corregir su  solicitud y que después de eso  reinicie nuevamente el proceso de autorización. Este tipo de autorización actualiza la transacción el estado en  P = EN REGISTRO
   3. Digite una breve la justificación
   4. Presione clic en el botón de NUEVO AUTORIZACIÓN  

Nota: Es importante que, al finalizar el proceso de autorización, los usuarios validen en los menús Transacciones / Documentos y Transacciones / Relaciones los nuevos registros generados, para su respectiva revisión y autorización

Permisos 

Estos son los permisos disponibles

• INV-METODO-VALORACION-SEL     Agregar en "Encabezado de Método de valoración"
• INV-METODO-VALORACION-DEL    Eliminar en "Encabezado de Método de valoración"
• INV-METODO-VALORACION-SEL    Ingresar en "Encabezado de Método de valoración"
• INV-METODO-VALORACION-EXP    Exportar en "Encabezado de Método de valoración"
• INV-METODO-VALORACION-UPD    Actualizar en "Encabezado de Método de valoración"
• INV-METODO-VALORACION-INS     Agregar en "Encabezado de Método de valoración"
• INV-METODO-VALORACION-AUT    Autorización Workflow Método Valoración
• INV-METODO-VALORACION-IMP    Reporte / Método de valoración