Introducción

Este proceso tiene como finalidad permitir el registro de la boleta de traslado de artículos entre unidades, como tambien para realizar la primera asignación a una ubicación

Prerrequisitos

• Acceso a la unidad de envío y unidad destino
• Fecha de traslado abierto el periodo correspondiente

Cómo hacer un traslado entre unidades?

1. Ingresar en el módulo Inventario / Transacciones / Traslado entre Bodegas
2. Presionar el botón Agregar
3. Indicar la fecha, Tipo de Traslado, Descripción, Unidad Envio y Unidad Destino
4. Presionar el botón Agregar
5. Seleccionar la Cejilla de Detalle
6. Presionar el botón Agregar
7. Seleccionar la Bodega
8. Seleccionar los  filtros para una búsqueda más precisa
9. Seleccionar con check  el artículo  e indicar la cantidad que se va a trasladar
10. Presionar el botón Agregar
11. Seleccionar Cerrar 
12. Seleccionar la cejilla Generar 
13. Presionar el botón Enviar
14. Seleccionar los filtros para poder buscar el traslado que se esta haciendo pasaría a estado en transito
15. Ingresar en el Traslado
16. Ir a la pestaña de detalle
17. Indicar la cantidad recibida
18. Marcar y presionar el botón recibir o ir a pestaña general y presionar botón recibir (esta parte es lo mismo solo se debe hacer una de ellas)
19. Buscar el traslado y en el combo de Operación 
20. Seleccionar Aplicar 

Aplicación en el auxiliar de Inventarios.

1. Ingrese al módulo Inventarios / Transacciones / Relaciones
2. Busque la relación bancaria, ingrese en el combo de operación
   • Revisar los reportes correspondientes
     • Documentos por relación
     • Documentos por relación detallado
     • Asiento contable por relación
     • Asiento contable NICSP por relación
   • Por ultimo proceda aplicar

Aplicación contable.

1. Ingrese al módulo contabilidad / asientos / asientos pendientes
2. Busque la relación Inventario, ingrese en el combo de operación
   • Revisar los reportes de asiento correspondientes
     • Detallado
     • Resumido
     • Detalle de Contabilidad Nacional
     • Resumido Contabilidad Nacional
     • Asiento de Diario NICSP
   • Por ultimo proceda aplicar

Aclaraciones

1. Cuando se utilizan botones especial afectan el módulo respectivo, si se hace manual es porque la cuenta a utilizar no corresponde a ninguna que se lleva auxiliar
2. Cuando este terminado todos los registros de la relación, esta relación se debe aplicar
3. Los traslados solo se puede registrar en el período contable abierto y debe ir de acuerdo a la fecha
4. El estado de los documentos son:
   • P: Pendiente: esté en proceso de creación y puede ser modificado
   • T: Terminado: Ya no puede ser modificado  y está preparado para aplicación e impresión
   • N: Anulados: ya no puede ser modificado y por alguna razón fue anulado por problemas de impresión o por ajustes contables.
5. Los botones tienen la funcionalidad de:
   • Cancelar: Cierra la ventana de consulta de la transacción
   • Imprimir: Imprime el detalle del documento (Cheque, ND, NC, deposito, otros)
   • Actualizar: actualiza o guarda todas las modificaciones que se realizan en la cejilla de encabezado
   • Terminar: Este botón cambia el estado de la transacción a terminada, para que pueda ser impresa y aplicada al histórico del auxiliar como contabilidad. Es importante indicar que los documentos que provienen automáticamente de otros auxiliares no permiten que se modifique su detalle, por lo cual siempre se encuentra con el estado Terminado
   • Eliminar: Permite eliminar aquellas transacciones que requieren ser borradas de una relación. Únicamente se permite si la transacción se encuentra en estado pendiente
   • Cancelar: Cierra la ventana de consulta de la transacción
   • Revertir: Este botón cambia el estado de la transacción a Pendiente, para que se realicen cambios antes de que la relación sea aplicada. Es importante, indicar que los documentos que provienen automáticamente de otros auxiliares no permiten que se modifique su detalle
   • Imprimir: Imprime el detalle del documento (Cheque, ND, NC, otros)
   • Anular: Cuando se anula un movimiento de una cuenta corriente que ha sido aplicada, el sistema genera automáticamente una siento de reversión

     

    

Permisos

Estos son los permisos disponibles

• INV-TRASLADOS-ANU:    Permiso para anular los traslados
• INV-TRASLADOS-DEL:    Eliminar en el registro de Traslados entre Bodegas.
• INV-TRASLADOS-IMP:   Imprimir el registro de Traslados entre Bodegas.
• INV-TRASLADOS-INS:    Insertar en el registro de Traslados entre Bodegas.
• INV-TRASLADOS-PRD :  Permiso para hacer traslados de producto terminado
• INV-TRASLADOS-SEL:    Ingresar al registro de Traslados entre Bodegas.
• INV-TRASLADOS-UPD :  Actualizar en el registro de Traslados entre Bodegas.