Pasar al contenido principal
Tabla de contenidos

Introducción

Este proceso tiene como finalidad  que el usuario pueda crear una solicitud de pago, que tiene como finalidad crear el registro de  factura de servicios.

Prerrequisitos

  •  Validar en el módulo de inventarios en el submenú Catálogo de bienes y servicios que el bien o servicio tenga encendido el indicador de  Listar en pagos directos.
  • Validar que el devengo seleccionado sea el igual que el tipo (servicio)
  • Validar que exista configurado en el parámetro de cuentas por familia ese devengo para la familia seleccionada.
  • Validar en el módulo de inventarios en el submenú Catálogo de bienes y servicios que el bien o servicio que no se muestra se encuentre con el estado Activo.
  • Validar en el módulo de Presupuesto en el submenú precio de formulación el bien o servicio que se muestre incluido un precio para el año presupuestario que se está ejecutando
  • Validar que la familia del servicio tenga el indicador de modificar precio Módulo Inventario Parámetros Bodegas Cuentas por Familia seleccionar la Familia

 

¿Cómo crear una Solicitud de Pago?

  1. Ingresar en el módulo Kiosco/ Compras / Solicitud de Pago
  2. Se debe completar los dato solicitados Cejilla General
    1. Se debe  indicar  Proveedor
    2. Se debe completar los datos solicitados
    3. Se  debe presionar clic el botón de AGREGAR para guardar el registro
  3. La Cejilla Catalogo se debe completar algunos de los filtros de la ventana para poder seleccionar el artículo
    1. Se debe seleccionar el artículo a pagar
    2. Se debe agregar cantidad
    3. Se  debe presionar clic el botón de AGREGAR Seleccionados para guardar el registro en  Detalle
  4. La Cejilla Detalle, está habilitada para aprobar o rechazar el presupuesto
    1. Se  presionar clic en el detalle que se desea aprobar o Rechazar presupuesto
      1. APROBAR PRESUPUESTO: esta opción esta habilitada para aprobar el presupuesto de la Solicitud de pago
      2. RECHAZAR PRESUPUESTO: esta opción esta habilitada para rechazar el presupuesto de la Solicitud de pago
  5. La Cejilla Autorizaciones, esta habilitada para que  funcionario procedan con el registro de la solicitud de autorización
    1. Presionar clic en el botón de NUEVO AUTORIZACION
    2. Seleccionar el tipo de respuesta a la autorización
      1. AUTORIZADO: esta opción esta habilitada para dar una respuesta positiva para que la solicitud continúe al siguiente paso o finalice su aprobación. Este tipo de autorización actualiza la transacción el estado en  W = EN REVISION o A = APLICADO (se actualiza en el último paso de aprobación)
      2. NO AUTORIZADO: esta opción esta habilitada para dar una respuesta negativa para que la solicitud se detenga su trámite y finalice sin aprobación. Este tipo de autorización actualiza la transacción el estado en  D = DENEGADO
      3. CORREGIR: esta opción esta habilitada para que informar al solicitante que debe corregir su  solicitud y que después de eso  reinicie nuevamente el proceso de autorización. Este tipo de autorización actualiza la transacción el estado en  P = EN REGISTRO
    3. Ingrese en la cejilla de autorización y digite una breve la justificación y presione clic en el botón de Aprobar Esta Solicitud para que la solicitud sea enviada autorizar.
  6. La Cejilla Documentos, esta habilitada para que  funcionario procedan a subir documentos de interés para el trámite gestionado.
    1. Presionar clic en el botón de AGREGAR
    2. Seleccionar el tipo de documento NUEVO DOCUMENTO
    3. Completar el campo Resumen del Documento
    4. En el campo de Cargar Documento: (*) se debe presionar clic para que el sistema active la ventana de buscador de documentos
    5. Seleccione el documento y listo
    6. Se  debe presionar clic el botón de AGREGAR para subir el documento a la solicitud

Nota:  Cuando se crea una solicitud de pago:

  1. Se crea Reserva Presupuestaria
  2. Cuando el usuario creará una solicitud de pago el sistema generara un documento en Módulo CXP

 

Permisos

Estos son los permisos disponibles

  • COM-SOLICITUDES-PAGOS-ANU Anular una Solicitudes de Presupuesto Pagos.

  • COM-SOLICITUDES-PAGOS-APR Aprobar una Solicitudes de Presupuesto Pagos.

  • COM-SOLICITUDES-PAGOS-AUT Autorización Workflow en Solicitudes de Pagos

  • COM-SOLICITUDES-PAGOS-DEL Eliminar en el registro de Solicitudes de Presupuesto Pagos.

  • COM-SOLICITUDES-PAGOS-EXP Exportar en Solicitudes de Pagos

  • COM-SOLICITUDES-PAGOS-IMP Imprimir el registro de Solicitudes de Presupuesto Pagos.

  • COM-SOLICITUDES-PAGOS-INS Insertar en el registro de Solicitudes de Presupuesto Pagos.

  • COM-SOLICITUDES-PAGOS-SEL Ingresar al registro de Solicitudes Pagos de Presupuesto.

  • COM-SOLICITUDES-PAGOS-UPD Actualizar en el registro de Solicitudes de Presupuesto Pagos