Introducción

Prerrequisitos

• Usuario con acceso al sistema

• Los usuarios deben de contar con permisos asignados

• El  usuario debe  existir en el  padrón de entidades en el caso de personas externas

• Configurar  tipo de devengo - familia de articulo - cuenta contable  cxc  en el menú de clientes Cuentas  por Cobrar  

• Es  requisito contar con un fondo de trabajo en el modulo de cajas chicas 

• Es requisito que los artículos de inventario utilizados para este proceso, debe contar con la configuración del devengo - familia de inventario y la cuenta de gasto

• El  usuario debe contar con los roles de filtrado asignados

• El  articulo o servicio seleccionado para este proceso debe contar con el check de vales y adelantos habilitado en el catalogo de bienes y servicios

• Parametrizar las diferentes actividades en el modulo cuentas por pagar parámetros  - Actividades -para giros de dinero

• Parametrizar la cuenta transitoria en el modulo de contabilidad - configuración de contantes las configuraciones asociadas a usuarios   

¿Cómo realizar un Giro de Apoyo

1. Ingresar al módulo Kiosco / Giros apoyo / Giros de dinero apoyo  
2. Seleccionar el botón de AGREGAR
3. Se deben completar los campos requeridos
   1. La Sección Giros de dinero de apoyo, está habilitada para agregar la información del solicitante
      1. Agregar los datos solicitados como requeridos
   2. La Sección financiero, es informativa, cuando el usuario complete los datos de las otras cejillas podrá visualizar la información resumida en esta sección    
   3. Seleccionar el botón de AGREGAR para guardar el registro
4. Ir a la Cejilla Catálogo, está habilitada para seleccionar el servicio que se va a solicitar para el giro de dinero, mostrando únicamente los servicios según las configuraciones previamente definidas en el sistema
   1. Seleccionar el filtro avanzado; se desplegará una pantalla en donde se deben completar los campos requeridos (*)
      1. Unidad Ejecutora: El usuario solo podrá visualizar las unidades ejecutoras asociadas a su departamento
      2. Devengo: En el caso de los Giros de Dinero, únicamente se podrá seleccionar el devengo asociado a Servicio
      3. Cód. Meta: El usuario solo podrá seleccionar las metas asociadas a su unidad ejecutora y que cuenten con contenido presupuestario
   2. Luego, presionar el ícono de Buscar para que se despliegue una ventana con todos los servicios disponibles
   3. Seleccionar con un check el N.° de Artículo
   4. Agregar la cantidad solicitada. (Para las solicitudes de tipo servicio, únicamente se permite ingresar la cantidad 1)
   5. Agregar el precio unitario correspondiente
   6. Presionar el botón Agregar Seleccionados para guardar el registro en la Cejilla Detalle
5. Ir a la Cejilla Detalle, está habilitada para visualizar la información y los gastos asociados al Giro de Dinero registrados en la solicitud
   1. El encargado de realizar el proceso de aprobación o rechazo del presupuesto correspondiente a la solicitud deberá realizar lo siguiente:
      1. Seleccionar con un clic el N.° de línea de la solicitud que se desea aprobar o rechazar
         1. Aprobar Presupuesto: Esta opción está habilitada para aprobar el presupuesto de la solicitud
         2. Rechazar Presupuesto: Esta opción está habilitada para rechazar el presupuesto de la solicitud
         3. Eliminar Todo: Elimina los artículos o servicios en estado Reservado 
6. Ir a la Cejilla Reintegro de dinero,  esta habilitado únicamente para el uso de Giros de apoyo Fomujeres 
   1. Presionar el botón de Agregar 
   2. Completar los campos requeridos
      1. La sección Reintegro de dinero, está habilitada para completar los campos asociados al depósito bancario a reintegrar
      2. La sección Presupuesto, está habilitada para completar la unidad, cuenta y meta a afectar en el consolidado anual presupuestario
   3. Presionar el botón de Agregar para guardar la información incluida en el formulario  
7. Ir a la Cejilla Retiros y Devoluciones, esta habilitado únicamente para aquellos giros de apoyo personas usuarias  
   1. Presionar el botón de Agregar
   2. Complete los campos requeridos  
   3. Presionar el botón de Agregar para guardar la información incluida en el formulario  
8. Ir a la Cejilla Actividades, está habilitada para documentar las diferentes actividades de los Giros de apoyo Personas usuarias, la misma es de tipo informativa y de control
   1. Presionar el botón de Agregar
   2. Complete los campos requeridos  
   3. Presionar el botón de Agregar para guardar la información incluida en el formulario  
9. Ir a la Cejilla Autorizaciones, está habilitada para que funcionarios procedan con el registro de la solicitud de autorización
   1. Presionar clic en el botón de NUEVO AUTORIZACIÓN
   2. Seleccionar el tipo de respuesta a la autorización
      1. AUTORIZADO: esta opción está habilitada para dar una respuesta positiva para que la solicitud continúe al siguiente paso o finalice su aprobación. Este tipo de autorización actualiza la transacción el estado en  W = EN REVISION o A = APLICADO (se actualiza en el último paso de aprobación)
      2. NO AUTORIZADO: esta opción está habilitada para dar una respuesta negativa para que la solicitud se detenga su trámite y finalice sin aprobación. Este tipo de autorización actualiza la transacción el estado en  D = DENEGADO
      3. CORREGIR: esta opción está habilitada para que informar al solicitante que debe corregir su  solicitud y que después de eso  reinicie nuevamente el proceso de autorización. Este tipo de autorización actualiza la transacción el estado en  P = EN REGISTRO
   3. Digite una breve la justificación
   4. Presione clic en el botón de NUEVO AUTORIZACIÓN  
10. Ir a la Cejilla Documentos, está habilitada para que  funcionario procedan a subir documentos de interés para el trámite gestionado.
    1. Presionar clic en el botón de NUEVO DOCUMENTO
    2. Seleccionar el tipo de documento
    3. Completar el campo Resumen del Documento
    4. En el campo de Cargar Documento: (*) se debe presionar clic para que el sistema active la ventana de buscador de documentos
    5. Seleccione el documento
    6. Se debe presionar clic el botón de AGREGAR DOCUMENTO para subir el documento a la solicitud
11. Ir a la Cejilla Imprimir el usuario podrá descargar un archivo en formato PDF con los datos del Giro de Apoyo 

Permisos 

Estos son los permisos disponibles

• CXC-APOYO-FINANCIERO-SEL   Agregar en Giros de dinero
• CXC-APOYO-FINANCIERO-DEL   Eliminar en Giros de dinero
• CXC-APOYO-FINANCIERO-SEL   Ingresar en Giros de dinero
• CXC-APOYO-FINANCIERO-EXP   Exportar en Giros de dinero
• CXC-APOYO-FINANCIERO-UPD  Actualizar en Giros de dinero
• CXC-APOYO-FINANCIERO-INS    Agregar en Giros de dinero
• CXC-APOYO-FINANCIERO-IMP   Reporte / Imprimir en Giros de dinero
• CXC-APOYO-FINANCIERO-AUT  Autorización Workflow en Giros de dinero
• CXC-APOYO-FINANCIERO-INS   Registrar Documentos en Giros de dinero
• CXC-APOYO-FINANCIERO-DEL  Anular
• CXC-APOYO-FINANCIERO-SEL   Firmar