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Tabla de contenidos

Introducción

Este proceso tiene como finalidad permitir al usuario completar un formulario con la proyección de los gastos financieros correspondientes al siguiente mes. Asimismo, el sistema generará reportes según las necesidades del cliente, facilitando el análisis, control y planificación financiera de la organización.

Prerrequisitos

  • Usuario con acceso al sistema.
  • Tener acceso al módulo de Cuentas por Pagar.
  • Tener habilitado el año fiscal y el período mensual correspondiente.
  • Tener creadas las entidades requeridas en el sistema.
  • Tener configuradas las Unidades Ejecutoras. Solo se mostrarán aquellas que el usuario tenga asignadas

¿Cómo agregar una Programación financiera?

  1. Ingresar en el módulo Cuentas por Pagar / Trámites / Programación Financiera
  2. Presione el botón de Agregar
  3.  Completar los campos requeridos
    1. Se debe indicar el funcionario solicitante
    2. Complete toda la información solicitada por el sistema
    3. El formulario contiene varios campos de carácter obligatorio, por lo tanto, no pueden omitirse. En caso de existir información pendiente, el sistema generará un mensaje de alerta indicando los campos que deben completarse
  4. Presione el botón Agregar para guardar todos los datos ingresados en el formulario
  5. Al guardar el registro, el sistema generará la pestaña “General”
  6. Ir a la Cejilla Detalle, está habilitada para registrar la información detallada de la programación financiera, permitiendo ingresar datos como solicitante, fecha, tipo de movimiento, montos, conceptos de ingresos o gastos, unidad ejecutora y observaciones relacionadas con la proyección financiera
    1. Presione el botón de Agregar
    2. Completar los campos requeridos 
    3. Presionar el botón de Agregar para guardar el registro
  7. Ir a la Cejilla Autorizaciones, está habilitada para que funcionarios procedan con el registro de la solicitud de autorización
    1. Presionar clic en el botón de NUEVO AUTORIZACIÓN
    2. Seleccionar el tipo de respuesta a la autorización
      1. AUTORIZADO: esta opción está habilitada para dar una respuesta positiva para que la solicitud continúe al siguiente paso o finalice su aprobación. Este tipo de autorización actualiza la transacción el estado en  W = EN REVISION o A = APLICADO (se actualiza en el último paso de aprobación)
      2. NO AUTORIZADO: esta opción está habilitada para dar una respuesta negativa para que la solicitud se detenga su trámite y finalice sin aprobación. Este tipo de autorización actualiza la transacción el estado en  D = DENEGADO
      3. CORREGIR: esta opción está habilitada para que informar al solicitante que debe corregir su  solicitud y que después de eso  reinicie nuevamente el proceso de autorización. Este tipo de autorización actualiza la transacción el estado en  P = EN REGISTRO
    3. Digite una breve la justificación
    4. Presione clic en el botón de NUEVO AUTORIZACIÓN  
  8. Ir a la Cejilla Documentos, está habilitada para que  funcionario procedan a subir documentos de interés para el trámite gestionado
    1. Presionar clic en el botón de NUEVO DOCUMENTO
    2. Seleccionar el tipo de documento
    3. Completar el campo Resumen del Documento
    4. En el campo de Cargar Documento: (*) se debe presionar clic para que el sistema active la ventana de buscador de documentos
    5. Seleccione el documento
    6. Se debe presionar clic el botón de AGREGAR DOCUMENTO para subir el documento a la solicitud

Nota: Este proceso también puede realizarse desde el módulo de Kiosco / Trámites / Programación Financiera

Permisos 

Estos son los permisos disponibles

  • CXP-PROGRA-FINAN-INS      Agregar en Programación FInanciera
  • CXP-PROGRA-FINAN-UPD    Actualizar en Programación FInanciera
  • CXP-PROGRA-FINAN-INS     Agregar en Programación FInanciera
  • CXP-PROGRA-FINAN-DEL    Eliminar en Programación FInanciera
  • CXP-PROGRA-FINAN-SEL    Ingresar en Programación FInanciera
  • CXP-PROGRA-FINAN-EXP    Exportar en Programación FInanciera
  • CXP-PROGRA-FINAN-IMP    Reporte / Imprimir en Programación FInanciera
  • CXP-PROGRA-FINAN-INS    Anexo de la programacón financiera
  • CXP-PROGRA-FINAN-SEL   Autorización Workflow
  • CXP-PROGRA-FINAN-SEL   Tipo de Cambio

Procesos relacionados